3月8日-3月12日新周期龙头挖掘（日更）_主升龙头真经

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刚刚过去的一周，智能选股回顾

擒获中材节能肉量20+
擒获仁东控股肉量10+
包钢股份肉量38+

当一个人对自己失去信心的时候，那才是你真的过气了，永不言败，不到最后别轻易否定自己之前的付出和努力，每一步的积累都没有白费的，不到最后一刻，盖棺定论不可取，因为人生随时逆转反包，填平黄金坑直接走加速，只要你“把握热点风口”一次即可，你的人生里必然有一次走势轨迹是万通智控和漫步者，为今天努力思考复盘的自己鼓掌！

你永远赚不到超出你认知范围外的钱，除非你靠运气，但是靠运气赚到的钱，最后往往又会靠“实力”亏掉，这是一种必然
你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现
你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷
这个世界最大的公平在于：当一个人的财富大于自己认知的时候，这个社会有100种方法收割你直到你的认知和财富相匹配为止
所以要增长财富且留住财富只有2个办法，要么找到高于你认识理解力的人保驾护航，要么自己不断努力提高认识理解力，别无他法

3月5周五收盘完整版思路总结（上）

数据看情绪
情绪总体感受：情绪回落退潮
涨停家数61家，昨天44家，创业板涨停6家，昨天4家
跌停9家，昨天9家
回头波回撤大于10%的有13家
今天连板股10家，昨天17家，高低切换
破板率今日12%，昨日23%
昨日连板板块涨幅：-1.92%，上升周期第二次强分歧

量化仓位

指数处于做多周期：满足
筹码突破：不满足
短线题材股资金攻击力度强势：不满足
某一连板热点发酵强化：满足
量能达标活跃标准：满足

量化仓位60%

今日盘面热点攻击节奏梳理+下个交易日思路前瞻

（1）大盘指数结构和题材情绪梳理

（A）指数角度

大盘指数在3456附近如期企稳反弹，这个位置是7月初和8月中旬两次大箱体的高点，目前技术上属于箱体回踩确认得到支撑，所以大盘在这里技术上进入磨底阶段，磨底阶段就是反复震荡，磨底阶段要有战略定力对于主线龙头和主线板块要有定力，不然今天割肉明天反包反复打脸玩死你，几次下来心态就崩了，轻大盘重个股的阶段，没必要担心指数了，最黑暗的阶段已经熬过去了

创业板指数已经深度调整到120日均线了，回顾过去半年，每一次半年线都是创业板波段调整的极限位置，所以创业板指数调整也差不多了，贵州茅台也在背驰段上了也触底反弹了今天，所以两大指数基本都处于下跌的尾声段和磨底阶段了，区别是大盘指数相对更强一些，情绪已经先于指数进入上升周期，创业板还没有构建底部震荡平台，节奏上弱于大盘几个身位

目前轻大盘重个股，控制好仓位的情况下，指数不必看太多

（B）情绪周期角度

情绪周期角度，目前是上升周期的第二次强分歧，第一次分歧是周三，今天是第二次分歧，而且是强分歧，开盘直接众多核按钮就是强分歧体现，盘中天地板的一拖股份和一度冲涨停9个多点的豫能控股最后都是回落十个点以上，追涨打板都吃大面了，这种日内反转再反转的剧本就是强分歧经典走法（拿出小本本，干货敲黑板）

中材节能为首的碳中和今天继续发酵到节能建筑和可降解塑料分支，超跌方面济民制药和仁东控股继续涨停，带动一批超跌股比如准油股份韩建河山等，上升周期第二次分歧以后就要注意新老切换了，这里按照中材节能目前的强度还有一次分歧的机会

这里要注意，早盘金牛化工等核按钮都拉起来，顺周期有色稀土依然承接力很好，尾盘鄂尔多斯跌停翘板拉红收盘就是信号，尾盘资金回流的明显是顺周期有色化工，章源钨业机构大买几千万，分时明显吸筹资金维护，所以当周一两会预期兑现碳中和的时候，注意顺周期会再度穿越王者归来，因为上一次分歧就是章源钨业3板金牛化工首板周三带领有色化工稀土穿越的，大级别主线是顺周期思路不变，当下主线是碳中，超跌是结构上加分项，明白这里面的主次关系即可

