低迷市道，更要坚持价值引领！

沪铜，沪铝短期调整
但中期从季线上看还很难大跌
这波通胀结合供给紧张的叠加催生了顺周期的中期机会
但长期看，没有持续上涨的逻辑
所以机会也是一个季度的周期而已
毕竟资源股出现大的系统性机会的概率极小

其实周末对锂的预期是惯性杀跌的
谁知道通胀预期品种发酵得如此厉害
融捷仓位高了一点心里还是有点压力
所以就顺势乘冲高减了一点仓位
但日内资源股确实太强势了，就选择了技术强势品种格林美
整个心理历程就是如此

随性而为

学

老师，为什么减持融姐吃进格莱美？两者都是锂电题材，盘面看融姐也走得不差啊？

目前看影响大的子行业主要在下面几个
第一 铁矿石依赖度70%，其实大部分来自澳洲，这个板块低位想吃估计来不及了
第二 锂依赖度70%，其中80%来自澳洲
如果要求在澳洲本地加工成碳酸锂，成本增加不大
主要标的，融捷股份，川能动力，天齐锂业，盛新利能
第三 铝土矿，依赖度65%,其中一半来自澳洲
第四 锌精矿，依赖度40%,其中40%来自澳洲，罗平锌电，中金岭南

通胀预期对消费，医药理论上是有所制约的
下一步还是要侧重顺周期票

以锂，铁矿石为盛
市场也是这样选择的
标的股还是那么几只

麒麟兄，这次打袋鼠对矿产资源肯定有替代，有这方面低位的票吗。

川能动力 融捷股份  天齐锂业 江特机电  永兴材料  科达制造  格林美  洛阳钼业
交叉题材股魅力依旧