2021-2月 复盘思考

包钢是不是不行了？

直接大分歧，切换到碳中和了，超跌和化工走弱，中材节能直接2进3一字

看有色、化工、稀土分歧后怎么走，是延续还是内部切换，超跌高位走不动，是继续低位补涨还是重新转换到超跌次新，还是新题材得到加强，比如碳中和？只能盘中观察

收到，谢谢北师

补充观点：

1、情绪节点
处于指数缩量反弹，后面走回踩概率大，大屁股止跌企稳，短线情绪冰点修复期，今天应该是分歧，去弱留强
2、盘面结构特点：
1）昨天的盘面高位走势普遍无力，体现低位带高位比较明显：表现在1进2的强势，首板70多只，高位多反包，力度上，并未明显超预期
2）主线是超跌和化工稀土方向，缺点是题材联动性以及合力都不算好，合力不好的原因在于盘面题材过多，分流资金。

3、今天预期：
超跌昨天高位炒不动了（见复盘），龙头仁东控股缩量，济民制药缩量，剩下开始做补涨路线，这里超跌断层票如果结束（仁东控股核心，可能还能多看看，跟风的济民制药今天不板也是卖点。德新交运，全新好，已经掉队）。

高标金牛，金瑞矿业（昨天明显被金牛带，且蹭稀土），今天也是持筹者行情了，去弱留强

稀土的底层逻辑是经济复苏背景下的供需关系改变，加上政策喊话，后续应该会反复活跃，波动上涨概率大，比较有辨识度的：北矿科技（身位），太化股份（低价小盘）

有色化工只能盘中看，分歧后如何切换

北方稀土算是核心资产了，当中军也可以

兄，稀土中军不应该是北方和盛和吗？

3.1复盘

盘面回顾
周期股走成了波段形式，放水、涨价和经济复苏的逻辑在，就会反复表现，细分题材会变，今天是化工+稀土
超跌开始走补涨路线，高位的走不动。
板块与个股
超跌：
今天表现如下：


补涨，红框里的可以发现，都是底部起来涨高的，表现好的是相对低位的首板或者2板，以及非低价但叠加题材的超跌票，比如金银河（有机硅），海利生物。
操作上，龙头可以多持，涨高的可以切换到低位没表现的。
比较有辨识度的包括：苏州龙杰（化纤+断崖超小盘），天禾股份（化肥+次新），远大智能（智能机器+碳中和）
稀土：
包钢股份走中车的路线
先于龙北矿科技、中军格林美，空间龙金瑞矿业
反包：
山东海化，新乡化纤，反包股大批量出现，说明情绪修复的超预期了
操作：
今天全部卖早了，遗憾的一天。金瑞矿业仁东控股朗姿股份宇晶股份
明天
继续1进2，奇信股份，断层补涨超跌，
化工有色目前看还是受期货走势影响较大，后面只有摆脱期货的影响，才可能走持续性行情。
今天向稀土的切换，有内生力量的意思，持续性如何，目前看不出有接过顺周期马上来一波的预期。

苏州龙杰周五下午提示4个点参与了，因为有化工，也不错，超跌低价+题材

周五和今天其实300方向开始走弱了，但今天还是有2只300的板，和之前的强度差不多，c冠中首日表现也是大幅低于预期的，任何玩法都有阶段性，主板人气次新+题材的表现也不算差吧