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价值逻辑的挖掘与应用

21-02-12 10:25 180040次浏览
虚心求道
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鼠年不易 喜迎牛年!

在辛丑新年 回望过去 职业两年以来 随着市场风格的急剧变化 自己的投资思维在摸索中逐步成型
展望未来 希望自己能越发精进 以平和虚心的心态 积极学Xi 拥抱市场变化
新春开贴 为了记录自己的思考和学过程 鞭策自己向目标前进
文字和图形的成型 有益于知识的梳理、总结、纠错和反思
如能筑巢引凤 有志同道合者沟通交流 迸发智慧火花 那更是幸事
一切只为了提高与成长

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本人的模式 10多年间从价投--投机--价值投机的风格转变
目前客观来说 A股市场已经从过去题材为王逐步向价值主导发展
虽然都是资金驱动型市场 但内在的资金性质已经发生了质变(散户为主--机构抱团)
那么价值取向和具体操作的研究 变得越发重要
此贴的主体内容和意义 就在此
本人逐步整理和分享 一些个人的逻辑模型和思考过程
未必成熟严谨 不作为投资依据 仅作为学Xi的记录和参考
向市场敬礼!向时间与价值敬礼!
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昵皓

21-05-13 10:04

0
腻害
虚心求道

21-05-13 09:56

0
农业股 金健米 大北农破均出
低吸点 北陆 

顺周期的开盘不舒服 等待恐慌盘和结构买点
虚心求道

21-05-13 09:37

0
士兰微 
其他没动
虚心求道

21-05-13 09:20

0
文/观察者网 齐倩5月11日,墨西哥外长埃布拉德(Marcelo Ebrard)宣布,中国公司研发的mRNA新冠疫苗ARCoV将于本月30日起在墨西哥开始III期试验,预计有6000名志愿者参加。
埃布拉德在推特发文称:“中国方面已经正式通知我们,他们将在墨西哥开始(III期试验),目前正等待墨西哥药品监管机构的批准。”
ARCoV疫苗由云南沃森生物技术公司(以下简称沃森生物)、苏州艾博生物,以及军事科学院军事医学研究院共同研制,5月起开展海外III期临床试验。路透社称,这是中国首个进入III期临床试验的mRNA疫苗。
为抗击疫情,墨西哥政府正推进疫苗接种计划,已与中国科兴、国药和康希诺公司签署疫苗购买协议。

推文截图
香港《南华早报》12日援引在线数据库ClinicalTrials.gov的数据显示,在III期临床试验中,沃森生物计划在全球招募约2.8万名18岁以上的志愿者,其中至少有25%的志愿者年龄在60岁以上。
这些志愿者将被随机分配到研究组和对照组,分别接受两剂实验疫苗或安慰剂,间隔28天。志愿者的健康状况将被监测12个月。
报道称,此次临床试验的初步研究预计将于10月底完成。
据公开资料显示,沃森生物于2020年研发出ARCoV疫苗,并于当年6月获得国家药品监督管理局的药物临床试验批件,随即进入二期临床试验阶段。据悉,前两期临床数据较理想
ARCoV疫苗拥有自主知识产权,其核心原料和关键设备已实现国产化。2020年12月,沃森建设中国首个mRNA新冠疫苗生产车间,ARCoV疫苗预计8个月内建成投产,一期产能为1.2亿剂/年
今年3月,沃森生物联合创始人黄镇曾表示,该公司已经联系墨西哥、哥伦比亚、印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其,可能会在今年下半年开始试验。他还表示,试验的中期分析数据将在今年年底获得。
今年4月,艾博生物创始人英博博士接受央广网专访时也透露,该疫苗最快在5月份正式开启海外多中心临床试验,首选地或在南美洲,“会考虑当地疫情的情况,缺乏研发能力和疫苗供给的国家优先考量,这样能有效帮助当地控制疫情”。
mRNA,即Messenger RNA(信使核糖核酸),是把遗传信息从DNA传递到蛋白质的信使,为人体细胞提供指令,产生靶标蛋白(即抗原),从而激活人体免疫反应,抵抗相应的病毒。和其他类别的疫苗相比,mRNA疫苗最大的优势在于生产环节及研发周期短,工艺相对简单,可以快速推进生产。
截至目前全球共有两款mRNA疫苗获批,分别为德国BioNTech公司与辉瑞合作研发的BNT162b2与美国Moderna公司研发的mRNA-1273。但两者储运温度条件相对苛刻,分别需要摄氏零下-70度(BNT162b2)和-20度(mRNA-1273)。
预期对比前两款疫苗,ARCoV疫苗的差异在于可在2-8摄氏度环境下保存。在医学期刊《Cell》上公布的动物试验中,为了评估ARCoV的热稳定性,军事医学科学院秦成峰教授团队将疫苗最长在常温中储存7天,然后将它注射到小鼠体内仍然有效。这使得ARCoV可以降低冷链运输的挑战。

