2021持仓记录

6.11操作：
1、持股赣锋锂业、科达制造。
2、出5手阳光电源置换9手天齐锂业。
不得不说我可能太偏爱天齐锂业了，即便觉得阳光没涨到头也想抓紧换到天齐，而天齐也可能没调整完，耐心等待吧。
   

6.11日操作策略：
1、躺平。
2、有机会做t就做，没有也不勉强。
今天以宁德系、光伏为代表的抱团股大涨，经受住了宁德时代天量解禁的压力，这也说明了新能源赛道的高景气度，即便解禁也不代表会卖出。可喜的是，今天大盘大涨，金融股却没有发力，这也为大盘向上突破留下了潜在能量，即便有板块回调也有大金融支撑。

6.10日操作：
1、持股阳光电源、赣锋锂业、天齐锂业。
2、迷你仓打野科达制造，再次被套2个多点，不得不说短线能力还是那么菜，不过这次不是博弈一两天的，而是观察盐湖提锂的，当观察仓使用。
昨日光伏开会，点出了硅料涨价问题，这里要给爱旭股份鼓个掌，市场也回报了一个涨停给它。这次光伏概念大涨，从涨幅来看，逆变器环节是涨的最猛的，也验证了逆变器环节景气度相对更高的逻辑。而今年涨价，这两年业绩必然优秀的硅料企业却收获最小涨幅，这也印证了长线资金不看好硅料企业业绩高增的可持续性。
阳光电源这次跳空放量大涨，技术面形成所谓的岛形反转，短期应该会被爆炒一番，不管暴涨也好，震荡也好，长线躺平持股。

6.9日操作：
无操作。
今天阳光电源回血3个点，不过还是缩量，有延续调整的可能，既然没法预测短期走势，不如躺平。之前也说过逆变器+储能环节的确定性要远高于通威股份，看近期走势也印证了这种逻辑。即便今年由于硅料价格暴涨，通威今年业绩应该很好看，但待硅料2023产能过剩之日，这种业绩将不可持续，也不会被长线资金认可。

6.8日操作：
无操作。
在今天抱团股大拉垮的情况下，光伏能挺住，实属不易，感谢隆基大哥带路。今天阳光电源止跌，但量能没有放出来，有下跌中继可能，还是建议短线远离或离场，中长线躺平。
持仓股中的赣锋锂业和天齐锂业大跌，懒得去追究为什么了，同样也是中长线布局。

6.8日操作策略：
持股躺平死扛。
近期科技股走的很强势，大有继碳中和之后的主线题材的意思，但已经决心不炒题材就不研究了。
阳光电源的逻辑已经说得很清楚了，长线无忧。短期受硅料涨价利空影响。定增落地后有望炒作一番。
即便从短期上看，看资金面，一路增持的北上资金最大股东汇丰银行，在5.31日以90以上的价格增持了1000万股，大资金都不怕，我自也不惧。

6.7日操作：
无操作
曾经浓眉大眼的家伙，要不是大盘强势，都能奔80去。不过也算好事，此股关注度太高，震一震短期博弈资金，甩下包袱，利于长期走好。
说到光伏利空，还是硅料涨价，抑制了下游需求。先不说是不是会影响全年的装机需求，就算会影响，也无非是将需求延后到明年，光伏行业十四五期间的景气度有，硅料产能也将在年底到明年年中释放（其实今年硅料产能是能满足全年全球160GW装机需求的，由于人为因素导致硅料价格炒高）。因此在我看来硅料涨价影响光伏行业的景气度这个逻辑是不成立的。
再说到浓眉大眼的阳光电源，调整幅度比大幅解禁的通威股份都大，而基本面来说，2023年后硅料产能过剩的通威不确定性远高于阳光电源。
当然阳光涨起来的时候也是毫不含糊，大开大合的持股体验并不好，考验长线持股定力，至于短线还是建议规避此股，解套或减亏后建议远离。

写错了日期~
6.7日操作策略：

1、持股待涨
2、有机会做t就做，没机会不勉强
选择阳光电源的原因还有：
2.1 没有技术颠覆的风险，和终端需求深度绑定，终端需求多少，逆变器就要多少，而终端需求有背书；
2.2 储能业绩增长可能超预期；
2.3 硅料、硅片、电池片环节都有技术颠覆风险；
一点风险：光伏行业是个极度内卷的行业，上下游产能错配可能导致各环节盈利十分不稳定（技术壁垒不强，没有护城河带来的弊端，容易新入挑战者），今年组件产能过剩，明年硅片产能过剩，后年硅料产能过剩，造成上下游间空耗资源，美其名曰市场定价，不利于行业健康发展（阳光电源由于电站业务与终端电站深度绑定，也算避免了这种内耗，没有产能过剩风险，不过整个行业的健康发展必然有利于阳光电源打开估值空间）。

希望发改委能源局能有所作为，促进行业协调健康发展，避免锂电池环节天齐锂业和宁德时代的内耗重演。

6.4日操作：
1、清掉锦浪科技，加仓两手天齐锂业
2、持股阳光电源
光伏行业还是没法完全摆脱周期性，受政策影响太大，这也是我选择光伏里阳光电源而没有选择隆基的原因，相对轻资产、护城河（服务）、产品寿命较短（相对具备消费属性）。即便如此，比起cxo、医疗美容、白酒还是有很大缺陷，不得不说选择光伏这个行业作为唯一的中长线品种有些草率了，错失了很多配置cxo、医疗美容、白酒的机会。起码应该均衡配置，而不是单一行业。

6.4日操作策略：
1、持股待涨为主。
2、走势如果持续疲软，有冲高机会减掉今天加仓的4手。