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短线:赚钱易,控制亏损难

21-03-02 17:10 10620次浏览
老工匠
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单笔交易赚钱并不难,谁都曾做到。但是谈到账户的长期稳定盈利、长期曲线良好,就只有各位自己肚里清楚了。

比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。

账户效益=盈利总额-亏损总额

一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。

亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度

1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。

而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:

1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。

总之:

除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。

作为交易者我们深知:

我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。

其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。

至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。

二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)

关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
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评论(329)
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我在寒冬

21-03-03 22:04

4
模式没有高下优劣之分,但是任何模式不能专精就要挨打,半瓶醋最可怕也输的最多,所以很多人会了一点点就膨胀的了不得了,实际上很多都是井底之蛙,对市场没有敬畏之心必死无疑,绝对没有哪个模式好,而是向市场去学,哪个方式能赚到钱,市场告诉你哪个好那就去做,不会做也没关系,钱不赚而已,多去学,但是总会有会做会赚的时候。摸到好牌了那就往死里打,加倍,甚至明牌。摸到差牌就想办法少输。能坚持就一定有收获。还有很多的细节,要去看,去学,去琢磨。
我在寒冬

21-03-03 21:52

4
超短胜率可以通过向外拓宽视野来调节,前提是在特定的时间你要有特定的平台,但绝不会一直有效,盈亏同源。想要赚到钱还是要在天时地利人和上学会用仓,而不是每天的冲冲冲,如果每笔仓位都是一样,那绝对是必亏的。超短的时间点来的时候,就有那么一天,做啥啥顺,子弹全打光酣畅淋漓的收获,但是多数时间都是挠头,看不懂,那就没法上仓位,也就不要有什么心理的差异和期待。总会有机会的,小打小闹赚赚亏亏不当回事罢了。最近认识了几个券商研究所的首席,也拜访了几个做一级的朋友,甚至有幸还见过asking聊了一下午,确实在宏观上有一点新的认知和理解,但是如果要内化到自己的交易上,无非是多了个辅助,没有谁会帮你把鼠标点下去除了你自己,真正赚钱的时间点就那么一段时间,其他很多时候真的就是运气而已,牢牢地把确定性把控在自己手里才是王道。
我在寒冬

21-03-03 21:29

4
哈哈哈,师父说的对,出手必赢那早就世界首富了,唯一能确定的就是好的天气下,有没有把仓位怼上去的魄力,天气不好要么小玩玩(有很好的心态和盈余)要么就去看书学,要么就去琢磨自己的交割单,观察和反思自己的交易,其实我们多去向外开拓视野最终还是要回到自己向内的每笔交易上,天时地利人和来的时候重仓出击一把!
迷失的夜

21-03-03 21:24

0
知道了师傅,3上努力中,有时候一旦叠加主观思想,真的是往往都是错的,
老工匠

21-03-03 20:45

4
那个人说的也不对。炒股不是抛硬币的胜率(五五波)。你买股下注的时候确实是五五波,但是持股在手处置阶段的正确率就不是抛下硬币了---会明确低于五五波。一般在三四成左右,所以如果你等值交易,那交易结束你多半会失望。因为:
1、股市的股价/胜率/赔率是动态变化的;
2、人性和杂念是这里最大的干扰器,往往都会“恰好“选择错误的一面,如鬼使神差。完全不是空灵的自由落体五五波。

唯一的办法就是非等值交易-----我们深知出错的概率大,所以我们会着力控制新开的用仓量---不是走出甚大确定性,不会追加较大仓位。另外柔性跟随胜率和赔率的变化。力争多到:平时小输很多,但是并不碍事。
如果短线博弈谁膨胀到 ”老子出手必赢“,“枪枪十环”,那就是傻二梦呓或大湿P图了。
迷失的夜

21-03-03 19:46

0
我看了那段争论,下面有个人讲的很好,就像抛硬币胜率在五层以上说明,抛的次数不够多,就像我们新开仓的一样,鬼知道这笔是赚是亏,只有伴随确定性,不断的加码,
老工匠

21-03-03 19:34

2
是的。几只棒槌他们都是谦恭市场、纪律、规程、执行力的典范,否则也无法长期生存。虽然时常看似傻傻的。
我们这里一直都尊崇小海式的风控第一,一直强调五卖,也就是设法变现兑现(最安全),规避持股风险;

昨天那个人认为纪律控制输钱(即规避较大风险)不重要,认为能看懂即能预知市场,什么只有少数错单。
来争论,完全不着调。拉黑了。
迷失的夜

21-03-03 19:06

0
是的前几天  我看席位监控,几位大佬都没怎么动,出手的也是小打小闹的试盘。他们这纪律性真的厉害,真正的尊重市场。
老工匠

21-03-03 18:57

2
  上塘路 这 两只  002378  和  600722  ,与我们盘中的发言看法也是一致的-----一旦可能,就率先打起 两个主流板块的明星股,努力带动其板块效应,这才是自身安全和盈利的最好手段。
老工匠

21-03-03 18:47

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天气一旦转晴,即指数第二点之后,成了结构后,几位大佬是不会缺席,会积极入场。这一面豆豆也应领悟。
避险第一,赚钱第二,但是两者都不弱,猫虎豹鹰的本色,这才叫 短线选手,稳定饭吃。
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