没空的复盘2021.1.29

一、市场表现（周五）：

两市上涨 1061 下跌 3011，普跌行情，涨停板大多数业绩预增股。北上资 金在周五全天都是净流入状态，下午 A 股下跌北上没有跟随流出。60 日均线这 里先看反弹。 周五的下跌也有道指期货的影响，美股跌2个点，只要周一低开幅度在1%以内，当天基本确定走反弹，中信期指持仓里 周五多空增减幅度差不多，但北上毕竟流入 反弹的面儿大。 操作盯低开幅度，1个点以内就开仓。
涨幅居前板块：注册制次新股、机场、旅游、餐饮、白酒。
跌幅居前板块：军工 、农业、煤炭 、保险
军工板块提前于指数下跌，上周大跌回平台底部，高点到当前位置军工指数 跌幅近 20%，如果之前军工逻辑没变化，这里适合找出前期看好标地建仓。
美年健康 通过出售旗下美因健康实现了 10.4 亿利润，全年实现利润 5.5-6.5 亿元，不过公司主营体检业务其实亏了 4.75 亿-6.1 亿元。美年健康这波操作后， 至少不会被 ST 了，体检行业也是比较受益疫情恢复的一个行业，易方达张坤也 加持。
上海机场 发了业绩预告 2020 年亏了 12 亿，不如预期，公司还和中国中免 签 署了一步关于免税店出租的补充协议。这份补充协议主要就是一个变化，以前不 管中国中免在上海机场的免税店每年卖了多少东西，中国中免都要给上海机场支 付一个保底费用。现在规则变了，如果上海机场的国际旅客数量低于 2019 年的 80%，中国中免只用根据实际销售收入给上海机场支付租金。利空机场利好中免。
1 月 29 日，粘胶短纤价格 13500 元/吨，周环比上涨 3.9%；主要原料溶 解浆价格 6400 元/吨，与前值持平；价差 6460 元/吨，周环比上涨 8.4%。（中 泰化学、三友化工 ）
中信观点：央行的短期流动性调节不等于货币政策全面转向，其主要考量在 于提高流动性波动预期，抑制债市加杠杆。考虑国内散点疫情带来的经济压力、 人民币的升值压力、以及春节临近的流动性需求，多因素约束下，一季度货币政 策不具备全面转向的条件。预计春节前央行将净投放 1.7 万亿，流动性环境回归 合理充裕水平，快速改善市场预期。其次，市场流动性依然充裕，公募权益产品新发 1 月达到新高 3189 亿元后，预计 2 月募集规模也将超 2000 亿元，机构端待 入市资金规模达到历史高位。
部分机构观点：整体相对悲观，但认为下周央行放水预期下会反弹，认为反 弹是逢高控制仓位为主。认为春节后或两会前才有行情者居多，认为目前公募盈 利水平持续性存疑，后期部分基金经理大概率会择机调仓。对板块方面，看好银 行和券商板块，对上游的化工板块有较大分歧。对有色看好，但是短期仍需观察 相关期货价格。对国企改 革的板块开始关注度提升。对超跌的核酸检测医药 和临 近春节的吃喝玩乐穿住行等消费板块看好。
当前持仓： 利尔化学 量能开始有持续性 仓位可以了 不加了。
中信证券 等反弹
邮储银行 持有
风华高科 减了一半，再重新等买点，定增价没确定，股价有一定压制

另外造纸里的华泰股份 可以看，移远通信 走慢牛， 银行板块我是坚定看好 招行 兴业 平安 邮储 无锡 问题都不大，主要因为也安全，周一考虑这些。。
港股的阅文集团最近走势挺牛， A股的中文在线 等一些图书出版类可以先盯着
化肥这个板块 有几个走势比较好 新洋丰 云图控股 云天化 这几个都是有磷肥 复合肥业务，关键是都布局上游磷矿， 磷矿的兴发集团 也是蓄势待发， 我不知道资金是因为化肥涨价 还是 磷酸一铵 涨价 去运作这几个票，大概就是跟磷相关的化肥企业 最稳妥。 化肥也是需要考虑的。
军工的反弹行情 也是下周能看的，风险低 收益或许高，就是值得搏击彩票的点位