中材节能与一拖股份的思考

市场钱超容量时，资金抱团，不需要逻辑。“核心资产”泡沫。
市场钱足够多时，资金服从于逻辑，因为逻辑稀缺。
市场钱不够多时，逻辑服从于资金，因为资金稀缺。
市场钱完全不够时，资金抱团，不需要逻辑，也就是妖股横行。

不管是核心资产泡沫还是妖股横向，都会引来监管介入，然后崩掉，直到逻辑——资金再度恢复平衡。

兄，这几天看不到留言这些，川润股份看K线图是有庄的，但这种题材炒作，这个不是主因来的。跟风票走成这样很正常！

外盘昨晚是跌的，除了交易税传闻外，更多还是十年期利率继续突破的因素。1.75%是风险资产转向的重要节点，过1.75之前市场还会也所期待，过了1.75债多了不愁虱子多了不咬。当前就是走向1.75的过程。原油受疫情控制低于预期，以及美元指数的影响，出现了本轮上涨以来的首次大跌。先是德国调低了GDP预期，而后法国疫情反复，使得疫情在Q2得到控制的预期变得悲观。随着库存的上升，基本上布油会回调到OPEC+减产的平台，按照当前原油市场的预期，再次提升景气度，可能要到3季度。

IPO方面，由于卡得严了，次新股开始炒。我个人倒是觉得，在新法背景下第一波过会的企业可以长期看看，一个敢申请一个敢放行，应该有两把刷子。

真厉害👍

彩虹股份，三天利润16个点了，论产业趋势票的战法威力   

A股方面，昨天下午次新股由于IPO收紧预期已经开始涨了。2020年的抱团类也出现企稳，其实更多应该是产业预期和一季报预期。今年一季报要注意有一些是周期性的兑现，这种兑现会使公司的业绩非常之好看，但是之后几个季度难以持续。
谈判已经进入关键时点，对岸在不断施压，这一领域的进展我们固然要关心，但是基于有限的披露，还是不乱做揣测的好。毕竟要谈好几轮。本轮经贸估计还不是唯一的重点。

从交易量方面来看，已经连续几天萎缩，到7000亿附近了。但是ETF的申购量也在缓慢的增加。目前暂时不好鉴别是机构进场还是基民回赎的切换成ETF。从一些知名产品的披露情况来看，回赎还是比较厉害的，后续要关注这些钱能否进入新产品。
此外要注意的是，一些中大型的私募，最近获得的资金较多。尤其是买方研究能力比较强的。从这种发展趋势来看，后面Q2-Q3是个股的机会较多，会有一波成长类和稀缺性比较强的个股走出来。

6.07买了川润股份，没想到坐了一躺过山车，我也了解今天是碳中和的分化，没想到这么不强势，明天不容乐观了。老哥，川润股份算是庄股吗

兄稳的让人害怕啊。

兄，彩虹股份我昨天下午尾盘上的，今天早上做了个T，做了两个点的价差！中材节能今天开盘冲高卖了，跌停接回来了！

学了