（C）题材方面
今天被强化的题材（新连板高度龙诞生地）：超跌，基建

碳中和连续被强化以后今天出现弱化，除了6板的中材节能，下面就是2板叠加油气的惠博普了，中间543板全部断档，这是题材尾声段和高低切换的信号，碳中和一路走过来环保，电力都炒作过，高度降低环保雪迪龙 3板+，电力豫能控股没有封住3板，高度降低，所以这里超跌和基建崛起是过度卡位还是再来一波需要看周一的持续性，目前看，依然在碳中和的上升周期内，如果仁东控股北邮被关注函搞死，周一继续强势换手连板，那么超跌板块就会走妖，因为中材节能周一继续自己上7板下面小弟都断档难于上青天，所以这就是今天超跌股做先手思维的前瞻性，但是超跌目前还是当做过渡性，所以一旦碳中和分歧，那么这里有色化工稀土顺周期的回流人气更足，因为昨晚各种金属期货大跌，今天有色化工都扛住了，那么该弱不弱就是强，这里注意章源钨业或者其他稀土或者小金属的反包涨停形式周一开启2波，既然仁东控股可以4+3，那么反包走2波就是赚钱效应结构，要注意

（2）今日资金攻击的方向（新龙头潜在诞生方向前瞻）：超跌，新能源汽车，碳中和，化工，油服油气，光伏，基建

从板块梯队上看（做反包和接力的备选方向）：超跌是第一梯队

（3）今天超预期的：一拖股份

一度天地板涨停，虽然尾盘被砸，但是股性激活

（4）明天潜在隐患

需要结合周末消息面

（5）今日棋眼龙头是：仁东控股

开盘直接反核按钮强势，带动超跌板块3板2板首板梯度完整发酵

3月5周五收盘完整版思路总结（下）
变盘节点

下周*******是变盘日，大盘将会在这一天大反攻崛起，本周三变盘日大阳线的精准不要忘记

大盘指数处于震荡做多周期，注意是震荡做多不是加速做多，所以一个阳线以后接一个阴线符合震荡两个字的特征

在指数下跌浪里进入震荡做多周期意味着主力开始积极吸筹，属于随后进入反弹上涨浪的前奏左侧前瞻性信号（筹码突破是右侧信号）

震荡做多周期内要逆向思维，阴线次日低开要开心（反核按钮机会，比如今天），大阳线次日反而要谨慎

过往5年连续296次预判大盘变盘节点正确，全网唯一！别处你看不到~~~~！

从主力建仓筹码方面看（主力成本区和波段进退节奏拿捏）

大盘“新的”筹码密集峰在*******点，这意味着主力已经找到了吸筹建仓的平台位置就是*******点，这意味着2件事，第一，大盘短期将会围绕*******点上下震荡，不表示不能继续新低调整，而是说跌多了会拉回*******，，第二，补仓平台的筹码密集峰确认以后，继续下跌或者远离*******就是俗称的挖坑了，别人看不懂，咱们要心里提前有数，所以目前的阶段是黎明前最后的黑暗了，一切下跌阴线都是洗盘拿带血筹码，明白这一点就要有战略定力了，波段开始积极战略看多

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主升龙头真经

21-03-11 20:44

2月新增人民币贷款1.36万亿，同比多增4529亿；新增社融1.71万亿，同比多增8392亿，社融余额同比13.3%，环比增长0.3%；M1、M2同比7.4%、10.1%，环比分别减少7.3%、增长0.7%。实体融资需求旺盛，新增社融和信贷大幅超出市场预期。

数据方面，银行信贷需求在对公层面十分旺盛，居民短贷的负增长也明显好于基期，银行还通过控制票据贴现量为其他贷款腾挪额度。货币政策回归常态下信贷供给受限，银行贷款定价或将逐步上行，利好息差。兴业证券表示，2021年无论从宏观经济、货币环境还是监管政策来看，均是近年来银行业经营景气度较高的一年。在经济上行信用边际收紧的环境中，银行行业兼具定价上行和不良改善的基本面双重利好。

A股上市公司中，成都银行受益成渝双城经济圈建设持续推进，作为同城独家法人银行，项目储备充足，申万宏源预计，公司今年对公端将继续加大基建类项目贷款投放。华夏银行年初获得京投公司增持1%股份，中信证券表示，公司近年在定价管理、资本管理方面管理水平持续提升，未来科技化、零售化和综合化方面战略推进有望助力报表质量和经营质量提升。

主升龙头真经

21-03-11 20:44

扬杰科技公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.22亿元–1.39亿元，同比增长120%-150%。同时，公司发布2020年度业绩快报，2020年公司实现净利润3.78亿元，同比增长67.85%。

