北向资金最新调仓买了啥

鸿志论大势

昨天的盘面指数继续沿续反弹，沪指上涨接近1%，反弹继续，但昨日个股表现与指数行情形成巨大反差。小盘个股普跌，只有大盘权重股在拉动指数上涨。造成这种局面原因与周末大V爆料事件有巨大关系。不仅点名的个股大跌，鸿志看了盘面，基本市值200亿以下的个股都没有几只红的，咏春的叶问，才一个打十个，这个叶某出击，小市值股票直接寸草不生了。但鸿志认为昨日出现的指数与个股的分化，是受短期事件影响，不必过分担忧。但经过这波事件，也给大家敲响警钟，要远离小盘垃圾股，注重价值投资，选股要更加注重基本面的评估。随着A股市场发展的逐渐完善，注册制的全面推进，最终受益的还是价值股。
整体盘面来看，技术上，昨天大盘再次大涨，有向上攻击压力位3550点附近的趋势，但并没有放量，继续缩量上涨大盘走不远。现在这种只拉伸大盘不涨个股的走势更像一种护盘，但昨天银行 、地产、白酒等蓝筹股都已经出现了护盘，接下来会轮到资源股护盘么。如果护盘力度不够，回调可能性非常大。

鸿志论时事

周末叶某事件发酵以后，有人说他是英雄，还有人说他是股市吹哨人，鸿志认为，真正的英雄应该是不参与这种割韭菜，或者在割第一个韭菜的时候应该爆出内幕，而不是等到现在搞了几十家，甚至上百家以后再来吹哨，这次没有拿到钱才来个鱼死网破，都不是好人，如果上家兑现了给他100万，他或许还会继续联合下家继续合作！受此消息影响，昨天题材股全线大跌，而受到暴雷影响的个股大部分出现跌停，受伤还是散户投资者。价值投资再次显现，主要上涨的都是大盘蓝筹股。
对于昨天个股大跌，盘中多家公司回应“市值管理”话题：合法合规是前提；市值管理核心是稳定的业绩和分红。市值管理是上市公司找几家券商或者基金代持公司股票，稳定股价，但一般上市公司要出30%的资金，这样可以防止借机减持。鸿志看了周末的消息，上市公司都没有出资金的，纯粹是要公募基金接盘。这样的市值管理在A股市场就完全变调！只做高股价、只是通过股价波动实现投资者财富“再分配”的市值管理不是真正的市值管理 ，而只是少数“内部人”自我价值最大化的谋私行为。市值管理不仅仅是股价的管理，企业要创造了价值才能涨出市值。


鸿志论博弈

作为核心资产龙头的重要持股机构，北向资金对核心资产的调仓行为一直是市场关注的信号。鸿志昨天也和大家看一下最新的外资调仓情况。也给我们接下来的投资操作带来参考。五月份的A股市场沿续震荡调整走势，但北向资金并未出现较大规模流出的迹象。3月份北向资金成交净买入超181亿元，4月份成交净买入超185亿元，5月以来合计小幅净入32.77亿元。

北向资金今年以来增持个股中，最新持股数较2020年年末增加的共有925只，增持最多的是分众传媒 ，北向资金最新持股量为20.06亿股，2020年末持股14.41亿股，持股较去年末增加了5.65亿股；

在北向资金增仓最新“TOP20名单”中，分众传媒被北向资金“爆买”，也与其一季度业绩大增有关。其次是中国银行 和交通银行 ，北向资金最新持股量为11.49和9.84亿股，2020年末持股8.12和6.52亿股，持股较去年末增加了3.37和3.12亿股。

而鸿志从减仓TOP20中可以看到，中国联通 今年以来被减持最多，共计减持5.37亿股；海康威视 被减持2.26亿股。除此之外，还有中联重科 、潍柴动力 、中国中车 、中国化学 、民生银行 和永辉超市 都被减持超过1亿股。

从以上的数据来看，外资调仓大幅增加的个股，我们接下来的操作可以多加关注了。从大方向来看，外资还是会持续不断的流入中国市场。一方面，相对于中国GDP占全球的比重，外资对中国资产的配置比例还是明显偏低；另一方面则是近期A股市场估值下跌中呈现出的低估值机会。预计5月份外资仍是净流入，布局方向以消费、大金融 、医药 等领域白马股可以多加关注。