新主线：碳中和详解，相关概念全面汇总

股市中，我们看到少数优秀的个人投资者长期“单吊”一只极为优秀的投资标的，进而实现了自己的财富自由，这种做法可行不可行呢？实践证明，当然可行，比如，我以前文章、帖子中不止一次提到的投资万科的刘元生，投资片仔癀的王富济，以及长期仅投资茅台一只股票的优秀个人投资者。但是，这种办法对于投资者的个人能力来讲是要求极高的，对人性的“折磨”也是超出常人承受力的。
  据我长时间的观察，这些优秀的个人投资者之所以这么做，也并不是从一开始就是如此聪明的，实际上他们所经历的风雨一点也不比我们普通投资者少（是不是在这个过程中有多少不眠之夜“独上高楼”，外人恐怕也不得而知），只是长时间的股市风雨“折磨”，让他们顿悟了投资大道，或者是人生阅历的磨练，进而才使他们的投资变得如此“简单”，正所谓不折磨不成佛。
  那么，作为普通投资者的我们，这种做法是否值得效仿呢？
  我认为，这个问题没有一个完美的答案，因为就像做任何事情都需要实事求是一样，做投资必须结合自己的个人经历这个实际，必须结合自己的财务状况这个实际来进行个性化选择。
  至于我本人呢，我一向坚持自己的“组合应对”这一投资策略。当然，随着投资时间的延长，我的组合应对策略慢慢变成了“确定性+弹性”组合，或者直白地说，就是“茅台+组合”。至今天，茅台的仓位大致占有75%以上，而其他几个品种则散落其间，其中茅台已经是我当下的非卖品、收藏品，甚至也不排除未来进一步择机集中的可能；而其他几个品种呢，我则有可能根据市场的状况作些调整，或者卖出换股。但总体而言，我依然是一个以年为时间单位的践行者，总体的仓位一直是处于满仓持有状态，并且一年之内也少有交易（非必须不交易）。
  对于我的这种组合持有策略，我自认为也是符合自己各方面的实际的，而且也一直是让我自己感觉是十分舒服的状态。——投资时间越长，我越认为让自己处于十分舒服、快乐的状态更为重要，毕竟市场上的钱是赚不完的。
  那么，从自己的这种“组合应对”中，是否也能够感受出一种投资组合管理的艺术呢？注意，我是用了“艺术”这个词，我认为还是可以从中悟出点什么的。
  一、组合的多元化，可以让自己保持一种开放的状态，至少会不教条
  我之所谓的多元化，并非仅仅是指不同行业之间的多元化，更主要的是指不同投资品种的多元化。依自己的投资组合为例，其中有相对成熟的未来能够保持一定增长的品种，有高速成长的，也有我视为困境反转的企业。那么，对于这些不同品种的估值就当采取不同的思维范式（所谓因“股”制宜是也）。
  我见到，一些初学投资的人（自己也曾经历这个过程），以为拿着简单的PE、PB这样的尺子就可以到处“估一估”，并且还以为自己掌握了真理，甚至对不同的意见还要“喷一喷”，实际上则容易犯下投资的教条主义。那么，投资到底有没有一种简单的估值标尺，可以到处量一量呢？投资至今，我仍然没有找到这样简单的估值标尺，如果说有的话，自己则认为未来净现流折现模型才是其中的估值的“核秘密”，然而，这一核秘密也仅仅是给我们提供了一种终极的思维方式，或者说更多的是一种定性上的表达，而在定量上如果真的去拿着计算器去计算，又是犯下了过于书生气的错误。
  投资简单吗？简单，因为买股票就是买公司，就是买入其未来现金流的折现值，如此而已（我记忆中，段永平先生说过“句号”）；投资难吗？难，难就难在我们如何评估一家企业的内在价值，或者说，是如何正确地运用这一现金流折现思维模型。
  巴菲特这一投资大师曾经告诉过我们这样一个公开的秘密，就是你假如这家公司不上市，然后你可以全部买下来，看一看到底值不值。老实说，作为没有什么实业经验的人，将这一点能够悟透并不容易，但是随着时间的延长，我个人倒是认为似乎有些明白的感觉，这就是自己经常说的“毛估估”，即我们用不着去精心计算，看一下就当知道他是个胖子还是个瘦子，看一下就能够看出他究竟是潘长江还是姚明的（当然，投资之难是多数情况下，市场不给我们这种一眼定胖瘦的机会）。
  这里再略举一个我“自鸣得意”的案例（失败的例子就未必总是例举了啊呵），比如2017年通策医疗因为高价增发而被市场诟病，因此股价被打压下来，当它的市值80亿以下之时，我就认为有钱就可以买入，因为我毛估估，未来五年实现收益翻倍还是有可能的（当然我也万万没有料到它今天被机构投资者和趋势投资者们一下子干到如此大的市值）。但是当时80亿市值，对应的市盈率也是在50倍左右的，如果简单地拿着PE的这把尺子去量一下，我估计很多的投价派是不敢买入的（本人当时在上“被喷指数”就创下了历史新高）。