沃森生物mRNA疫苗
截至目前,我国已有5个生产企业的新冠病毒疫苗批准附条件上市或紧急使用。其中,附条件批准上市的有3个灭活疫苗(北京生物、武汉生物、科兴)和1个腺病毒载体疫苗(康希诺);此外,还有1个重组新冠病毒疫苗(CHO细胞),即智克威得疫苗获批紧急使用。
“大家要关注mRNA疫苗,它给人类提供了无限的思考。”4月10日,中国疾病预防控制中心主任高福在2021全国疫苗与健康大会上呼吁,mRNA技术对传染病、艾滋病、遗传病、罕见病、肿瘤将提供各种机会,希望在研发经典传统疫苗的时候,考虑到 mRNA疫苗可能给人类带来的收益。
高福在报告中表示,一定要关注mRNA疫苗,不能因为我国现在已经有了几种新冠病毒疫苗,而忽略了mRNA疫苗。需要创新思维,创造性地做出mRNA疫苗。
除ARCoV疫苗外,中国复星mRNA新冠疫苗的研发进程也在顺利进行。
2020年3月13日,复星医药 产业与拜恩泰科签订《许可协议》,获得授权在中国大陆及港澳台地区内临床试验、上市申请和商业化基于其专有的mRNA技术平台研发的、针对新冠病毒的疫苗产品。
5月10日,复星公司在上交所发布公告称,控股子公司复星医药产业拟与德国拜恩泰科(BioNTech)投资设立合资公司,以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。

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摘引记录一下 消息面
虚心求道

21-05-13 09:09

1
5.13早盘
外盘 CPI和就业数据发布 美股连跌3天 幅度越拉越大
美元指数 死扛90以上
期货也带恐慌情绪
马斯克发个消息 比特币也崩了
股期汇+虚拟币 没全面崩
之前担心的事情发生 继续跟进

黄金竟然也被情绪带崩
个人认为 目前毕竟还是通胀期 不是明确的滞涨-通缩 美不敢牟然加息转向 条件不具足
且黄金应该在1850附近强阻力位置 要磨一段时间 算是反弹性质 而不是主升浪

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大A反而强于预期

个人操作要越发谨慎 放弃没有任何把握的操作
关注强板块联动 等待盘中确定性的买点
如果恐慌低开可能是低吸机会

计划观察几个标的
顺周期:
酒钢宏 兴 洲际 油气 山西焦 煤
云南 铜业 中国 铝业 赤峰

医药
疫苗 沃森
器材 三鑫 正川
联动 北陆

昨天的题材 医美超预期 几个龙头的分歧盘中可以看一看
之前担心的事情发生 继续跟踪
虚心求道

21-05-12 21:05

1
思考应该简洁一点  

 健康的供求逻辑 应该是
1.需求很大 产品供不应求
2.市场抢货  导致供应厂商涨价  厂商受益 利润增长

现在的情况是 只有2 厂商涨价  没有真实需求支撑 
所以市场产品跌价

反推1是不存在的 

至于为什么不存在 是外国打压 还是中间商囤积 等等 不管什么因素 长期还是短期的 以市场报价为准就行 
当需求确立 价格自然上涨 

所以 有时候懂得常识就行了
知道基本的逻辑 去判断就好了
虚心求道

21-05-12 20:56

0
4月金融数据并没有延续一季度的强势,M2和社会融资规模增速在去年高基数基础上有所回落,常态化政策下信用收敛表现逐渐清晰。

5月12日,央行发布最新数据,4月末社会融资规模存量为296.16万亿元,同比增长11.7%;增量为1.85万亿元,比上年同期少1.25万亿元,比2019年同期多1797亿元;广义货币(M2)余额226.21万亿元,同比增长8.1%,增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点;狭义货币(M1)余额60.54万亿元,同比增长6.2%,增速比上月末低0.9个百分点,比上年同期高0.7个百分点。

对于4月金融数据不及市场预期,12日,货币政策委员会委员王一鸣在接受第一财经记者采访时表示,M2和社会融资规模增速虽在去年高基数基础上有所回落,但两年平均来看继续保持在合理水平,体现了货币政策的连续性、稳定性、可持续性。 

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今天刚刚公布的数据 
社融 和M2双降  
可以解析最近大A为什么做的这么辛苦
叠加村长在不遗余力地 去杠杆 

所以基本可以判断 后面整体市况 都会震荡疲弱
虾米拉

21-05-12 17:57

0
不过道兄,稀土价格为什么一直在跌?新能源汽车销量一直很好,这里面存在国外资金打压吗?毕竟这个东西我们是出口方,不像大宗,我们是进口方
虾米拉

21-05-12 17:52

0
稀土还是等稀土管理条例正式下发再玩吧,我还半仓呢,各种T,降成本
虚心求道

21-05-12 17:49

0

关于稀土的跟踪
稀土产品 还在跌 
稳定下来后 再结合形态买入
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