根据业绩快报计算，公司去年四季度净利为1.16亿元，今年一季度净利好于上个季度。

公司公告称，公司前几年在研发上的大力投入逐步释放效益，新产品的业绩突出，MOSFET、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长都在100%以上，环比亦有增长；国家对新能源产业出台利好政策，公司抢抓机遇，积极扩大市场份额，配套产品的业绩同比增长在100%以上。

IGBT获得重大突破
公司是国内领先的功率半导体IDM厂商，具备完善的芯片设计、晶圆制造、封装检测能力。公司主要产品为各类二极管整流桥，并逐步往MOSFET、IGBT、第三代半导体功率器件等高端产品延伸。

公司立足二极管，持续研发投入进军MOSFET、IGBT产品，成果显著。

MOSFET方面，公司已批量销售Trench和SGTMOS系列产品，2019年销售已过亿元；

IGBT方面，公司已成功推出50A/75A/100A-1200V半桥规格的IGBT，8英寸1200VTrenchFSIGBT芯片及模块风险量产。高频控制、低损耗的高性能全控型器件MOSFET、IGBT已成为市场发展的重心。

第三代半导体方面，主要从事碳化硅芯片器件及封装环节，目前可批量供应650V、1200V碳化硅SBD、JBS器件。

主升龙头真经

21-03-11 20:44

半导体存储芯片 DRAM 的现货（即时合约）价格正在上涨。指标产品与年初相比上涨约6成，创出2019年3月以来的最高水平。

个人电脑等需求增加，再加上汽车生产快速复苏，半导体需求超预期增加。DRAM现货市场的主要客户是中小内存卡企业等缺少库存的小型客户，占世界市场的1成左右，价格敏感地体现出供求关系。主流的4GB DDR4内存在3月9日的中间价为1个2.68美元左右。如今，全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开，DRAM仍市场供不应求。TrendForce数据显示，当前手机和移动设备是DRAM最大的应用领域，占比达39.6%；但未来随着更多的计算和存储向云端转移，服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向，服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一，预计2025年服务器应用占比将增长至48%。

A股上市公司中，紫光国微参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售，是国产DRAM存储器的主要供应商。深科技全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。兆易创新表示，公司自研DRAM产品预计在2021年上半年会有产品推出。

主升龙头真经

21-03-11 20:43

3月11日讯，中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，1-2月，我国动力电池产量累计21.5GWh，同比累计增长467.3%。其中三元电池产量累计12.0GWh，占总产量55.7%，同比累计增长385.1%；磷酸铁锂电池产量累计9.5GWh，占总产量44.3%，同比累计增长624.2%。

数据解读
2020年上半年，受疫情影响，新能源汽车销量大幅下跌，但自7月份以来，新能源汽车销量连续多月刷新当月销量数据。2020年，全国共实现新能源汽车销量136.73万辆，同比增长13.38%，新能源汽车渗透率达到5.4%，较2019年提高近0.6pct，新能源汽车保有量已超500万辆。

根据《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》制定的目标，2030年我国新能源汽车销量渗透率将达到20%，预计届时新能源汽车销量将超过600万辆，未来新能源汽车的年均复合增长率将超30%，行业仍将保持较快增长。

券商观点
自去年11月份开始，磷酸铁锂电池便供不应求，川财证券黄博指出，磷酸铁锂正极材料价格从3.4万元/吨上涨至如今的4.85万元/吨，短短4个月累计上涨幅度超过40%。

3月3日，造车新势力小鹏汽车推出磷酸铁锂版P7，补贴后售价22.99万起，在此之前，特斯拉CEO马斯克表示特斯拉将把一部分电动汽车由三元电池换为磷酸铁锂电池，黄博认为，众多传统车企和造车新势力纷纷推出磷酸铁锂版新能源汽车，意味着磷酸铁锂电池正重回市场主流。

另一方面，随着碳达峰、碳中和目标的提出，不仅需要传统制造企业从源头上减少碳排放，清洁能源更是在其中承担着重要任务。到2030年，我国要新增12亿千瓦时以上的太阳能和风电，而目前我国风电和光伏行业弃光弃电情况虽然较2018年大幅下降，但仍存在部分弃光弃电的情况，且储能电池的利用也能够起到削峰填谷、改善电能的作用。目前在储能领域，磷酸铁锂是主流路线，根据黄博的测算，到2030年磷酸铁锂的储能市场空间将超1万亿，市场空间广阔。