  那么，几年的时间就捕获一个十倍股仅仅是依靠运气吗？我自己认为，倒不全是，哪怕其中有些运气的成份在。但是这个案例，终于让我打开了估值的新境界，就是无论自己投资什么样的品种（稳定增长、快速成长、困境反转），均要在现金流折现模型思维指导以下，以买下全部企业的思路来展开，如是我们可能就不至于犯下如芒格所说的“锤子思维”般的教条主义错误了。
  二、组合的多元化，并不是盲目的分散化，反而是适度分散上的集中
  或许有朋友认为，我的投资似乎是“打死也不卖”的那种，其实非也，因为在我的组合之中有非卖品，也有些“利用市场”卖出的品种，而且后者还可能居多些。就是我说的非卖品、收藏品，如果将来其根本的投资逻辑不在了，当然也是需要卖出的，其中的根本意思是，我们在买入一家企业之前，首先要从头脑中将“卖”这个字删去，因为我们投资中最容易犯的错误就是时不时地想卖。
  我不止一次地说过这样的话：个人投资者最终要对自己“狠”一次，这个“狠”，就表现在你一定要抓住机会在极其优秀的标的上重仓持有，并且一旦找到了，就不需要再作它图，就这样静静地安心地持有下去，进而让自己个人家庭的金融资产保值增值。要知道， 我们终其一生，可能会发现仅有极少数优秀或伟大的生意才值得长期拥有，甚至终身拥有，如果一旦找到了，就要不惧风浪，不畏颠箥，执著地抱牢它们，进而为自己或者代际的财富传承奠定基础。而在我的能力圈和认知范围内，当下茅台就是这种少数伟大的生意之一，这也是自己一直是将茅台作为非卖品、收藏品的原因所在。那么，这种认知是自己从一开始就有的吗？非也，这实际上也是有个不断悟道的过程的。
  这里我还提出这样一个问题：像茅台这种极其确定性的品种未来是否还能够获得十年十倍的收益吗？显然，这个想法是不现实的，我认为在未来的时间岁月里，如果能够获得一定的收益（比如我说的“三个跑赢”），我认为就满足了，这一点就像我给自己的爱人私下里“吹嘘”的一样，今生今世有茅台一支股票，可保食无忧足矣！有此想法，难道自己还会卖来卖去的吗？当然，不会再想了。
  所以，这样问题就来了，假如自己的财务状况不允许自己如此持有，又当如何呢？难道我大A股4000多家上市公司非茅台不投资吗？当然又不是。实际上资金量小的投资者也完全可以寻找弹性更大的品种，或者等待市场错误定价的重大机会，然后重仓出击，进而实现弹性更大的收益。在这个方面，我记忆中巴菲特也说过这样的话。而我个人的一点实践体会也是，如果自己有能力（注意这是个最根本的前提）寻找到市值更小、成长性更强的品种，投资收益可能会更高。什么叫投资上的实事求是呢？我认为这就是。实际上，这也是自己保持组合中有一些弹性品种的原因所在，当然，这其间也可能是有自己的贪念在作祟。
  三、组合的多元化，更有些投资的乐趣在，更有助于自己克服人性弱点。
  投资这东东有时并不是单纯为赚钱，有时也有“好玩”的一面，即自己的认知在市场中得到兑现，无疑也有一种成就感（有时赚钱事小，受伤害事大）。特别是我们作为“人科”中的“智人”人种，在进化中是有着与生俱来的人性弱点的，而且这种弱点容易在股市中被地放大。既然如此，我们作为普通人，有时就不要太高估了自己的承受能力。比如，即便“高贵”如茅台这种品种，在其上涨四百几十倍的过程中也有过五年、八年才创新高的“至暗时光”，在这五年、八年里究竟又有多少人能够如此寂寞地独守，且其乐无穷呢？我想，一定是少数人，是少数“特殊材料制成”的人。所以，在投资的道路上为了不让自己如此“憋屈”，也完全可以组合应对，如此始终让自己保持一种快乐、舒服的心态，或许比多赚些钱更为重要。
  当有人问巴菲特为什么那么有钱了，还对投资依然如此乐此不疲呢？他的回答是，他喜欢看着钱慢慢增长的感觉。呵呵，我们虽然永远无法与大师同日而语了，但“悟股市之道，享投资之乐”一直是我的投资座右铭，我也自认为这才是投资的真要义。
  说到这里，我再爆一点个人家庭的“料”，即近日投资组合中的品种进行了一定幅度的调整，我与爱人私聊时，她说就这几天有多少多少钱给跌没了，不过，话题一转，她说现在倒不在乎了，因为她说反正一时也花不了那么多钱就释然了。我自己呢，则吹嘘说，我倒真正是没有多大感觉，看来我天生就是做投资的材料，呵呵。所以，投资有时也是个人家庭快乐的一部分，这样投资才会变得更有意义。
  总之，最后归结到一句话，无论是你“单吊”一只，还是组合应对，说到底是你基于机会成本而做的一种资产配置（如果债券等其他资产收益率高了，也完全可以去配置的）。或者说，无论你是“单吊”一只，还是组合应对，本身就是资产配置的一种能力。其中自然也包括一种管理的艺术，或者是有一种投资的直觉和投资的洞察力的。当然，这种能力与那种频繁地在市场上高抛低吸并不是一个概念

