抱团股强反弹，这个原因被大家忽视！

辉叔看盘

各位老铁们，大家周五晚上好， 明天是清明了，希望大家能在这个小长假玩得开心。
2021年的第一个季度就这样结束了，我自己回顾了一下这个季度对于行情大势的节奏判断，基本踩得非常准确。
去年12月13日，我们提出“12月黄金坑，静待跨年行情”。

12月21日宣布跨年行情正式启动。

再到1月12日跨年行情正式进入冲刺期。

以及2月17日春节后提出“节后机会只有一个，就是顺周期，其余板块都是绿叶”。

3月9日我们提前判断这波抱团股的反弹在3月底4月初。3月25日之后抱团股出现了反弹，白酒反弹的更早。

所以，总的来看一季度的大势把握节奏还算精准。
那么这波抱团股的反弹有什么内在逻辑吗？
首先大家都能看到的就是：随着短期大幅度的调整杀估值，性价比跌出来了。
其次，年报业绩陆续公布，抱团股的业绩显然更受资金青睐，成为了资金的避风港。
最后还有一个重要原因，这个原因是被大家所忽视的，那就是：
春节回来后，全球都默认随着疫苗的接种疫情已得到控制，经济将开始复苏，所以顺周期、价值股得到了资金的青睐。可是，近期欧洲第三波Y情没想到爆发，巴西已经疯狂，就连我们国内也在云南出现了本土B例。
要知道去年的YQ催生了极致的抱团走势，而近期的YQ重启风格很有可能又让风格切换。
在几个因素催化下，报团的风格短期又回来了。当然我认为，反弹不是反转，四月行情可能会随着业绩兑现之后，迎来新一轮震荡。
然后再说说半导体 ，诺安成长悄悄的走出了7连阳，而这两天的行情更是暴涨，不少人觉得半导体行情又要回来了。

我在群里也分享了我对这波半导体的看法。
先来说说关于半导体近期上涨的3个原因：

1、半导体基本面越来越好和股价越来越低产生共振；
2、半导体公司一季度报告将陆续披露，半导体公司盈利超预期；
3、海外半导体自春节后也在回调，近期也在创新高，比如镁光、台积电 等，这对A股半导体也产生影响。
那半导体后市怎么看？
1、这几天的半导体上涨和基本面关联度低，且市场持续缩量，食品饮料 的上涨对于资金的吸引会带来影响。今天4月2日半导体因食品饮料上涨，使得反弹变弱， 整体上行动力不足。半导体行情很难一蹴而就。
2、但随着半导体的基本面越来越好，预计在二季度末，其他顺周期板块以及与利率上升相关的板块发生变化后，整体会发生变化。所以二季度末会是一个不错的布局机会，大家不急着入。
整体来看，缺“芯”带来的半导体景气度会贯穿2021年，今年估计还是有不错的布局机会的。