牛年实盘新帖

第130天 

开 603105 , 000422

第128天 仓位: 46.5%[淘股吧]

当日收益：+1.17%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共66股涨停，32股封板未遂，封板率为67%，华辰装备、华东数控、海天精工均3连板。盘面上，收涨个股2390只，收跌个股1867只，天然气、CRO、有色金属等涨幅居前，军工、传媒、造纸等小幅收跌。
2，个股方面，6连板的盛通股份高开7.77%，开盘遭遇资金抢跑直接按到跌停板上。3连板的卓翼科技高开秒板，随后炸板走低收跌9.3%。3只三板股均是工业母机，创业板华辰装备成为市场新高度，明日应该会断板，华东数控早盘封单一度接近5亿股，公司总股本才3.075亿。
3，指数方面，收涨均在1%左右，全天波动相对较小，午后见高点后小幅回落。两市成交额保持高位，今日超过1.4万亿。
4，北向资金，今日净买入53.15亿元。其中，沪市净买入50.01亿元，深市净买入3.14亿元。


板块及个股
工业母机概念大幅分化，华辰装备、华东数控、海天精工3连板，秦川机床、青海华鼎2连板，华中数控、国盛智科、创世纪、恒而达、维宏股份等追高资金日内浮亏超10%。该题材是比较典型的创业板模式，由于幅度较大，机会主要出现在反复机会上，高潮之后接力难度太大。类似上一次的储能，单日也出现六七只20cm涨停标的，机床后面应该也会有反复。
以hjt为代表的光伏方向继续涨停潮，意华股份、石英股份、鑫铂股份、万业企业、株冶集团2连板，钧达股份、东方盛虹、海源复材、德业股份、协鑫集成涨停。该方向，主要关注异质结电池转换效率的进展。
锂电池方向，天赐材料、多氟多、厦门钨业、诺力股份、南方汇通、科瑞技术、科力远涨停。消息面上，天赐材料昨日晚间发布半年报，利润7.83亿元同比增长151.13%，并且预计前三季度净利润1 4亿元至16亿元，增长幅度为170%至208%。
天然气方向，新疆火炬、蓝焰控股2连板，京城股份、长春燃气、重庆燃气、大通燃气、百川能源、贵州燃气涨停。该板块昨日已经走强，主要还是被工业母机的光芒掩盖。消息面上，主要是央视一则“天然气成涨价王，欧洲涨10倍，亚洲涨6倍”的报道在周末火了。至于国内，天然气主力合约也从4月初的2500涨至目前的4000左右。
有色金属板块，章源钨业、华峰铝业、怡球资源、云南铜业、顺博合金、鑫铂股份、国城矿业等涨停。期货上，铝走的最稳，不断刷新阶段高点，焦煤、焦炭联手走高，动力煤被压制比较大。

第125 天 仓位: 74%[淘股吧]

当日收益：+0.46%。打板：3只，封板成功率：66%，炸板率：34%

今日盘面：
1，今日共47股涨停，16股封板未遂，封板率75%；盛通股份4连板，太阳电缆、晨光新材3连板。盘面上，收涨个股1669只，收跌个股2625只，盐湖提锂、HIT电池、CRO、军工等涨幅居前，氢能、油气、农业、大金融等跌幅居前。
2，个股方面，华菱线缆竞价跌停，直接带崩近期以次新为首的涨幅较大的个股。杭州热电、联科科技、顺控发展、全柴动力、新疆交建被按跌停，厚普股份、中泰股份、美联新材、富瑞特装等氢能股全线补跌。
3，指数方面，创业板指强于沪指，创业板指收涨近1%，沪指在3460附近窄幅振荡。个股全天均处于跌多涨少状态，两市成交额小幅降低。
4，北向资金，今日净卖出107.83亿元。其中，沪市净卖出59.93亿元，深市净卖出47.9亿元。


板块及个股
以锂矿、盐湖提锂为代表的锂电方向反复活跃，西藏城投2连板，鞍重股份、中国宝安、天齐锂业、永太科技涨停。上游“矿”依旧是最强的方向，核心矿股近期也比较抗跌，回调幅度也不大。
光伏板块跟随锂电反弹，海源复材4天3板，旗滨集团、精功科技涨停，捷佳伟创、晶科科技、迈为股份、爱康科技等涨幅居前。消息面上，主要是捷佳伟创首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线，因此细分方向上的HIT今日比较强。
军工板块反复活跃，太阳电缆3连板，安达维尔、西部材料、中直股份、联创光电涨停，图南股份、三角防务、新研股份、宏达电子、中航电测等涨幅居前。板块中，新研股份近期打开一定空间，但是还没有出现情绪爆点。
低位板块，今日主要以反抽看待，持续性应该有限。5G方面，富通信息2连板，中贝通信、鹏博士、国脉科技、春兴精工、南京熊猫涨停。教育板块，盛通股份4连板，传智教育2连板，学大教育、昂立教育涨停。
次新方向，华菱线缆竞价被按跌停，对整体情绪造成极大的负反馈，导致华通线缆、杭州热电、海天股份、联科科技、金房节能、顺控发展、利柏特、浙江新能、世茂能源、新中港等这一批在华菱线缆连板期间有过涨停的次新都被按在跌停板上。
券商股今日表现也比较恶劣，东方证券直接顶涨停，炸板收涨4.5%，全天成交了121亿元。长城证券成功连板，兴业证券、广发证券均是高开冲高后回落，中金公司、红塔证券、湘财股份、中信建投等跌超4%

今日操作：
000836 ：首封就上，危险性太高，上后就后悔，担心炸板，炸后能回封的问题

@lostmule  我这种出法容易卖飞。今天开盘这种拉法和金龙羽20-8-21一样，当时我也直接卖掉，你复一下盘口，买入看起来很牛，但卖出的单子更狠

出了 002941 , 300821 还在挣扎中，开了 002939 ， 000836  

第124天 仓位: 58%[淘股吧]

