破而后立

今日指数破位深V，算是虚惊一场，破位下杀的时候着实是涌出了不少恐慌盘，不过既然V回来了，那就不要自己吓自己。所谓破而后立，在今天这种情绪背景下，北向资金都没跑，反而全天两市成交量放大到了11203亿，这是非常好的信号，一万一是个门槛，上了一万一，说明一方面今天恐慌盘释放的很到位，另一方面，充分证明市场活跃资金充裕，完全具备做多动能。总体来说，指数坚定看多。

其实当下的核心矛盾不是指数，而是题材。光伏板块五板龙头海源复材 跌停，直接A字杀，同板块的创业 板高标华自科技 、中来股份 都是12%大阴线。锂电池板块，融捷股份 二进三爆量断板，江特电机 接近天地的跌幅。芯片 板块龙头士兰微 下午跌停……这些都是资金对高标的直接表态，其实相比之下芯片还算好点，如果芯片明天带头修复，那还有标杆效应，反之，则盘面再次陷入混沌。从今天盘面上来说，资金选的是题材高低切换，顺势轮动到了华为、军工 、碳中和、稀土和次新，这些题材目前都还很难说持续性，但又比之前轮动的题材更能聚集人气，例如碳中和虽然没消息，但是碳交易所不会无限延期，预期还在，再例如盘面如果再次混沌，那次新肯定是争夺点，所以具体能不能走出来还要看盘面表现，紧盯各板块龙头。华为：润和软件 ；军工：康拓红外 ；碳中和：华银电力 ；稀土：五矿稀土 ；次新：三峡能源 。
光伏锂电芯片这三个大方向，从指数层面看其实都还没走完，但是光伏和锂电今天表现有点恶劣，估计需要调整一下了，相比之下芯片今天诸多表现都可圈可点。
士兰微下午跌停肯定是有一些指数因素的影响，更多的是因为太高了，获利盘巨大。但是就算是跌停，还是有很多人不愿意交筹码，在锁仓，这一点从筹码分布也可以清晰看出，全天换手比起去年十二月最大量能还差很多，而且尾盘指数要V回来的时候，士兰微就被抢回了四个多点。同板块其他股票也表现不错，中军北方华创 还在刷新高、露笑科技 尾盘抢筹收涨、国科微 坚守5日线、富满电子 缩量假阳线……充分说明资金对芯片整个板块还是很友好的，当然也有一部分因素是华为板块反弹，而华为有很多地方与芯片叠加，但整体来讲芯片还是有不少资金看好，甚至在近几天研报疯狂吹捧下，芯片已经成为最佳机构赛道，所以后续肯定还有表现，可以积极关注。选股方面两种方法，一种是龙头深度调整的，例如露笑科技比起士兰微已经大幅调整过了，另一种是低位，例如长电科技 相较于北方华创。北方华创市值1434亿，中报净利润3亿，但从五月最低点到今天最高点涨幅已达109.5%，而长电科技市值718亿仅仅是华创的一半，中报净利润却是12.8亿，是华创的四倍多，重点是同期涨幅只有33%，所以后续空间还很足，可以关注一下。