石牛记

从2月8日陕西黑猫反包算起，周期的共振主线是化工，共振连板龙是金牛化工。但从2月19日受监管影响黑猫拉板无人封板算起，到金牛化工7板成龙后无溢价（盘后有消息传出也是被监管了），整个周期被一只无形的手压制，这只手人为粗暴的干扰情绪，只要觉得短期涨的高了，就人为认定有风险，讽刺的是，超跌小票通过资金顶了几连板后跌停，就是因为连板数不多，无形的手反而不关注了。短期来看，市场连板高度是低了，风险肯定是小了，但长期来看，这种人为粗暴干预，只会造成劣币驱逐良币，毕竟，黑猫这种业绩增长10倍监管还拿400倍的市盈率说事（预期2021年实际市盈率才10倍左右），如果只看市盈率炒股，是否无脑买银行就好？等银行炒成茅台之类的估值，你看会不会发生**？

吐槽归吐槽，情绪周期还是要继续讨论的，市场上散户相比于大资金，本来就处于信息劣势（从这几天黑猫、金牛的监管表明，大资金早就知道监管的事了，只有散户傻傻的去接了最后一刀才发现接盘了），只有通过分析连板梯队，找龙头，才能从喋血的市场找点吃的，本来良好的情绪周期，龙头产生后，还有2-3天的主升期，大家通过接力来推高周期的高度，到最后周期到顶了，到退潮期，从而在产生新的周期，周而复始，良性循环。但现在监管无差别限制高度，导致龙头产生后，往往是就是龙头的末日。
再来说说这轮周期的本质，这轮周期大家都在喊通胀周期，本质是美元放水导致商品涨价，因此从化工开始，发散到有色，市场达到了高潮。但哪种大宗商品受通胀影响最大，我认为是石油，一方面石油在2020年到达历史低位6美元后，已开始走了一轮趋势上升了，另一方面，石油在全球市场的地位，是没有其他大宗商品市场能比拟的。因此，我认为，这里化工周期，本质是石油周期，往细来讲，目前炒的还是第一波-石油替代，将来还会有第二波第三波，等到中石油都涨停了，周期的炒作才结束。
既然目前才是石油周期炒作的第一波，那么作为市场上选出来的周期龙-金牛化工（甲醇石油替代），虽然这两天受监管的影响走势很差，但它是不会直接走A的，最次也应该有个小反弹，最好则像19年福安药业那样，调整两天开启第二波。所以今天金牛怎么走就很重要了，如果再跌停，那么人气就散了，如果下午能借助情绪有个拉升，明天竞价走个弱转强，那么，这轮周期还是大有可炒的。