价值逻辑的挖掘与应用

兄 问得很好 我只能认真回答了
短线思维 建立在情绪的不确定性上 所以经常用几个板来判断位置高低
做价值的是以估值判断位置 以云天化为例吧
最近这天天猛涨 散户一般不敢上 因为数板12345 高！太高了
做价值的真能看懂核心逻辑的话
磷 以往按化肥算估值 30倍顶天了 现在要按能源材料算 参考锂60倍都是便宜的
何况现在云龙还是10来倍动态 是高还是低？
短线数板 价投算倍
这就是信心和耐心的来源
哈哈

感谢虚师的回答，沃森之前跟师买过，吃肉走的，目前还没接回来
云天 化之前拿过，吃点小肉就跑了，后来恐高一直也不敢进了，证券一直也有进进出出，都是短打为主

海源 复材逻辑挺强的，也拿过，这2天有点脱离板块独立走势了，看整个板块不强就没去，错失了这2个板可惜了
自己2层仓拿了个汉马 科技 ，本身也是有预期的，一路跌到现在，目前亏了近30个点，打击不小
现在顺周期，锂，伏这些之前没有持股的现在基本都没有好的买点了，只能快进快出为主
目前就是想找一些有基本面的，估值不高，再叠加政策驱动的提前埋伏进去，这样安全边际也高些
以后应该都是结构性行情了，做对了就是天天牛市，方向不对就是熊市
师之前挖掘的很多都很好，但是要有耐心和信心，这一点也是挺难的，如果对内在逻辑没有信仰也很难拿的稳
希望师有时间能多上来讲讲基本面挖掘和持股逻辑，如果能看到师经常来布道那就太开心了！！

单纯涨价  其实比较难走远
搞清楚 是需求增加了  还是供给端出萎缩了  还是单纯货币贬值导致的扰动  这个很关键
只有前者 才能支撑股价走远  走长牛

这个帖子 也在底部挖过煤 
我自己认为 最近是阶段顶 
几个代表票 调整可能幅度不会很大20%-30%  时间长点3个月？  中间会有票补涨一下  
然后又一波大涨冲顶  
类似盛和最近一年的走势模式 嗯 
参考参考 错了别怪我 哈

不好意思 个人还是会少点上来论坛 
1 方面是 因为暂时能力不足  对市场短线波动还没完全免疫  这点需要向巴大师学  远离市场  专心研判  
2 挖掘价值本身就是很枯燥 寂寞的事情  需要高度专注 大量阅读  
3 完成2要高度自律 自己惰性重啊  时间不太够用  哈哈  
可能定期上来看看  谢谢朋友们~

@虚心求道 请教兄弟，对焦煤 焦炭这个=块有研究吗？不知道后续的持续性如何

兄好！
工程机械这块我没研究 如果有业绩 应该是建立在大基建的逻辑上 也就是说zf要像09年那样开闸放水 大水漫灌 这点我估计是不会的
机械行业 成本构成需要考虑原材料涨价
所以 如果是做大基建 可能不如去找 建材 水泥 类低估票 以及一些 建设类的公司
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至于对市场的判断
后面一段时间 周期行业资源类公司是主线 金融证券要配置 另外就是成长股

目前因为不做短线了 所以很少需要控仓 玩高频概率的游戏 基本一个方向都是单吊1，2个公司
重仓的有2个
1.周期股 云天 化
我是介入的比较晚 8.22日才发现计划 结果8.23持股的华能国际开盘没多久涨停 等到8.24才空出资金实际建仓
磷化工龙头 从化肥向能源材料转换 （磷 酸铁锂 ...） 估值模式发生变化 实际业绩也在稳步上升 低估
同板块的兴发集 团 湖北 宜化 都算很强 云龙持股不到1月 到现在已经获利80%了
PS：有些人认为价投获利很慢 其实是细分模式的问题
贴里 盛和 哈3 包括后面的杉杉 三安等等 都是超快
慢是因为 价值确定 但时间的不确定性 比如 这个贴早期还挖过金属锑 湖南 黄金 华钰（6月底坑过我的st之一 后来减仓压舱底）后来都大涨了
这点很多人解决不了持股时间的逻辑问题： 3天的事情都不确定 未来3年的事情能确定？ 离题了 以后说吧 有空说 ...

2.证券这块 觉得真龙还没冒头 要抓上证 特点是要大 业务能力强 低估的 压仓底拿稳 确保牛市利润

3. 成长股 太多了 沃森（仓位较重） 华自 等等 各自在不同阶段
预期空间大 确定性强 基本面好 但走势或者消息面背离的 这种最好了

看到虚师回来很开心，希望以后能有更多得时间跟着虚师学，不知道虚师对四季度的主线怎么看呢？比如工程机械，三一这些会有机会吗

好久不见

说说个人的变化
这几个月 自己完成了体系建设  基本的框架算是成型了
如果说6月前 我还是个价值投机者  那么现在自己是个彻头彻尾的价投
对短线一点都提不起兴趣了  除了偶尔出现一些明显的交易性机（捡钱）会才会去做做套利  哈哈

6月 家里出事  又随后疫情封楼  那段时间 自己压力导致心态波动大  
同时行情不好 st板块异起  自己又牟然踏出能力圈  跟着炒 结果导致大幅回撤  所以心态崩了
调整过来后 后面挖掘操作了 海源复材 江特电机  杉杉股份  三安光电  华自 星云 裕兴股份  长城科技金杯电工  等等 
也做错了很多医药类的左侧布局
这些具体的操作 使得我对公司基本面的认识 和外部时势的理解更深入  
也总结了一些模式和方法

所谓投机  是对市场情绪的拿捏 所以对势能的判断很关键  筹码博弈 消息面刺激等等，但大部分情绪投机股  都没有业绩支撑 所以容易那里了回到那里去
不稳定性很高  需要胜率概率的最对控制  这点挺难的 
价投的核心 就是价值的回归  实实在在的业绩 自然会被市场认可  只是迟早的问题  
市场的基本规律：业绩！  随着市场的成熟 业绩为王 慢慢会成为主要的投资风格
  
很多大神有个共识 投机的精髓是预判  预判别人的预判
如果能做到这样 其实就接近于挖掘价值
所以  还不如扎扎实实做公司研究 政策研究  适合大部分普通人的认知模式 哈哈

自己大概就这样变成价投的...