极端环境下的题材机会

昨晚预判的反抽，仅仅持续了两个半小时，午后基本就是单边杀跌行情，今天这个下跌比昨天还要恶劣，放量暴跌破位，跌停75支，跌幅超9%的个股达到135支，而且看这个样子，恐慌还没有释放完，明早惯性俯冲就算结束，最理想的状态就是指数低开，然后开启反弹，不过晚间A50又在涨了，那么明早指数如果高开，就又有可能高开低走。
这里要再强调一下，不能恐慌！明天即使高开低走也无所谓，两天的极端氛围已经使得各路资金完成了筹码交换，那么明天再坏也是底！
锂电板块是今天杀跌的主力军，顺便带崩了光伏，芯片反而成了日内最强，这也基本符合我们近期对这三大赛道提示的观点，那么后续会如何？挨个分析一下。
首先锂电池杀跌主要是宁德时代 的影响力，整个板块今天大跌4.04%已经形成头部，宁德时代收盘-8.3%就是赛道合力瓦解造成的，所以锂电池板块需要消化调整了，即使再反抽也是卖点而不是买点，这一点类似于六月初的医美。而宁德时代对整个创业板的影响力是举足轻重的，那么我们有理由判断连续火了两个月的创业板20%炒作会受到压制，所以昨天到今天的大跌我们需要多思考的是市场风格的转变，而不是寻找下跌的原因用来背锅用来掩饰伤口。当然风格转变不会一蹴而就，光伏芯片也有很多个股都是创业板的，所以后续盘面上再去观察和验证。
光伏板块指数今日跌幅3.54%，基本上可以确定就是受锂电池连带，但其实光伏板块炒作情绪要明显优于锂电池，今日市场最高板意华股份 走的就是光伏路线，这票明天如果放量弱转强上六板，就会有妖气，那光伏板块也就暂不言顶，甚至有可能传导到锂电池进行反抽。当然如果意华股份明早直接被核了，就又是对超短情绪的打击，光伏板块就需要回避。
芯片今天强势主要是生益科技业绩超预期和中芯国际 代工华为40nm芯片消息刺激，但是冲高回落留个长上影线就很丑，今天没跌明天如果补跌将会是非常惨烈的，还有个潜在风险是中芯国际今天盘中涨停回落，单日成交量接近200亿，承接难度很高，所以芯片板块也不宜过分乐观。需要注意的是中芯国际目前对于科创板的意义相当于宁德时代对创业板的影响力，所以持有科创50的朋友们也需要注意一下了。对于芯片整体，我的观点是明天必须阳包阴收复今天的上影线才能确立地位，否则也有做顶嫌疑。
如果超短线在情绪恶劣的情况下直接推翻上述三大赛道，那么市场就会再次陷入无主线阶段，这里就要提到有色化工了，市场无主线又无新题材的情况下有色化工几乎是唯一解。机构券商对下半年的有色行情预期比较一致，而从板块指数角度看有色比起上述几大赛道涨幅还不算高，如果游资从芯片光伏锂电撤出来集中火力怼有色成长股的话，机游结合很容易推动一波有色板块的行情，甚至会扩散到整个顺周期大方向。
中润资源 作为近两个月唯一一支打开五进六天花板的票，两次反包足以说明人气之高，就人气而言中润资源还要高于今天的最高板意华股份，所以它完全可以作为风向标观察资金对整个有色化工板块的态度。不好的一点是中润资源和今天盘中带大家做的宏达股份涨停板都太弱，这两支票明天早盘都有较大概率核按钮，能不能撑住是比较重要的，早盘需要上点心。