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短线:赚钱易,控制亏损难

21-03-02 17:10 10597次浏览
老工匠
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单笔交易赚钱并不难,谁都曾做到。但是谈到账户的长期稳定盈利、长期曲线良好,就只有各位自己肚里清楚了。

比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。

账户效益=盈利总额-亏损总额

一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。

亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度

1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。

而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:

1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。

总之:

除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。

作为交易者我们深知:

我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。

其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。

至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。

二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)

关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
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评论(329)
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热门 最新
我在寒冬

21-03-11 21:44

1
简单来讲就是形态没有走坏,规整上行,多头连续两天冲板失败,今天集合竞价开出弱转强的意思却突然下杀接近五日线回到强硬支撑点,这个点是值得一搏的。
迷失的夜

21-03-11 20:40

0
好的师兄没有先手,只能观察后面的持续性如何了,师傅午盘解读您的 华凌钢铁 ,深得日线要义是什么意思啊 师兄@我在寒冬
我在寒冬

21-03-11 20:27

0
行情如果有持续的话,等待最后的强者一样可以赚钱,重在后续的换强汰弱。
迷失的夜

21-03-11 20:23

0
知道了师兄 @我在寒冬 谢谢 ,复盘功课做的不到位。
我在寒冬

21-03-11 19:43

1
再生铝源于昨晚上的复盘,本以为弱势炒次新,昨天尾盘很多次新股开始冲起来。晚上复盘拉出来研究的时候,就看了永泰茂的招股说明书,原来炒作再生铝,它自己说了同类公司就是顺博合金怡球资源,今天开出来板块效应再者电解铝开的也很好,同是昨天社融抄预期,开盘银行上攻,就首先判断今天指数大概率无忧,那就开始干吧。
迷失的夜

21-03-11 19:27

0
@我在寒冬 @我在寒冬 师兄 师傅评价您的 华凌钢铁 深得日线要义是什么意思 没看懂
迷失的夜

21-03-11 19:16

0
东财的概念划分是真的垃圾,直接把再生铝划分到基本金属,没有细分
我在寒冬

21-03-11 17:44

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是的师父,早晨再生铝就开出来板块效应了,永茂泰顺博合金怡球资源全部一字板,神火股份天山铝业开的也很漂亮。
老工匠

21-03-11 17:03

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感觉主体还是在:年后的 资源类、化工 与 年前的 抱团股 之间 在拉锯争夺,还是这几个菜。目前不晓得会聚焦在哪里。
老工匠

21-03-11 16:58

1
昨今重视了 稀土和 钢铁。但是 忽略了今早的 铜和铝。是失误。黑色系大金属的强势是早上确立的。
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