化工
002554 惠博普 09:30:00碳中和+油气钻采 二连板。
002207 准油股份 09:31:30油气钻采 二连板。
601798 蓝科高新 10:15:20油气钻采有开板。二连板。
000782 美达股份 10:18:25锦纶有开板。
600333 长春燃气 10:28:36天然气 有开板。
600844 丹化科技 13:46:31乙二醇
000852 石化机械 14:50:40油气钻采有开板。

节能环保
603098 森特股份 09:30:00节能环保
603616 韩建河山 09:31:30节能环保 二连板。
300716 国立科技 09:33:15碳中和
600710 苏美达 10:30:12节能环保有开板。二连板。
300675 建科院 10:40:26碳中和 有开板。
002514 宝馨科技 10:45:13碳中和 有开板。
603126 中材节能 10:51:52节能环保有开板。六连板。
000027 深圳能源 11:01:48碳交易+电力有开板。

超跌反弹
000667 美好置业 09:38:00超跌反弹有开板。二连板。
600291 西水股份 10:03:18超跌反弹
603085 天成自控 10:05:05超跌反弹有开板。
002712 思美传媒 10:46:13超跌反弹
600191 华资实业 13:24:35超跌反弹有开板。
002647 仁东控股 14:42:29超跌反弹有开板。四+三连板。
603222 济民制药 14:44:28超跌反弹有开板。
300940 南极光 10:15:05注册制次新股 也是属于超跌方向的方向
300946 恒而达 14:47:51注册制次新股 有开板。

新能源车
600418 江淮汽车 09:39:45新能源汽车
002805 丰元股份 09:59:15锂电池 有开板。
603655 朗博科技 10:00:33汽车零部件
600405 动力源 10:46:43充电桩 有开板。
600676 交运股份 10:04:18汽车零部件有开板。
600884 杉杉股份 13:25:51锂电池 有开板。
603179 新泉股份 13:25:06汽车零部件
002863 今飞凯达 13:40:12新能源汽车有开板。
603089 正裕工业 14:31:28汽车零部件
300488 恒锋工具 汽配概念
300062 中能电气 充电桩

600121 郑州煤电 11:02:33前期妖股有开板。

＞碳基新材料助推“碳中和”、石墨烯产业迎发展机遇
＞供应缺口巨大、战略小金属锑今年来大涨70%
＞LTCC供需缺口持续扩大、龙头大厂上调报价近4成
＞金通灵：二氧化碳离心压缩机应用于碳捕捉

