2021持仓记录

2021.9月收益曲线：

9月合计盈亏	-46932.6
同花顺显示盈亏（除手续费）	-47283.1

思考：
1、五粮液，本月涨幅8.78%，在该票上做t数次，可能赚了小钱，比较难；本月加仓五粮液2手，成本应在203附近。
2、泸州老窖，本月涨幅30.34%，本月未操作此股，其弹性比五粮液大，却没有作为主要操作对象；也没有选择加仓泸州老窖而是五粮液，算是失策。
3、通策医疗，本月涨幅28.51%，本月未操作此股，此股股性如此，不好判断底部，拉升过程又不回调不好加仓，持有即可。
4、科士达，9.7日建仓1万后一直持有，目前收益-6.77%，相信储能是大有可为的，不过9月比较艰难，为管控仓位，无法加仓。其潜力应高于阳光电源。
5、赣锋锂业，本月涨幅-25.94%，锂矿经历大幅调整，在8月底减仓2手赣锋锂业比较明智，但9.24的回填3手173.1,9.29的做t2手160.5，位置均为被动选择，并非160以下位置，故做的不算漂亮，景气度没问题，继续持有。
6、天齐锂业，本月涨幅-25.45%，同赣锋一样经历大调整，做t赚了点小钱，但9.27的做t3手103.78变加仓（9.23或9.24的补仓1手106-107左右不计入做t）位置为被动选择，并非100以下位置，也不算漂亮，景气度和弹性应高于赣锋，继续持有。
7、阳光电源，本月涨幅-5.66%，阳光电源8月就开始调整了，9.16日减仓1手130，9.22日盘面急剧恶化，减仓5手阳光电源，共6手均价127左右。9.30日代替赣锋锂业，减仓2手阳光电源148.89.
点评：相比月中的恐慌情况，本月收益还不算太难看。本月操作中规中矩，赣锋锂业、天齐锂业由于是被动加仓，加仓点位略高；阳光电源为管控风险而出，出的位置略低。但这一进一出也是对锂矿逻辑的看好和阳光电源定增逻辑的兑现。接下来消费医药持有为主；锂矿等创新高；阳光电源等一个位置减仓；科士达如有合适位置可加仓作为阳光的置换。算了一下大概每月印花税和手续费得1k多，需提高做t精准度，白酒很难做，成功也没几块钱；等加仓点加仓，有风向不好立马t出，这样也能免除本来做t变被动加仓（会错失真正的加仓点，该加仓没有资金）的情况。

9.30日操作（47200）：
1、做t五粮液赚100，五粮液的t钱真难赚。
2、出2手阳光电源148.89，作为160加仓2手赣锋锂业的置换。
3、划转2手阳光电源至普通账户。
思考：由于阳光电源定增落地，没有高瓴，没有合肥市zf，没有三峡集团，稍稍降低预期，其收益比将不比锂矿高。
       

9.29日操作（2620）：
1、t出五粮液2手214.39，此t亏350.
2、做t赣锋锂业2手160.5变加仓。
思考：这t做的一言难尽，经历了多次做t变加仓情况，锂矿景气度能否维持到明年以后？
       

9.28日操作（-7500）：
1、早盘做t五粮液变加仓2手215.91，后面择机减掉。
       

9.27日操作（48788）：
1、做t五粮液赚450.
2、做t天齐锂业变加仓3手103.78.
3、划转2手天齐锂业到普通账户。
思考：能耗双控 限电限产能政策是否是推动大宗商品下跌的推手吗？锂矿资源也会受影响吗？观望一下，不轻易加仓锂矿了。两次做t变加仓，伤到了。白酒涨停，看来资金还是来了。

9.24日操作（45284）：
1、普通账户106.18加仓一手天齐锂业。
2、做t五粮液亏200.做的真差。
3、做t赣锋锂业变加仓3手173.1
思考：这t做的真臭。白酒的t不好做，波动太小，骗炮经验太多；锂矿调整时间不够，所以没有起色。

9.23日操作（23793.48）：
1.做t天齐锂业，赚100.
思考：无论任何时候，有足够额度保证金，心态会比较稳定。
         

9.22日操作（-21688.53）：
1、早盘减仓阳光电源125.46元3手、128.19元2手。
2、早盘减仓赣锋锂业172.45元2手。
思考：外盘大跌，为了管控风险，提前减仓10万，并非基本面发生变化。1+n政策体系看是否会在宣布碳中和一周年之际提出来，看看盘后有无消息。

9.17日操作（-3540.59）：
无操作。
思考：有传闻说，监管基金错配的新闻。是否是今天医药大涨，白酒也涨，同时新能源继续跌的原因？下跌的时候总是鬼故事特别多，多看少动，管控风险为主。

9.16日操作（-77488）：
1、为控制现金流，普通账户上午129.74清空一手阳光电源。
思考：大调整日。阳光电源跌破130，同时跌破60日线，趋势转下，看来要有一波调整了（先猜一下可能到100-115位置？），考虑到定增随时可能落地并且已经在130以下位置，并不想大幅减仓。锂矿方面，两锂王继9.1日跌停后再次跌停，看来也是确认了调整趋势（即便景气度高企，也不能一直涨下去），不过即便工信部说要管控锂价格，但需求未变，gj也没有定价权，只要美联储不加息锂价就不会跌，考虑到这个基本面，且股价已经回调20%以上，不考虑减仓。从基本面来看，阳光电源经历30%以上大跌，ttm市盈率降为81.36，低于2.10日股价为119时88.78市盈率，随着光伏风电渗透预期此估值应拔高，业绩验证后估值也会降低，因此估值上不算贵。锂矿来说，定价权不在国内，需求持续旺盛的情况下，业绩能得到保障，美联储加息最早在明年，因此此刻的下跌应算调整，退一万步说，即便是出货，下跌空间也不大，必然有其他主力资金来做承接。从时间上看，碳达峰碳中和是持续到2060的大事，特别是2030前，降碳必然是重中之重，政策面和行业面在A股无出其右。光伏和锂电的大顶我相信不会出现在2021年。
综上，新能源无论从空间还是时间都不可能是大顶，已经错过最佳减仓时机（因为人都不可能有预见何时调整的能力），接下来的策略陪伴调整为上，为了控制总风险，不再增持股票（如大盘持续走坏甚至可以考虑减仓五粮液在206、203加的2手仓位）。