概念股
宁德时代作为全球领先的动力电池系统提供商，2018-2019年动力锂电销售量为全球之首，2019中国装机市场份额达52%。储能方面，公司和国家电网等多方签署协议积极布局储能。
国轩高科为磷酸铁锂电池行业巨头，2019年动力电池装机量3.2Gwh，国内第三，磷酸铁锂装机2.9Gwh，国内第二。客户层面，公司全面覆盖A00级乘用车，逐步渗透A0级和A级，配套的五菱宏光MiniEV。储能领域，公司前期与中国铁塔和华为达成战略合作，与国网和中电投在储能领域携手开拓市场。

主升龙头真经

21-03-11 20:43

国家发改委副主任胡祖才日前就养老育幼方面在会上表示，预计“十四五”我国将进入中度老龄化阶段，“十四五”《纲要草案》将积极应对人口老龄化上升为国家战略。

他表示，大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，多措并举扩大养老机构床位供给，提升服务能力和水平，护理型床位占比提高到55%。

数据解读
我国于2004年进入人口老龄化社会，并且逐年上升。截至2019年末，60岁以上人口所占比重已经达到18.1%，65岁以上人口比重达到12.6%。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2019年中国养老产业市场规模达6.91万亿元。艾媒咨询分析师认为，在多方需求的驱动下，中国养老产业市场规模将会保持相对稳定的增长态势，到2022年预计突破10万亿元。

概念股
宜华健康子公司亲和源主要从事会员制养老社区的投资与运营和向入住会员提供养老服务，目前运营多个养老社区，拥有中高端养老公寓超过3000套；目前公司直接或间接控制的医院达14家。
延华智能智慧康养业务融合医疗、医药、医保，在基层构建基层一体化康养平台，主要包括基础运维、行政监管、机构服务和增值服务四大板块。
双箭股份在互动平台表示，目前，公司建设、管理的养老、护理床位达到1700余张，基本保持稳步增长，未来该业务仍将以医养结合模式、公建民营方式向周边发展。

主升龙头真经

21-03-11 20:42

3月11日讯，分众传媒今日逆市跌7.16%，全天成交近49亿元。龙虎榜数据显示，四个机构席位卖出13.86亿元，三个机构席位买入3.92亿元。北向资金买入8.76亿元并卖出2.92亿元，估算净买入5.84亿元。

盘面简述
市场全天冲高震荡，指数集体涨超2%，个股普涨，近100股涨逾9%，赚钱效应较好。碳中和主线不断扩散，分支碳交易概念最强，供给侧的水泥、钢铁、有色、资源回收等周期板块全线爆发。个股上，高标集体反弹，人气龙头中材节能涨停，短线人气回暖。北向资金今日净买入67.19亿元。

机构动向
机构参与度较前一天小幅下降，净买卖超1000万元标的9只，净买入6只，净卖出3只，其中净买入华菱钢铁(3日)2.32亿、太钢不锈4856万、南网能源 2913万，净卖出分众传媒9.92亿、国瑞科技(3日)6431万、乾照光电2190万。

个股点金
南网能源：南方电网旗下综合能源平台，“光伏+节能”助力实现“碳中和”。公司是南网旗下首家内部培育通过IPO方式实现上市的主体，是全国领先的分布式光伏投资运营商、建筑节能以及照明节能服务商。公司业务可以分为三大板块：新能源、建筑与工业节能、城市节能环保。其中新能源板块业务占比最高、发展速度最快。公司还是国内唯一同时具备工业节能领域5A级证书、建筑节能领域5A级证书、公共设施节能领域5A级证书的公司。公司前五大客户包括南方电网、中国电建、格兰仕、美的等。申万宏源刘晓宁研报首次覆盖，给予“买入”评级。

华菱钢铁：公司产品结构包括板材、长材、管材，其中板材营收占比近50%。目前是国内中厚板龙头企业，汽车板产品质量处于全球领先水平。2020年粗钢产量已经跃居上市公司第二位，2021年仍然有望小幅增加产量，预计公司有望在”十四五”期间产能突破3000万吨。浙商证券马金龙研报给予“买入”评级。

主升龙头真经

21-03-11 20:41

一张手纸只有10%的面积是用来擦屎的，剩下90%的面积是为了防止手沾到屎。你的投资每天应该只有10%的时间是做交易的，剩下90%的时间是用来思考保证交易不出错的。享受过程，学会等待。不需要时时刻刻盯着分时多股同列看宫斗大戏，这就是早盘策略节点选股法周二提前预判华银电力昨天提前预判深圳能源的底气

主升龙头真经

21-03-11 16:10

3月11日周四收盘完整版思路总结（上）

数据看情绪
情绪总体感受：情绪触底反弹，指数共振
涨停家数69家，昨天33家，创业板涨停3家，昨天1家
跌停0家，昨天13家
今天连板股5家，昨天4家
破板率今日26.6%，昨日29.7%
昨日连板板块涨幅：7.68%，

