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短线:赚钱易,控制亏损难

21-03-02 17:10 10604次浏览
老工匠
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单笔交易赚钱并不难,谁都曾做到。但是谈到账户的长期稳定盈利、长期曲线良好,就只有各位自己肚里清楚了。

比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。

账户效益=盈利总额-亏损总额

一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。

亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度

1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。

而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:

1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。

总之:

除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。

作为交易者我们深知:

我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。

其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。

至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。

二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)

关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
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评论(329)
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热门 最新
我在寒冬

21-03-09 21:07

0
哈哈哈,把超短刚搭起来的桌子给掀翻了
老工匠

21-03-09 17:00

1
很好。风控,不会失控大回撤(当然也不会超级暴利),是我们依靠复利路径的人的第一生命线,第一准则。搞错了如何减亏是我们第一本领和平时面对的主要工作。之后再谈择时择股怎么做。
这是职业和业余的主要区别。
迷失的夜

21-03-09 16:24

0
师傅早上我只是仓内股做T,本身仓位不重,就是因为大盘不好没上仓位,留着大部分现金
那年丶她17岁

21-03-09 16:20

0
哈哈,这大盘得吃泻立停了!
老工匠

21-03-09 15:51

1
周末在123楼,我特意提示过深成指的四张图。当时只有冬冬有所重视。
 
 
上周一这个主贴本身,其实就是在提醒 要控制输钱。
 
 昨天下午 特意提示一连串的减减减:
 
 

遗憾没人读,更没人重视。都是沉底。
我觉得漠视这些我最看重的东西的人,就是八字不合频道迥异,就不要呆在这里空号时光了。
老工匠

21-03-09 15:27

7
就短线而言:大跌大机会,一定的。所以短线人从来无惧大跌。这就像冲浪者,毫无波澜那就没机会。当然了,风浪会掀翻很多的鱼虾弱鸡。考验短线客的素质就是这样的赔钱时段是不是失控输了很多。这才是主要的生存能力的考验。
比如昨天下午一通的减减减。
现在基本从容淡定的,没输和输钱不多的,都是短线的初试合格者。
接下来,就是等待时点,准备参与 剧烈的反抽反弹。
档指向哪里,资金就会冲向哪里,我们就会参与哪里。这方面,无需烧脑,只需手快。
陈相与

21-03-09 15:21

0
杀的狠,后面反弹的也狠,应该明天企稳了,您怎么看
迷失的夜

21-03-09 15:18

0
瞎搞服了 这回好了通杀
老工匠

21-03-09 15:13

2
上交所真是低能啊。为了救基金,却把所有人都 掀翻了。它忘了,这是档的股市,整过分了,要严厉问责下课和强烈反抽的。我想,几位奶妈势必被逼得出来喊话维稳了,心里在骂:NND,挨千刀的死鬼。
我在寒冬

21-03-09 15:05

0
杀疯了啊。。。
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