今日头条
＞碳基新材料助推“碳中和”、石墨烯产业迎发展机遇
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据报道，今年两会将重点讨论如何通过优化产业、能源结构和科技创新等举措实现碳达峰、碳中和的目标。碳中和愿景的实现最终要依托以创新驱动和绿色零碳为导向的产业、经济体系的建立，新材料等绿色制造业将迎来发展机遇。石墨烯作为新型碳材料中的“王者”，在实现碳中和的主要技术方向中均有应用潜力，在上海、浙江、山西等省“十四五”规划中均被重点提及、加快发展。
业内认为，除石墨烯电池等趋于成熟的商业应用外，石墨烯在建筑节能、碳捕集、二氧化碳资源化利用等方面均有利用潜力。如去年我国建成了世界首条石墨烯混凝土道路，利用石墨烯可大幅减少水泥用量且抗压、抗渗性更强；氧化石墨烯薄膜可以高效迅速过滤二氧化碳，帮助实现低成本碳捕捉；以石墨烯为催化剂载体可以将二氧化碳转化为液态燃料或高附加值的化学产品。随着碳中和战略的实施，石墨烯产业有望迎来发展机遇。
德尔未来（ 002631 ）+2.22%以公司石墨烯研究院和控股子公司厦门烯成为平台，专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品；
华丽家族（ 600503 ）-0.79%旗下宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及薄膜的生产、制备及应用。

投资聚焦
＞供应缺口巨大、战略小金属锑今年来大涨70%
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春节假期后，国内战略小金属锑价格连续快速上涨。据百川资讯，3月4日，锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。硫化锑精矿上涨3.81%报54500元/吨，本月以来大涨22.47%，今年以来涨幅达70.3%。
因疫情因素影响，上游原料端供应持续紧张，部分企业节后大幅减产甚至部分企业仍未复产，加之多数厂家库存相对有限，市场整体供应相对紧张。国际锑价快速大幅上涨，以及基本金属全面上涨带动作用明显，整体助推国内锑价持续上涨。锑是我国四大战略资源中最稀缺的金属，主要应用于阻燃剂、铅酸蓄电池、半导体、军工和化工等领域。据券商预计，“十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体和军工领域，分别增长29.7%、31%、28.4%和62%。分析师表示，近期锑市场原料缺口巨大，是支撑锑品价格的最主要因素。在加上国外需求依旧较强，锑价仍将高位运行。
湖南黄金（ 002155 ）-1.46%是全球第二大开发锑矿和国内主要的开发钨矿的公司，拥有50吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
华钰矿业（ 601020 ）-0.56%国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到71.23万金属吨、113.17万金属吨、2.54万金属吨、15.39万金属吨、1656.78金属吨，塔铝金业达产后公司将成为全球主要锑矿供应商。

＞LTCC供需缺口持续扩大、龙头大厂上调报价近4成
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据报道，在5G手机、Wi-Fi6各式应用推波助澜下，低温陶瓷共烧(LTCC)元件供需缺口持续扩大。2020年底，华新科已率先于宣布调涨LTCC报价，1月再依不同客户与产品调整报价。近日龙头厂璟德也宣布，自4月起针对代理商的部分产品报价调涨约3-4成。璟德表示，LTCC需求持续升温，接单状况优于2020年底，部分产品订单能见度已达第3季。供应链透露，台湾地区市场LTCC的交期近日有延伸至20周以上现象，大陆市场交期范围更不稳定，从18-28周都有可能。业内认为，LTCC产能无法快速拉升的理由，主要是受限于关键设备多来自日本，供应商产能有限，交期也多长达6个月以上。
相比于传统的封装集成技术，LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势，广泛应用于通信、军事、汽车电子等领域。毫米波段的5G应用中，LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计，在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器等旺盛需求带动下，今年一季度LTCC缺口或达到10亿颗。
麦捷科技（ 300319 ）+1.78%公司在LTCC滤波器售量及销售金额都较往年有较大幅度的提升，公司在功率电感、LTCC等关键产品线的产能方面提前规划，一直处于扩产状态。
顺络电子（ 002138 ）+2.40%公司LTCC产品进展顺利，订单不断释放，产能扩产较快。

独家参考
＞金通灵：二氧化碳离心压缩机应用于碳捕捉
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据金通灵（ 300091 ）+6.52%官网，公司主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、二氧化碳离心压缩机等多种规格的节能流体机械产品，其中二氧化碳离心压缩机是碳捕捉系统重要组成部分。离心式二氧化碳压缩机的应用领域包括化工合成（如氨、尿素等）煤化工等，近年来随着全球对碳排放控制的要求越来越严，它在碳回收领域的使用也得到了推广。由于压缩机介质（以二氧化碳气体为主的混合体）分子量大（42～43），压缩机压比高（约 140 左右），流量小，压缩机级与级之间的匹配十分困难，性能曲线非常陡峭，稳定工况范围狭窄，技术难度较大，国内仅少数企业有能力生产。随着二氧化碳压缩机离心式二氧化碳压缩机在碳捕捉领域的推广，它将为公司发展增添新的利润增长点。

