科创板忽然受到了“关注”？

大家都知道，昨天科技大跌，大华股份 、海康威视 、科大讯飞 、虹软科技 、中科创达 等等，全部大跌，半导体 这边还有封测整个板块现一致性走势（连砸的时间节点，走势均一样）

1、美新领导人对科技的严管和全面产业链的摸查，有可能实施新一轮的XX（大家懂）
2、港股继续吸金，资金从而整体减仓进而抄港股（思考了一下不太成立，港股那边只有部份科技个股估值低，但整体也不低了）
3、信用收缩预期带来杀估值效应

整体来说，就是各种找理由罢了，封测几个标的我全部看了一轮，大家回去看看，我更愿意理解为，机构的统一性调仓换方向（而一致性的行为更有可能是同间基金所为），如果是这样的话，和基本面无关，封测一季度依旧正常增长，封测是个苦B的行业，赚的加工的小钱，还要披着半导体的外衣，还不给高估值，现在机构还来砸盘（真是不是科技市时，不如狗啊），但今年的增长仍会为期提供底部垫，再持续性大跌的概率很低，关键这么一跳还连累我的材料、设备等股了

近期有一个标的，是大家热议的，上海机场 ，优质大蓝筹，也深得基金重仓喜爱，但爆出业绩不如预期，以及新合同后，逐渐让市场的股民意识到，原来你不是甲方，中免才是，所以资金出现了砸上海机场，继续加仓中国中免 的操作，在市场上形成了两极分化，上海机场这波大跌，连北上资金都不敢抄底，可见其基本面的改变还是较大的，短期风险仍在

近期这类小爆雷，或者质疑的事情不少，例如歌尔股份 、南极电商 等，歌尔受质疑刚刚企稳，而南极电商被质疑造假后持续性大跌，直至管理层拿出巨额资金回购，从而形成底部后反弹，短线预计仍有进一步上涨动力，不妨当个短线套利品种对待

短线近期我说的较少，继续说说有可能进一步演变成的大逻辑，化工，化工原来我一直看是全球货币超发传导的通胀预期，但今年有一个事情大家需要特别留意，那就是美新领导人上台后，签署了100天打1亿支疫苗的事，这意味着今年美大概率走出疫情困扰，从而进一步慢慢覆盖至全球，则需求重新被激发，全球经济开始恢复活力，一旦形成这个趋势，则顺周期开始成立，所以近期实际不少明星基金，开始疯狂调仓化工类板块，老的标的不少，我就不说了，今晚研究一个标的，大家去看看：中泰化学 ，算是二线龙头吧，主营两大产品：PVC、粘胶短纤，让我关注到它，还是本轮行情启动后的锁仓力度，以及爆发的原因，业绩大幅度上修，从之前预亏3.8亿至5.5亿上修为盈利1-1.5亿，其中间差高达6亿多，这意味着第四季度利润大规模爆发，而它主营的产品去年三季度左右才刚开始涨价，而今年仍在进一步上涨，这意味着今年一季度的利润还会比去年第四季度还高，如果按现在的产品数据算，我简单算了一下，今年可出利润约30亿-35亿，中间产生的预期差还是较大，但也要注意，我这是按一整年都有1月底的这个价格算的，中间如果产品价格有波动需另算

其次是从上面美领导人签署的协议上思考的，这意味着全球都要进入全面性打疫苗的时代了，康泰生物 大涨12.36%，从数据上显示，康泰生物昨天公布了旗下两个新冠疫苗的进展，自主研发的疫苗进入三期临床阶段，合作开发的新冠腺病毒载体疫苗的车间建成，产能时4亿剂每年，比之前预计的3亿剂每年多了25%，这意味着规模超出预期，市场很多人对疫苗很悲观，实际疫苗利润再差，总有利润吧？一支赚个几元，是多少钱？因此后疫情，我个人更建议去思考疫苗的机会点

面板，按这么涨下去，主龙头京东 方A和TCL科技 ，都会出非常夸张的盈利，但京东方历年管理层有点坑，但凡只要有一点行情，就发大增发案，伸手要钱，所以近期给砸成这个样，TCL反而相对走的健康一些，这两个标的除外，彩虹股份 弹性较大，主营写着面板玻璃，实际更多营收还是面板为主，主营中小尺寸，这一块近半年涨价幅度巨大，因此去年第四季度一口气赚了10亿多，这意味着面板再这么下去，这间公司今年得赚40亿（还是面板不继续涨价的基本上），因此短期面板行业如果由权重进一步带领趋势，则大家适当要关注一下这个标的，短期我也在观察期内，只是将思维写出，大家自己分辨

我近期一直反复说，今年不会有前两年好做，实际从一个点可看出：

1、明星基金也开始超配化工这种周期行业了
2、南下资金持续不断，每天都在抄

周期类由于不确定性历史以往是较大的，一旦连明星基金都大规模配置了，意味着传统稳定的行业里，好多企业基金经理下不了手，而持续性南上同时也是辅证了这个泡沫，不高的话，谁跑去港股？因此今年的钱不好赚，而明星基金进一步重点配的行业个股里较多，例如：万华化学 、恒力石化 、桐昆股份 、荣盛石化 ，还有化肥的：云图控股 、云天化 ，还有TDI\MDI，近期都在持续受到关注，当然还有我上面说的中泰化学