没空的复盘2021.3.3 看好利尔季线，威海广泰短线突破

交易日报 2021.3.3

一、市场表现（周三）：
两市上涨 3193 家，下跌 853 家，普涨行情，顺周期再爆发，这次是钢铁领 涨。 北向资金净买入 90.1 亿元。上证指数 阴阳交错后出中阳，明天震荡稳固的 概率偏大，之后如不能继续强势，防止反弹结束。创业 板近期跌幅大，今天涨幅 较小，明天有补涨可能，风向可能再转到中小市值的题材股或科技股。
涨幅居前板块：钢铁、银行、有色、保险、煤炭
跌幅居前板块：光伏、半导体 、特高压、军工
钢铁板块大涨行情，宝钢明显趋势性龙头。上一个小波段较强的华菱钢铁 、 鞍钢股份 、柳钢股份 在最近的一波继续保持强势。很多文章开始将其归类到碳中 和板块，各行业都能跟碳中和有关系。随着碳中和概念的提出和政策的推行，短 期新一轮的需求侧改革即将到来，将进一步提升钢铁行业集中度；有券商认为， 碳中和是工业品未来 5-10 年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的 18%， 压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。结合工信部表态 2021 年压减钢铁产量 的表述来看，今年粗钢产量大概率同比下降，钢铁行业产能周期在 2021 年基本 结束，产能不再是钢铁盈利之殇。碳中和背景下，钢铁产能周期结束后，行业兼 并重组将加速，行业的集中度在政策支持以及铁矿成本压迫之下将快速提升，集 中度提升后将提高龙头企业对上下游的议价权，有效传导成本压力，提高业 绩稳定性，钢价波动下降，特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎，行业投资机会 将不断涌现。
银行板块今天比较强势，涨幅近 4%，宁波银行 涨停，建行这类大行也出中 大阳。银行股今天大涨主要还是受加息预期刺激。随着经济基本面的复苏，目前 货币流动性已经逐步收缩，叠加银行股估值低，加上郭树清表示国内利率水平可 能将往上走也对银行起势助推一把。 茅台北向资金持股量从 1 月开始一直呈稳步下降趋势，银行保险 1 月持仓量 突然增加后 维持在高位，中国太保 一直呈上升趋势。
钛白粉股票除龙蟒佰利 集体涨停，中核钛白 、安纳达 、金浦钛业 等 10 多家钛白粉企业同时在昨天宣布再度涨价。
一拖股份 四连板，今天低位其他和农机有关的股票吉峰农机 征和工业 也开 始获得资金关注并冲涨停。一号文件提到加大农机购置补贴力度。
国家能源 局下发《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征 求意见稿）》，对 2021 年及“十四五”新能源 开发给出许多方向性意见。在新能 源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网 由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标 准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。
当前持仓：

利尔化学

生物股份

顺丰控股