价值逻辑的挖掘与应用

笔记，谢谢

关于一些大盘的碎碎念

回来是为了 纠正前期帖子判断大盘会悲观下跌的判断
实质上  疫情叠加国际zz关系  等综合因素导致国内经济出了问题  使得货币zc在下半年内有了转向  资本市场的流动性有了很大改善
加上下半年 杀房 杀资ben 各种整治 引导回流的作用 
各种综合因素的合力
所以判断有一波指数牛市 提前到来  估计在4000上方
时间窗口是年底到明年一季度  估计就是3-5个月内
实际可操作估计不是很长 1-2个月就完成涨幅

嗯  4000点 到时候帖子就关闭吧

明年是一个艰险的年份 1季度后 一个大级别的持续半年的下杀  可能是美股泡沫爆破？ 欧洲？大A改 ge？不得而知 
普通投资者如没有找到穿越牛熊的方法  又没及时抽身 会被再分配
明年后段  才是真正大A盛世牛市的开端
大致如此  有心人了解

明白了 感谢兄

具体看兄的盈利预期

自己的一点判断 仅供参考
最近最大的政che落地 利空落地 可以继续跟进 会否政che加码打压
目前是底部阶段 指导只是加长了调整的时间
正常的话 还是会过前高

过于恐慌是没必要的
前面说过 动力煤800 煤企就肥的流油 目前指导价天花板是1200
如果能源危机持续发酵 难道不是奉旨打jie么 是利好还是利空
多去琢磨 独立思考
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如果要求更高的操作利润 可以看煤电一体的龙头 目前估值还不算高 （被最近的恐慌情绪打压了）
因为这类企业成本端控住了 销售端电价上涨天花板打开 盈利是根本性改善
那些高耗能的行业（电解铜 铝 水泥等等）利润被转移到电企

嗯 希望我说清楚了

兄好 持仓山西焦化 需不需要走人

周期里面
煤电一体 个别的金属 最后一大波
化工 叠加碳中和和新能源的重估 估计能延续到明年一季度

成长股里面 我还是拿着锂电储能和疫苗 华自和沃森
这部分2个月回撤很大 这部分思考了很多
觉得方向是可以的 2年3倍是会有的 所以保留了一定仓位
对于这2个股 有个人的问题 也有客观因素 有空展开聊聊

兄好
基本概念的话 关键词PPI 度娘百科第一条挺清楚的 我不赘述了
补充一个考虑因素
判断白马股会抱团助攻未来这波指数行情
因为资金性质和偏好
A股的机构 散户 都喜欢喝酒酱油风扇等等 调整这么久了 估值虽然偏高 也抵不住图形走好
所以可能存在阶段机会
但我个人还是重点布局在大金融和大周期里面 大消费可能会适当轮动参与

大金融 是时候布局了 大券商（上海） 小银行（发达地区城商行）
大周期 9月说到10月了 跟着市场热点就是 偏新能源的 有重估预期的

兄好 感谢 大体明白了

PPI传导到CPI上涨利好消费股的逻辑没明白，求道兄能解释下吗？

一些行业
化工
聪明的资金 尽量向新能源的方向靠 电池 光伏的上游原料之类
最好是 有预期差的 传统行业--》新能源材料 估值重估
8月份开始做磷化工 也是这样原因 帖子有提
最近走的比较牛的化工 都是这逻辑

储能
新旧能源之间的替换变革 诞生出来的一个分支领域
新能源 无论风电太阳能 有间歇性 空白期的特点 离不开储能
只要碳中和推进 这个行业就绕不开
这里面会诞生大机会 好企业
前期炒了一波概念 沉淀下来后 看技术看成本看规划布局 看业绩落地 会跑出牛股
操作上 由于格局未定 技术路线不确定 可以用弱者思维 分散投资
把几个代表公司 或者基金 一揽子买了