2021持仓记录

2021.7月收益曲线：

7月合计盈亏	270979
同花顺显示盈亏（除手续费）	270108

7月总结：
1、本月收益率奇高，主要归功于重仓光伏、锂矿。
2、最大亏损来自高端白酒的抄底，泸州老窖、五粮液合计亏损10万+。
思考：应该说抄底高端白酒的操作是完全符合我认知的，即便事后证明错了也无可避免，唯一的瑕疵是6月中旬建仓泸州老窖太急，仓位开始就比较高，随后进行的224附近加仓5手，193、177分别加仓1手都是认知内加仓。但客观上不得不说这次操作造成了不小的损失，以及对阳光电源抽血导致的踏空。
行情分化到了极致，我预期锂电池和光伏都有翻倍以上潜力，但行情急匆匆将股价打上去了，忽然的急涨，令我不得不减仓（特别是6月的那轮上涨，减仓了不少阳光，其中加到泸州老窖的就有10万，虽然也有15万加到锂矿取得了超额收益）。月底对阳光电源和锂矿进行了减仓，没有吃到全部的肉，但为了管控风险，不得不如此了。6月7月的急涨使我丢失阳光电源筹码至36手（高峰时拥有79手）。不过也有好的一面，资金确立了主攻方向为锂电和光伏，也就将阳光和锂矿的估值打上去了，使得我对阳光200目标价有些保守了，下次深度回调后可能需要提高目标价了。再一个，忽然带来的盈利增长，可以使我解放股市专注力，止盈部分可以将精力逐步转移至学业。
总而言之，行情分化，估值体系发生改变，主攻方向转向新能源、科技（有名的所谓“论断”是中国由美式的消费为主转为德式的制造强国）。但未必高端白酒就没有希望，一方面即便估值体系转向，白酒基金还有很多大资金没法出。另一方面，高端白酒行业逻辑并未改变（定价权、成瘾性、垄断，消费升级），杀估值主要是杀情绪，待情绪稳定，一定会有资金关注，做时间的朋友。
展望：提前达成了部分收益目标，锂矿和光伏剩下的大部分是盈利，以持有为主。而高端白酒无需关注过多基本面，基本不会有啥变化，跌多了一点一点加即可，这样便解放了我的专注力，逐步将精力放到学业中。

7.30日操作（32289）：
1、早盘177.05加仓1手泸州老窖。
思考：按照策略，跌多了加1手，不过市场还是超过预期，最低跌到170。高端白酒的逻辑并没有变，只是市场的估值体系变了，不再抱团确定性极高的消费，转而抱团未来大发展的新能源和以芯片为代表的科技，从茅台和宁德时代走势可见一斑。不过估值体系变化也不可否认高端白酒的价值，一旦市场风险偏好转向，白酒也许会重新获得青睐。

7.29日操作（103590）：
1、上午90.48接回2手天齐锂业。
2、上午136.03接回3手阳光电源。
思考：从北向走势、大盘局势和板块热度看，不存在外资逃离，小股灾可能。早盘看光伏锂电都比较强势，接回了部分天齐锂业和阳光电源，不过还是超预期了，全部涨停，留下来没有格局的泪（不过为了控制风险，之前出了也是正确的，没毛病）。从大盘两极分化局势看（主要看宁德时代和贵州茅台走出剪刀差），主力偏好已经由消费转向新能源和科技股，以后不再增持高端白酒(超跌一手一手加)，不过这个位置已经具备投资价值，不会减仓。

7.28日操作（13646）：
无操作。
思考：早盘眼看着泸州老窖一路下滑至180，多次下单撤单，还是选择没有加1手。最近主要是担心资本出逃（原因可能是政策打压教育股、天津谈判结果不理想引发对抗、美联储利率决议缩减购债规模）导致小股灾（从今天北向流入80亿来看，持续出逃可能性在降低），再一个是担心投资风格的切换，是由消费转向新能源科技（这也是我迟疑加仓泸州老窖的原因，如果资金不再青睐高稳定高确定低成长的高端白酒，可能震荡甚至走低，长时间不创新高）。当天宁德时代和部分新能源光伏走势强劲，起码说明新能源科技方向不会弱于消费，故不再增持白酒，余下资金可以考虑企稳后的锂电池光伏。贵州茅台代表的高端白酒今天有企稳动作，关注后期走势，如确认走弱，回本或减亏即可离场，不抱过高盈利预期。cxo、医美、部分医药股反弹，走势不弱，算是一个好消息，起码降低了股灾的可能性。

