2021-03-15-上证早知道 -（星期一） 2021-03-14 20:39:00共 673人围观稿源：上海
证券报今日导读
＞森林资源核算成果发布、碳汇交易或提升
林业价值
＞我国将大力提升
风电光伏发电规模、市场前景可期
＞需求旺盛叠加供给不足、多种类
化肥价格持续上涨
＞腾讯受让世纪华通股份、利尔化学一季度
业绩预增上证聚焦
○机构认为市场风格将转向价值股、看好
碳中和主题
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开源证券牟一凌认为，伴随美债收益率曲线逐步陡峭化，“长久期”的成长股持续受到压制，“短久期”价值股开始跑赢。加之
钢铁、铝、
煤炭、部分化工（非成长性）、公用事业等板块存在价值修复需求，“碳中和”政策恰好形成了催化剂的作用，市场对这些行业的产能重估过程可能远未结束。
国泰君安陈显顺认为，后市将以震荡为主，上行动能在于结构上的盈利修复，下行压力则来自利率上行预期和微观交易结构的问题。碳中和将带来供需格局的进一步颠覆，分别对应周期端的供给侧改革与消费端的需求侧变革。看好周期端的钢铁，以及消费端的
新能源车 行业。
中信证券认为，当前海外市场对货币收紧时间前移预期反应过度，预计A股二次调整空间极为有限。板块方面，机构重仓股抱团已彻底瓦解，反弹过程中会有持续的赎回减仓行为，而机构显著低配的行业则有望受益于“填仓位”行情。看好地产、
保险等低估值高性价比防御板块，以及碳中和主题下受益明显的钢铁。
上证精选
○12日，北向资金净买入8.27亿元，为连续第四个交易日净买入。
万华化学获大额净买入10.2亿元。
○央行上海总部印发《2021年上海信贷政策指引》，要求
金融机构合理控制
房地产贷款增速和占比，切实防范消费贷款、经营性贷款违规流入房地产市场。
○工信部近日组织召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）成立座谈会，要求加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研。
○据中国结算数据，2月份A股市场新增投资者160.94万，同比增加79.75%。
○12日，十年期美债收益率涨逾10个基点，达到1.64%的一年以来新高，道指收涨0.9%创历史新高。因经济数据向好，且市场预期美国经济刺激计划可能引发通胀。
产业情报
○森林资源核算成果发布、碳汇交易或提升林业价值
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国家林业和草原局最新公布核算研究成果：全国林地林木资源总价值25.05万亿元，其中林地资产9.54万亿元，林木资产15.52万亿元。全国森林生态系统提供生态服务总价值为15.88万亿元。
兴业证券认为，造林和林业经营活动不仅能够提高森林生态功能，还可以通过出售碳汇获利，是应对气候变暖、落实生态文明建设的重要手段，逐渐受到政府和市场重视。
福建金森（
002679 ）+3.13%孙公司福建金森碳汇科技有限公司从事碳汇相关业务；
岳阳林纸（
600963 ）+3.88%旗下有近200万亩林业资源，拥有
碳交易余量。
○我国将大力提升风电光伏发电规模、市场前景可期
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根据13日发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要，我国将加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南
水电基地建设，安全稳妥推动沿海
核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
华鑫证券魏旭锟认为，当前在所有能源品种中，光伏是距离理想能源最接近的品种。行业正逐步跨越发电侧平价上网门槛，跨越后集中式光伏电站将不再依赖政府补贴和优惠上网价格，量变引起质变，光伏市场将快速放大。
看好生产光伏设备的晶盛机电（
300316 ）+0.61%、生产逆变器的锦浪科技（
300763 ）+1.33%、从事发电运营的晶科科技（
601778 ）+3.41%等公司。
晶盛机电最新公告，与中环协鑫签订全自动晶体生长炉和单晶硅棒加工设备采购合同，与中环光伏签订线切机采购合同，总计20.79亿元，占公司2019年营收的66.85%。
○需求旺盛叠加供给不足、多种类化肥价格持续上涨
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隆众化工数据显示，截至12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，同比上涨88.74%。另据中国农资协会数据，尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。
目前国内正值春耕备耕的关键期，近期磷肥行业开工率在七成左右，企业待发货量大，暂无销售和库存压力。
中金公司认为，中短期内国内化肥市场也将呈现偏紧局面，难以迅速补充海外市场的缺口，二铵、尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。
云天化（
600096 ）+2.71%具备磷矿资源及自产合成氨，成本优势显著；
新洋丰（
000902 ）+7.13%是国内磷复肥龙头。
公告解读
○世纪华通股份获腾讯方面受让
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世纪华通（
002602 ）-1.56%控股股东华通控股、鼎通投资拟将合计持有的公司5%股份转让给林芝腾讯。本次权益变动将导致公司变成无实控人状态，林芝腾讯对公司的持股比例提升至10%。
○黄山胶囊控制权或将变更
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黄山胶囊（
002817 ）+1.26%实控人余春明拟将其持有的公司4418.7万股（占现有表决权股份总数29.99%）转让给中源坊实业或其指定的主体。完成后，公司控制权将发生变更，双方目前已达成意向协议。
○嘉元科技拟投建高性能电解铜箔项目
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嘉元科技（
688388 ）-1.31%拟投资约10亿元，建设年产1.6万吨高性能电解铜箔项目。完成后，公司在梅县区白渡镇沙坪总产能将达到年产3.1万吨。
○双良节能投建大尺寸单晶硅片项目
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双良节能（
600481 ）+10.09%拟投资70亿元，在
内蒙古包头建设年产20GW大尺寸单晶硅片拉晶、切片生产项目，建成后预计年产值达108亿元。
○宜通世纪预中标中移动采购项目
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宜通世纪（
300310 ）-2.04%公告，根据
中国移动多个省份/地区的2021年至2023年网络综合代维服务采购项目中选候选人公示，公司为其中10个招标项目的中标候选人之一，预计折扣后中标合同金额总计约8.95亿元，占公司2019年营收的36%。
财报快递
○利尔化学一季度业绩预增
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利尔化学（
002258 ）-0.85%预增91.89%至139.86%，因主要产品销售数量及销售价格同比增加。
资金观潮
○两机构席位买入兴化股份
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12日，兴化股份（
002109 ）+9.93%获两家机构席位合计买入2683万元，占全天成交总额的4.33%。
东北证券认为，兴化股份主营产品包括合成氨、
甲醇、混胺等，已形成一体化循环
煤化工产业链，并且具有完备的污染物处理能力，有望持续受益深化供给侧改革。
飞天茅台53度
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