新“抱团”

昨天才普涨，今天又调整，全市场65%的个股都在下跌，昨天夜总会，今天ICU，连浓眉大眼的银行 白酒都跌出了题材股的波幅。短线这边昨天二板以上的几乎全部晋级，今天却仅剩一支盛剑环境 ，真是旱的旱死，涝的涝死……
玩笑归玩笑，其实今天虽然指数走势比较丑，但是赚钱效应不差的，光伏锂电大科技继续嗨，光锂电一个方向就出了六支20%涨幅个股，半路上军工 也加入了队伍，批量涨停。反而昨天最火爆的有色 化工领域今天分化力度有点超预期，稀土板块包括昨晚点的中国宝安 在内仅三支涨停，关于稀土，看好其持续性，后文细说。
银行白酒大跌有点让人措手不及，典型的杀基行情，盘中也有很多朋友来找我问原因，不是降准预期利好银行吗？为啥银行还这么惨？确实有点难以理解。对这件事网络上有诸多解释，其中比较有理有据的是这样说的：国家明确表态不会大水漫灌，而是精准滴灌，那么指向肯定是小微企业，而银行给这些质量较差的小微企业贷款，会变相提升银行的信用风险，这与基金买银行是为了求稳的这个目的是背离的。
这样解释的确是比较令人信服，不过我在盘面上也看出了一些技术面的原因。今天芯片 、锂电、光伏三个板块总共成交量达到4800亿，占比达到40%+，这些所谓的“成长赛道”很大程度剥夺了市场的流动性，也就是说，现在这三大赛道已经形成了新的“抱团合力”，那么银行白酒这种票肯定会被抽离资金，能表现好才怪。不过银行白酒不像医药 ，应该不会继续跌，甚至还有反弹预期。
在以往，芯片锂电光伏三大赛道并驾齐驱是很难支撑的，但在近期强烈的赚钱效应环绕下，场内外资金都在加速涌入，今天两市成交量已经放大到了11971亿，上一次一万二还是今年年初大盘3700的时候，资金就是力量，成交量就是人气！指数肯定没问题的，今天调整是昨天获利盘的回吐，而明天又是周五，昨天中央说的降准预期在本周末实现的概率又是最大的，所以明天一定会有资金去赌预期，所以明天指数是看涨的，具体细化到盘面，大概就是低开或者开盘下杀之后，空方力竭，开始震荡走高，当然指数也很难收长阳线，大概率是震荡小阳。
芯片锂电光伏三大赛道肯定还没到顶，但是今天锂电池板块却释放出了巨大压力的信号，龙头宁德时代 市值达到1.3万亿超越招商银行 成为A股第四，但是净利润接近20倍的差距是很难弥补的，这不是讲故事就可以，所以宁德时代大概率要迎来一波机构抛压了，会对整个锂电池板块形成压制，所以建议明天这个方向都少参与为妙，不排除有个股继续晋级连板，但性价比不高。这里要注意宁德时代对创业 板有控盘效应，所以创业指数相关投资品种例如创50ETF 等等也需要谨慎。
相对来讲芯片还没有见顶迹象，尤其是第三代半导体 大有二波气势，这个方向还可以积极参与。光伏则稍弱，看点在杉杉股份 ，个人感觉二进三成功概率不高。而今天暴动的军工板块，先按轮动处理，持续难度很高，今天盘中就是卖点。
最后说一下稀土，在涨价引起的业绩预期背景下，今天盘后再次传来利好消息，工信部积极推动《稀土条例》出台、国际行业机构和外国企业在华代表将于近期去新疆考察，这两条消息叠加，稀土就有机会脱离有色领域走出独立行情，概念纯正的还是五矿稀土 、北方稀土 、盛和资源 等股票，但是中国宝安、彤程新材 已经具备了身位优势，也可以积极关注。