7月26日龙头复盘：指数和情绪双杀后，短线何时企稳反攻？

7月26日 （周1 晚间复盘）

作者介绍：专注短周期大势走向，主打趋势逻辑和超短逻辑，跟踪资金流向与盘口筹码分布，专注主线核心热点，寻找市场最小阻力点。

一、市场情绪：指数和情绪双杀，市场热度回落 -10，短期冰点退潮的信号明显

7月26日 沪指跌逾2%失守3500点，创业板指 跌近3%，大消费板块全线重挫

大小指数今日全线回调，沪指失守3500点，创业板指午后一度暴跌5%，空头情绪得到极度宣泄，随后探底回升跌幅收窄。特高压板块集体爆发，通光线缆等封涨停，军工股表现强势，上海瀚讯等多股涨停，尾盘资金回流芯片股，中芯国际 大涨10%。教育、医美、白酒等大消费板块全面重挫，教育股中豆神教育等10余股跌停或跌超10%，白酒股中酒鬼酒等多股跌停，贵州茅台大跌5%，医美股华熙生物等跌超10%。个股更是一片惨绿，两市超3200股下跌，成交超1.4万亿。截止收盘沪指跌2.34%，深成指跌2.65%，创业板指跌2.84%。2、板块概念方面，氟化工、MicroLED、PVDF概念、特高压等板块逆市飘红，白酒、啤酒、保险、医美等板块跌幅居前。3、两市共1079只个股上涨，48只个股涨停，3265只个股下跌，59只个股跌停，21只股票炸板，炸板率37%。4、以每日额度余额口径，北向资金截至A股收盘净流出超90亿元；以买卖成交额口径，北向资金净卖出128亿元，创近1年新高。

主线题材推演

市场环境：

上周开始机构抱团的模式已经开始出现高位的分化，当下市场的玩法近期是出现了明显的割裂，一边是大白马各种行业茅和医药白酒的调整，一边又是 抱团三剑客的连续趋势新高，市场是比较割裂的，一边是医药白酒的疯狂杀跌，一边是锂电三兄弟的新高复新高，结构性分化的特征非常明显。

受周末消息面的影响，教育行、地产、保险等权重板块普跌，反而是近期估值上天的赛道股强者恒强，但抱团的赛道玩法也是有极限，这里指数如果不出现企稳回暖，也要防一手高位抱团赛道的补跌可能性。明天先看一下指数能否出现日内的先抑后扬的转折修复，再考虑出手的机会。

1 mini-led

近期趋势抱团里面相对的高低切换的方向就是miniled的力度和持续性好一些， 明天仍然可以看持续性，如果指数回暖仍有继续共振的趋势延续逻辑

主板抱团的核心是：三安光电
趋势逻辑同时观察前排的： 瑞丰光电、聚飞光电

2 抱团三剑客赛道：锂电+芯片+光伏

目前核心赛道已经处于高位，但前期分歧回踩后纷纷创出了新高，这里在机构没有出现明显的砸盘流出且高度逻辑没有图形走弱的情况下，快进快出仍然可以考虑看图作业做短期的跟随套利。适合踩着刹车前进，如果一旦板块龙头和板块出现了走弱出货的信号，需要第一时间及时离场避险。

新能源汽车+锂电池
目前锂电池和芯片高位分歧结束后，局部龙头品种再度出现反弹的进攻形态， 板块普涨的逻辑已经减弱，现在阶段只适合看图找图形还能延续走右上角2-3天内趋势不断新高的品种控制仓位试试看继续延续独立增强的走势。

锂电仍然是目前几个核心赛道模式里面抱团延续性最强的那个， 方向观察：

趋势龙头风向标：江特电机、西藏矿业、西藏珠峰，重点盯着这3个独立的，如果高位出现滞涨2-3天无法新高的话，市场资金短期有减仓保护的预期

科技芯片方向
光刻胶的方向继续超预期，想去跟踪的，也要等下一次回踩5日、10日均线企稳的良性分歧再考虑

强势风向标：
南大光电、晶瑞股份
趋势逻辑：北方华创、斯达半导、中微公司、士兰微

光伏
光伏的趋势逻辑也延续了抱团向上的走势，连板的方向不轻易做接力，趋势的逻辑目前领涨的风向标是：
大市值趋势抱团的：隆基股份、阳光电源
其他趋势逻辑：晶澳科技、中环股份、迈为股份、锦浪科技

3 储能

结合近期的政策支持利好，题材波段的强度也有独立于指数变成新抱团方向的预期

储能强弱风向标观察：

高度：科陆电子

其次：圣阳股份、科士达、盛弘股份、永福股份、派能科技 等

4 稀土
稀土也是近期新启动的题材里面表现出色稳定了市场信心的主要方向之一， 带整体来看龙头品种共识度比较高，盯着前排跟踪即可。这个板块适合大市值的流动性充裕的前排逻辑走趋势反包的路线，一般以2-4天为一个反包周期来确认强度，不适合作为连板模式来跟踪。观察几个龙头品种下周能否走出不涨停但是趋势阳线堆叠的回暖模式

强弱风向标：

盛和资源、北方稀土

市场整体的情绪风向标这样观察
先看几个最高标的 溢价和晋级情况，最好是出现换手后的自然晋级，如果又是出现一字板保送晋级没有交易机会的话对于市场资金是不友好的信号 ，如果整体溢价高且晋级率高，则视为积极的信号，否则集体较弱则观察盘中能否好转。同时观察高位和中位梯队的晋级成功率来作为短线环境的强弱分水岭，大胆假设，小心求证。其他观察一下前期趋势的几个核心赛道，科技、锂电、光伏也注意观察一下能否企稳止跌，只有这部分企稳了，资金从容撤退后才容易回流发动新的方向。

复盘的一切观点，不构成任何建议，请勿据此操作，市场有风险入市需谨慎