7.27日操作（-87644）：
1、早盘设置193.3加仓一手泸州老窖，上午成交。
2、上午96.5出2手天齐锂业。
思考：本想加回3手阳光电源，一度设置133-134等价位入手，下午大盘直接崩盘，故撤去委托。今天股市暴跌，茅台跌到1700，五粮液也是暴跌，锂电池尾盘跌停潮，光伏也崩了，市场除了中芯国际为代表的芯片半导体外全无活口。是否是最近zf一系列操作让资本觉得A股有形的手不让企业赚钱的缘故？从房地产三道红线→蚂蚁金服管制→禁止互联网996→反垄断→k12教育，引发资本出逃。从北上资金表现看今天仅仅流出41.72亿（昨日流出128亿）。思考一下，资本会从哪些领域流出，又是否会流入别的行业，如果会（zf应该有措施，不会让股市一直崩盘），又会流入哪些行业？没确定之前不要乱动，不加仓，不言底。不用可惜说少加几手阳光电源会少赚多少，风险管控为主。即便是泸州老窖的加仓也要放缓节奏。遇有大阳出现迹象，也以尽量做t为主，当日或隔日t出，不加仓（或者说干脆躺平，不做t，本来成功率也不高）。

不错不错

7.26日操作（10722）（重要）：
1、早盘260.76加仓1手五粮液。
2、下午分别减仓3、3手天齐锂业90.08、90.49；减仓阳光电源9手均价138.93.
思考：冰火两重天的市场！今天大盘中阴杀下，白酒、医疗集体扑街。仅有新能源、科技强势，但也分化严重，盘中一度守不住。盘中白酒几乎跌停，加仓完五粮液直接下杀不回头，泸州老窖已被套15.5个点，当天白酒亏近2.7万，为最大一天回撤，看来基金调仓很坚决，白酒的调整看来需要做好长期准备，不跌不加仓（有长阳后衰竭信号也需要减仓，总体不再增持），以后泸州老窖每下跌5元加一手（按照此原则即可）。锂矿和阳光都很强势，居然把账户翻红，下午回升的时候进行了不小幅度的减仓，即便看好阳光，也不与大势作对，减仓表明一下对大阴线的态度（也与前一日汇丰银行减持阳光有关）。天齐锂业更是大涨9.57个点，关注是否有消息面利好。锂电池和光伏7月超预期表现，使得账户表现优异，需要明白有部分是短期运气原因，需要保持谨慎（因此周五和今天进行减仓，损失部分利润换取心态稳定）。

7.23日操作（-31119）：
1、早盘以均价87减仓10手天齐锂业。
2、早盘以192.24、193.37减仓2手赣锋锂业。
3、早盘清仓科达制造18.44，此股共赚5915.88，41个点。一直观察仓，也没好好观察。
思考：赣锋锂业和天齐锂业上午放出巨量，有出货的意思，但是下午缩量明显，全天没有放量，天齐甚至缩量，且天齐没有大幅杀跌，等回调后可加回仓位。即便如此，阳光的诱惑力更大，理由如下：涨幅没有锂业那么大；有对锦浪和固德威补涨需求；缩量调整；定增落地就在近日。所以今天没有选择减仓阳光，如果有机会需要加仓进去。风险点：从基金二季度持仓来看，很多基金调整到新能源了，宁德时代成为第二大基金重仓股，这对白酒有抽血效应，降低对白酒的盈利预期，尽量减少增持，继续做锂电和光伏，这也许是一个多年的赛道。

7.22日操作（42258）：
无操作。
思考：盘面极度分化，新能源、科技牛市，其余熊市，泸州老窖被套8.4个点，等待加仓位置（215以下），一手一手加，大举进攻必须等到白酒重新获得资金关注为止。看了锦浪科技的走势，只能说我的名字是放牛娃。侧面印证了逆变器环节逻辑的正确性，期待定增后的阳光。

7.21日操作（82622）：
无操作。