从新手到大师五个阶段（四）_大作手2034

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四、大学生阶段：心态的管理---纪律

其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一率”，就是“纪律”。纪律是可以把上述“三率”有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。
在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力地区理解。

（1）盈亏，不是作为判断这笔交易是否成功的根据
做交易嘛，最重要的就是赚钱，但那属于一段时间的交易结果，而对于每一笔交易而言，盈利与亏损都是不确定的，按照交易系统做的一笔交易，可能是亏损的，不按照交易系统做的交易，也可能是盈利的，所以不能以盈亏来作为自己这笔交易是否成功的依据。
做过几年交易的朋友，肯定明白一个问题，你越是注重盈亏，你越是赚不到钱。你过分专注于头寸的浮盈或者浮亏，浮盈一点就马上想落袋为安，浮亏加大，反而幻想能扭亏为盈，或者你如果开多单后，行情下跌，你止损，刚止损不久后行情就开始上涨，最后甩掉你开始一波行情，然后自己就开始后悔。过分专注账户头寸的盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。

（2）纪律（心态）：是否执行计划，作为自己胜败的依据
在纪律的贯穿下，围绕概率做出计划。交易计划制定好了，就看执行力了，按照计划去执行，如果执行了，就是“胜利”，没有按照计划执行就是“失败”。只要认真关注对交易系统的执行力，最好必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。
在桥水基金的CEO雷.达里奥的《原则》一书中描述了一级效应，二级效应和三级效应的概念。简单的说，你要达到高级别的目的，就要忍受或者忽视低级别的痛苦。
比如你想要获得好身材（二级效应），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一级效应）；你想要身体健康（二级效应），你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪，胆固醇，糖分的食品（一级效应）。
同样道理，如果你想在市场长期稳定盈利（三级效应），就必须坚持关注对交易系统的执行力（二级效应），并且忽视（一级效应）。其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复，直到形成一种惯。

（3）良性的循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损
良性循环是：按照交易系统执行---盈利---自信---继续执行交易系统---盈利---自信
恶性循环是：违反交易系统---亏损---沮丧---急于挽回损失---亏损---情绪失控---乱操作---大亏

一些恶性循环的例子：
比如你本来通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，结果连续止损了三四次以后（假设三四次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态就不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸高，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。
或者你本来只做趋势行情的折返走势，这样赔率最高，比如涨势的趋势，下跌后调整的底部空间止损有限，但是上涨空间却很大，这样的交易系统是高赔率系统。结果可能因为折返走势是一个复杂的整理走势，时间和空间都超过你的预期，比如预期整理5天，结果可能整理了8天，你觉得应该是V型反转，结果走了一个abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，结果你止损了好几次，就开始乱了，要么是赌气开始频繁交易，亏损加大，要么就是害怕继续止损停止交易，从而错过了这次机会（记住错过交易系统中的一段机会行情，也是亏损，因为盈亏同源，该抓住的行情没抓住，也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损）。

或者你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会，错过太可惜，你无形中放大了胜率，你想，本来应该下10张标准合约的，盈利30%，但是如果你下20张标准合约的，那账户可以盈利60%，多好的机会啊。结果你违背了你的交易系统，放大的仓位，无形中提高了破产率，本来可以行情反向走20%你才爆仓，结果由于仓位增加了一倍，10%就爆仓破产了。结果很不幸，交易所半夜修改规则，你做的品种第二天开盘很快跌停，然后连续三天，你爆仓了。
你内心无形中放大机会的胜率，往往可以导致你不自觉的增加仓位，加大破产率。

这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子，那么说到这里，大家就明白了，稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。所以要想办法走向良性循环，并形成惯。

（4）行为惯的改变能力
《幽灵的礼物》这本书里面讲了两部分，一部分就是操作，第二部分就是行为惯的改变，我第一次读这本书的时候，对第一部分操作很感兴趣，但是过了几年再次读这本书的时候，我觉得第二部分才是核心内容。
有句话叫做江上易改，本性难移。交易者里面大家性格各异。有个性，这个没错，我们彼此交朋友，只要人的人品不坏，性格有棱角都可以相互包容，也不影响你的正常生活，但是在交易的世界，如果你的性格有一点点棱角，都可能造成亏损，赤裸裸的亏损，所以市场迫使交易者必须对自己的性格行径进行调整，我们不能骗自己，我们必须对自己100%的忠诚。
我们必须谨小慎微，一只眼睛盯着市场，一只眼睛盯着自己，一遍又一遍的审视自己，有没情绪失控？频繁交易？不按照计划进行？放大盈利预期从而加重仓位、、、、、虽然我们成人了，但是我们必须像小孩子一样对待自己。
从改掉坏惯的角度看，小孩子其实挺幸福的，犯了错误，老师和家长一定会很快出来指责或者惩罚，让小孩子很快就能记住这件事是错误的，并且以后不再犯同样的错误。但是在交易者中，没有人监督资金，规则是自己顶的，可以随意修改，所以我们一遍又一遍的纵容自己，这就造成了我们总是再犯同样的错误。
比如吸烟有害健康，烟民大部分都有戒烟的经历，但是大部分都失败了，原因很简单，自己制定的规则对自己的约束力不足。如果有一条法律，吸烟的人只要决定吸烟要去公安局备案，如果发现再次吸烟，拉出去枪毙。我估计戒烟者99%能戒掉。
所以，我们不要以为自己成年了，就了不起，其实我们的内心一样需要约束和监管。

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