反弹一触即发

碳中和迎来了首次大面积的调整，中材节能 、华通热力 等20只跌幅超8%，而大部分的前期抱团核心资产在价格接近腰斩的情况下，有所企稳。这些标的的基本面还是相当过硬，腰斩以后部分标的估值回归到合理区间，逐渐企稳，所以指数也将随之企稳反弹。

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另外一个值得注意的现象是今天的成交量是近段时间的新低，地量。

随着前期抱团股的企稳，证券 和中小市值银行 板块的异动，我认为反弹在即。至于先破前期3328新低再反弹，还是直接反弹不得而知，但我认为这个位置不必恐慌，3700没有减仓或对冲的，这里更没有必要去减仓了。
盘后国务院表示：保持流动性合理充裕，保持宏观杠杆基本稳定，呵护资本市场之心昭然若揭。

本次下跌的逻辑和15年有本质区别。首先，本次出现泡沫的是核心资产，即上证50 、沪深300中一些机构抱团的标的，并非全部A股。
其次，本次货币政策和杠杆水平都未发生本质性的改变，只是外部扰动因素较大，所以即便在存量市场下，机构从核心资产流出的资金必将去200-500亿各行业龙头和估值重新回归合理水平的部分核心资产。

综合来看，明日或下周反弹一触即发，重点关注：开始企稳的部分前期抱团股、证券、中小市值银行，200-500亿各细分行业龙头。