量化仓位

指数处于做多周期：不满足
筹码突破：不满足
短线题材股资金攻击力度强势：一般满足
某一连板热点发酵强化：满足
量能达标活跃标准：满足

量化仓位50%

今日盘面热点攻击节奏梳理+下个交易日思路前瞻

大盘指数结构和题材情绪梳理

指数角度

大盘如期反弹，这一点在昨天的变盘日栏目内参里已经预告过了，变盘日之前连续三个阴线，变盘日前一天还是阴线，叠加起来今天变盘日反弹几乎毫无悬念，应验，全网唯一，别处你看不到对大盘节奏拿捏这么准的节奏

今天的反弹情绪角度看有几个关键节点，一个是9:40以后是一个情绪拐点，东旭蓝天涨停，带动的是电力和光伏属性，一个是10：01当时是天山铝业宏创控股涨停，引爆的是有色铝，然后是10:13情绪加速的时候共振的是台海核电，随后引爆了核电板块6个首板涨停，然后是11:22太钢不锈，引爆的是核电+钢铁，随后4个钢铁涨停，尾盘资金回流的是有色和稀土，所以全天观摩下来资金的态度很清楚了，有色铝，碳中和（光伏电力，核电），钢铁，所以明天连班股合作涨停以后的接力的重点，你懂了吗？

有色铝抢筹盘口提前识别，今天云铝股份顺利封死涨停，周二按照我的特色龙头战法选股思路华银电力关注上车，今天一字板，躺赢2个涨停，昨天关注的深圳能源，盘中一度磨涨停给了板砸的机会，先河环保国检集团等套利票也都给了喝汤吃肉的机会，周二周三连续2天指数大跌，连续2天情绪加速退潮砸冰点，但是抢筹盘口的票都抗住了下跌，都盈利取关，今天早盘狙击的有色金属题材开盘才2个点收盘9个点大阳线几乎涨停，节奏归来，停牌前分享的吉翔股份开盘一字板涨停给了板砸的机会，你大爷还是你大爷

大盘指数今天的反弹力度上还不错，但是依然没有拿下本周一大阴线的一半，技术上属于超跌以后的反抽，持续性明天继续考验，因为距离10日均线和120日均线还有距离，所以这里反弹还有空间，暂时看技术压力还有些距离，所以明天只要继续放量补量就继续反弹，因为技术上暂时是一个压力真空，所以这里指数不重要，赚钱效应和主线热点题材的资金转移到哪里才是重点，轻大盘重个股，因为大盘必然要有一个磨底的过程

情绪周期角度

今天是冰点触底以后的回暖，修复力度一半，因为涨停家数没有超过80家，并且连班股也没有超过10家，基本上都是首板为主，所以这里的修复中规中矩，不算超预期的强势，所以明天的走法很关键，继续升温就有看点了，不然一旦明天又退潮降温，那么短期内又要进入混沌期，混沌期注意N+N的走法

题材方面
今天被强化的题材（新连板高度龙诞生地）：碳中和，有色铝

碳中和是整体被强化，但是内部细分看，华银电力代表的是电力和参股碳交易所，凯美特气代表的是碳交易，今天核电反扑，云计算IDC也算新分支，换言之没有特别强的细分，5板森特股份也没带动BIPV，所以真正被强化的是有色铝，顺博合金2连板对次新股也有刺激和带动，电解铝和铝相关产业链大爆发，所以今天最强的是有色，有色里面最强的是铝，所以铝是过渡性题材还是一个叠加顺周期和碳中和的穿越新的上升周期，明天拭目以待，一个新的上升周期核心大主线起码连续被强化3天，今天是第一天和指数共振反弹，是不错的开始

今日资金攻击的方向（新龙头潜在诞生方向前瞻）：碳中和，有色，铝，光伏，军工，水泥，电力

从板块梯队上看（做反包和接力的备选方向）：有色是第一梯队

今天超预期的：台海核电

大长腿涨停带动核电板块随后多个首板爆发

（4）明天潜在隐患

反弹热点过多，明天需要收敛，贴紧主线

（5）今日棋眼龙头是：顺博合金

引爆次新+铝

只做新股

21-03-11 14:00

次新股品渥食品和南凌科技空间非常大！

三鑫高照

21-03-11 12:00

刚查深圳市场监督管理局：中广核电 000881 持股15%，华银电力才7.5%