反弹行情更注重题材

市场解读

今天的反弹效果挺好。先想想为什么指数下跌：无非是权重股被资金抛售，这类票占的指数权重太大，蓝筹一崩，基金先亏钱，一部分基金先卖，大部分资金懒得调仓，反弹没力度，又引发一轮砸盘，再懒也要考虑先止损一波。就这么从3700位置干到了3300位置。今天收盘在3436，也说明这些票跌累了，可以喘口气了。这里止跌是大概率事件。但未必是抄底的好时机。

先来看看：贵州茅台 ，五粮液 ，隆基股份 ，宁德时代 ，比亚迪 ，东方财富 ，海天味业 ，京东 方A的下跌历程：
1、第一轮的下跌是杀估值，让高溢价的个股回归理性。
2、第二轮的下跌是情绪踩踏，总有人有卖出的理由，下跌中，更是坚定了抛售者的信心。
3、而今天的反弹呢，有资金来抄底了，跟踪市场，赚个超跌反弹的钱先。

接着呢，会是这样的结果，后面还有东西的，会继续反弹，到什么位置看情绪，其中也会碰到强压力位，就看在关键位置资金是否要硬顶了。但还有一类票，很难再回到高位，其中的关键点在于：是否在风口上。高估值来源于高预期，高预期来源于政策，行业周期，本身企业质地等等。如果看好碳中和这一风口的话，清洁能源 ，光伏，新能源车 可以继续关注。

题材解析

所处阶段：

行情：修复
主线：碳中和
支线：有色铝，钢铁，稀土

指数反弹时期，主线先表个态，早上直接走强，支线表示有消息刺激，跟着盘中发酵。总体来说，普涨行情。

适用手法：套利

碳中和

在接下来的周期内，这个板块会一直反复，主要为两类：超短票（容易出长腿）和承接力好的品种。重点是踏准节奏，做不了龙头也可以做题材+指数共振上涨时的套利。

华银电力 ：T字板，虽然今天加速，但4板位置，还是缩量，后面空间不高，且容易回踩。正确的介入点位应该是第一波换手，最好情绪宣泄砸盘，第二天大低开往下杀时的低吸。但风险在于被轮动，通过基本面来看，深圳能源 的质地会强一点点。

中材节能 ：前龙头的反抽。这个反抽没毛病，但明天高开后，也没什么空间了。包括开尔新材 明天如果冲高后，也没什么空间。

所以总的来说，这批票今天走的是个反弹，明天会有溢价，但明天去接力的性价比很低。从节奏上看，除非得到消息面的加强，打破上方的套牢盘，否则接下来应该等低吸的机会，或者低位个股挖掘出来后弱转强的机会。

轮动机会：看长源电力 能不能强于板块，看森特股份 后面的承接。
波段票：看南网能源 ，深圳能源能不能企稳后再次走强。
套利机会：开尔新材波动最大，中材节能前龙头，华银电力当下换手龙头，森特股份，一字板龙头，基本面扎实，隆基股份收购（BIPV题材）

有色铝
有色金属 ，钢铁，水泥，都是重工业，污染最大。消息上显示可能优先纳入碳交易市场。这么一听，其实炒的还是碳中和。碳中和设计的面太广了，所以炒作方向很乱，但也是乱世出英雄，前提是要踩准节奏。

铝同时又叠加了周期品种的涨价和期货联动。所以今天很强，从氛围看符合做题材分歧的模式。

趋势股：中国铝业 ，云铝股份 ，神火股份 ，南山铝业

短线：永茂泰 ，天山铝业 ，华峰铝业 ，顺博合金 等。

其中比较看好永茂泰的短线机会，但板块今天高潮，明天溢价会很高，只能等日内分歧时看有没有机会买入。

MINILED

这个板块看杰：乾照光电 ，聚灿光电 ，华灿光电 。最尴尬的是都是创业 板20%涨跌幅的票，振幅太大很难把握，一个冲高回落就是10个点的面，需要控制好风险。以前还顺带炒了露笑科技 等，但当下只看资金最喜欢的票即可。主要关注涨停的乾照光电是怎么个走法，同时呢，天富能源 也蹭了波碳化硅的热点，下午开盘秒板。但提个醒，这个板块并不是主线，所以如果没走出来很合理，如果消息上不断刺激，也可能走出超预期行情。