＞鼎龙股份：一季度订单情况及产能利用率较为乐观
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鼎龙股份（ 300054 ）+3.94%接受机构调研时表示，2020年的订单是逐季度增加的，季度环比增速显著。今年一季度的订单情况以及产能利用率也较为乐观。产能方面：目前，一期产能完全能满足客户需求，二期厂房建设大部分设备已经到位，尚在建设中。 CMP抛光垫的毛利率于2020年第四季度有了非常明显的提升，，随着产量逐步提升，以及技术的成熟，公司力争今年开始扭亏为盈，实现盈利。PI项目方面，现在国内主流的面板厂商也处于产能爬坡和产线建设阶段，未来对PI浆料的需求会不断提升。公司研发生产的黄色PI浆料有一千吨的年产能，目前主要用于面板厂生产柔性显示面板，如曲面屏、折叠屏手机屏幕的基材。目前，柔显的产能线也是国内唯一建成的产线，同时拥有自建PI浆料涂布成膜实验室。

财经要闻
＞工信部：发布《2100MHz频段5G移动通信系统基站射频技术要求（试行）》。
＞外交部：让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。
＞广电总局：严格规范地方招标投标制度规则制定活动。
＞肖钢：探索符合国情的注册制框架，资本市场绩差股炒作明显降温。
＞香港金管局：再延长“预先批核还息不还本”计划6个月。
＞广州市商务局：探索发展期货保税交割，依托邮轮母港争取开设口岸免税店、离境退税商店。
＞深圳两楼盘打新实行积分制，或在全市全面推行。
＞人民币超越美元成为深圳第一大跨境收支货币。

热点数据
＞168家公司获机构调研 海康威视最受关注
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数据统计显示，近10日共有168家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达144家，占比最多；基金公司调研126家，位列其后；海外机构共对52家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到25家，最受关注；其次是工业富联，参与调研的海外机构共有19家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌1.99%。其中，股价上涨的有普门科技、弘亚数控等，表现最好的是普门科技，累计涨幅为22.86%。股价下跌的有28只，跌幅最大的是爱尔眼科，累计跌幅为27.54%。从业绩来看，近日获海外机构关注个股中，有20只公布了年度业绩（含快报），净利润增幅居前的有山东路桥、坚朗五金。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增9只，预盈2只，预降3只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是仕佳光子，年度净利润同比增长幅度为2089.52%。

公告淘金
妙可蓝多（ 600882 ）+3.13%获内蒙蒙牛举牌，持股达10%
万泰生物（ 603392 ）+4.98%2020年度净利润6.77亿元，同比增长224.13%。
雪天盐业（ 600929 ）+0.72%拟发行股份购买湘渝盐化100%股权，公司股票自2021年3月5日（星期五）开市起复牌。
江淮汽车（ 600418 ）+9.99%拟与蔚来控股合资设立江来先进制造技术(安徽)有限公司。
精准信息（ 300099 ）+13.76%预计一季度净利润同比增长390%-463%。
圣湘生物（ 688289 ）+1.71%两个新冠及甲乙流病原体抗原检测试剂盒获欧盟CE认证。
隆基股份（ 601012 ）+1.37%拟溢价三成收购森特股份总股本股的27.25%。
森特股份（ 603098 ）+10.04%实控人拟向隆基股份转让公司27.25%股份。
奥马电器（ 002668 ）+1.32%TCL家电集团合计增持3.99%公司股份；本次权益变动后，TCL 家电集团及其一致行动人合计持股比例升至19.56%。

认真复盘后，下周看好通信设备，半导体，保险板块。目前最强主线碳中和概念！

有

好的，干

好的谢谢，豫能控股我还等着解套呢？那青海春天成本7.9，有机会回本吗？

干

豫能控股，回调盘整几天后面还有新高和涨停。妖股反弹必有涨停 。涨停后必洗盘，洗盘几天后面还有涨停。这就是妖股反复涨停的规律。

美好置业，再模仿，仁东控股的走势，下周一涨停概率很大。