2021.7.25复盘

一、复盘
周五全市场成交共计13787亿，但市场主流热点却大量冲高回落。主流热点涨幅太大，获利盘抛压重。

跌停数量大增，20cm涨停板较多，主板方面梯队无高标，目前真实三板票三只，海马汽车 、意华股份 、江特电机 。

题材方面，锂电、光伏、军工 、券商，农业等轮番异动。

二、下周思考与计划
（一）下周方向思考
虽然暂时仍看震荡市，但主流热点光伏，锂电，半导体 等涨幅太大，下周预计调整，会有更大的亏钱效应。

所以先大幅减仓，将仓位压缩到三成仓以内，等一次大的调整。

盘中跟踪：

1）大金融 护盘或助攻3580
中军：东方财富 。
低位证券 ：如国联证券 。
保险：吉艾科技

2）风电补涨
风电上半年走得不强，一是风电的应用场景和普适性都弱于光伏，二是风电行业竞争激烈，组件价格受到严重打压。

但近期沿海多个省份国资入场风电行业，同时风电组件的价格在底部已企稳。相比于整个新能源 产业链，风能板块有相当大的补涨空间，金风科技 的走势来看，也已经有资金入场了。

重点关注——九鼎新材 、金风科技、泰胜风能 ，金雷股份 。

3）军工，农业，白酒，医药 等传统防守板块

关注下他们的走势。
（1）白酒还没企稳，怕张坤等基金减持白酒后出现跟风效应。

（2）军工，上涨比较猥琐，没有持续性。逢大跌低吸为主。

军工里，高温合金（抚顺特钢 ，钢研高纳 ）+电子元器件（如宝钛股份 ，火炬电子 ）的整体走势较好。军工活跃小票周五上冲一波。我周三周四分别卖出江龙船艇 ，航发动力 和新余国科 ，周五才爆发。潜伏的早了点。
航发动力，市直看到2000亿。
中航沈飞 ，周五大涨创历史新高，后面关注波段行情。

（3）医药，注意片仔癀 什么时候企稳。广誉远 走势如何。多看少动，不伸手。

4）主流板块的光伏
光伏方向，上周表现是非常强的，

最强的分支是HIT电池+光伏储能里的逆变器环节，这也是去年年底表现最强的两个分支。另外大硅片也非常看好。

金辰股份 ，捷佳伟创 ，迈为股份 ，锦浪科技 ，阳光电源 ，中环股份 ，晶盛机电 。

5）主流板块锂电的强势分支
上游资源类
稀土：北方稀土 ，盛和资源 ，
   鸿达兴业
钨：中钨高新
镍：青岛中程 ，鹏欣资源 ，盛屯矿业 ，中国中冶

6）泛科技的miniled
整体较强，资金锁仓。
短线龙：聚飞光电 ，瑞丰光电 。
中军：三安光电 （机构资金大买）

（二）操作思考
持仓组合：
1.风电：
金雷股份 ，周五做丢仓位，有拉升就清仓。

泰胜风能：风电，明日复牌，若高开就先减1/3仓。

2.miniled：
三安光电，中军，机构大买，周五轻仓买入，明天观察，暂不加仓。

聚飞光电：miniled，短线龙头，高位震荡较强，周四买入，周五减仓。明日多看少动，暂不做T，支撑7.7，随时会跑路。

3.锂电池：
天齐锂业 ：市值先看到1500亿。明日减仓，留小仓10日均线上做T

中国宝安 ，10均线止损，博反弹，明日走人。

4.半导体：
国民技术 ：周五低吸，博反弹。
雅克科技 ，大基金定增周五sb做T，看好冲击历史新高。

5.数码视讯 ，埋伏月底的鸿蒙利好，等一根大阳线，做T为主。

6.电连技术 ：走趋势，汽车射频连接器行业格局很好，电连还有华为激光雷达的业务，明天先观察，走势强或缩量调整就留。

7.周大生 ：周五做T，净利润断层，缺口防守。

总结：
1.明日有些板块方向要清掉走势弱的票，风电，半导体，miniled。

2.继续看好风电，半导体设备和材料，光伏hit电池设备，光伏大硅片，军工上游钛合金和元器件。

风电位置低，可以波段持有做T，也可以回避短线风险，拉升走人。其他板块短线做短线反弹为主，波段得等一波回调。

3.明日低吸标的
1）pvdf，老熟人：联创股份 / 巨化股份
2）军工，中航沈飞/ 航发动力