当日收益：+3.32%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共70股涨停，15股封板未遂，封板率为82%；华菱线缆10同安9板，金龙羽5连板，杭州热电4连板。盘面上，收涨个股2968只，收跌个股1354只，证券、有机硅、数字货币等涨幅居前。
2，个股方面，华菱线缆反包涨停，10cm连板股出现较大溢价率，昨日连板的11股中有7只继续涨停。
3，指数方面，今日处于修复状态，全天均在平盘线上方震荡。权重标的贡献了较大的影响，主板是以券商为代表的大金融，创业板指则是宁德时代、东方财富两大权重。
4，北向资金，今日净买入34.33亿元。其中，沪市净买入25.36亿元，深市净买入8.97亿元。


板块及个股
以券商为代表的金融股大幅走强，东方证券、兴业证券、广发证券、长城证券、东吴证券、西南证券、中信建投、财达证券涨停。这波核心是“财富管理”业务的价值重估，东方证券（东证、汇添富）、兴业证券（兴全、兴证）、广发证券（广发基金、易方达）这三个标的明显领涨，后排标的以跟风补涨为主。该方向，兴业证券在5月底曾炒过一次，但是没有形成合力，东方证券这波涨幅已经超过60%，广发证券涨幅近40%。具体逻辑是，上海在5月25日印发了《关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见》，其中提到要支持公募基金上市 “支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市”。当时资金重点关照的是兴业证券，因为兴业证券控股了兴证全球基金，对兴业证券2020年净利润贡献度达20.3%，在所有券商控股公募基金中最高，并且兴全的总部在上海，预期近水楼台先得月。后面主要盯着上述几个核心标的，预计会有较多的反复机会。
氢能方面，大洋电机缩量反包大超预期，全柴动力这波也是连续几次反包涨停，汉缆股份、陕西黑猫、阳煤化工、泰豪科技、美联新材涨停，高位的厚普股份、美锦能源、富瑞特装等核心标的处于分歧状态。
盐湖提锂目前独立于锂电板块之外走高，西藏矿业、藏格控股、西藏城投涨停，盐湖提锂收涨6.5%。抽水蓄能方面，粤水电2连板，东方电气、国电南自涨停。有机硅概念股，晨化股份、东岳硅材、晨光新材、新安股份、宏柏新材涨停。
次新方面，华菱线缆反包涨停，杭州热电4连板，顺控发展3连板，中岩大地、冠石科技、泰坦股份、税友股份首板。金鹰重工今日换手达到89%，再往前首日换手达到85%以上的新股是宁波方正、川网传媒、熊猫乳品。

今日操作：
今天不满意的是三美在水下-7%时想做个T+0，结果大意卖出去了，也好，免得折腾，错了就错了，希望在其他地方补起来。

第123天 仓位: 96%(两天晚上有事没有记录）[淘股吧]

当日收益：-4.79%。打板：3只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共27股涨停，33股封板未遂，封板率为45%；金龙羽4连板，杭州热电3连板，创业板中泰股份2连板。盘面上，收涨个股600只，收跌个股3800只，半导体芯片、农业、白酒等跌幅居前，共71股跌超9%。
2，个股方面，华菱线缆尾盘炸板，明天可以关注是修复还是被资金抢跑。昨日连板的14股中，仅有3只继续涨停，11只收绿，其中三美股份、天永智能跌停，华绿生物、致远新能跌近15%。
3，指数方面，三大指数均跌超2%，创业板5连阴累积跌幅超7%。沪指今日跌穿5、10、20日均线，两市成交额较昨日小幅放大。
4，北向资金，今日净买入14.75亿元。其中，沪市净买入5.9亿元，深市净买入8.85亿元。


板块及个股
抽水储能开盘走强，粤水电、中国电建、泰福泵业、太阳电缆涨停。消息面上，近日国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)的函（下称《征求意见稿》），提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦。
昨日晚间，招商电新、光大环保电新两个团队都在推抽水储能。1）抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，在各种储能技术中度电成本最低。2）完善抽水蓄能价格形成机制，建设经济性进一步优化。国家将进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，健全抽水蓄能电站费用分摊疏导方式。3）中长期规划将出，“十四五”抽水蓄能迎发展窗口期。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模31.79GW，在建规模54.63GW，预期到2025年，在运装机总规模将达到62GW。
次新方向上，华菱线缆盘中一度封死涨停，但是永和股份竞价跌停以及浙江新能开盘遭遇资金抢跑，基本奠定了今日是大分化的状态。杭州热电3连板，顺控发展、海天股份、联科科技2连板，三和管桩、金房节能首板。
氢能、燃料电池今日盘中相对顽强，创业板中泰股份竞价回封，深冷股份、全柴动力、富瑞特装、厚普股份等核心标的盘中大幅冲高，尾盘跳水。从强度上看，该方向问题不大，尾盘的走低主要是受情绪影响，可以关注明天是补跌还是修复。

今日操作：
603379 ：想格局一下，再做决定，结果被按的死死的

上周最高点收益到今天足足回撤了14%，中间一度心态完全变形，变得急躁，也不甘心停一停操作，所以后来的买票也是屎中之屎。接下来需要平静下来，按照自己的方法来，不急不燥，盈亏都市场的赠与。

第119天 仓位: 61%[淘股吧]

当日收益：-3.01%。打板：3只，封板成功率：66%，炸板率：34% 今日盘面：
1，今日共66股涨停，23股封板未遂，封板率为74%；兆新股份7连板，华菱线缆6连板，四方股份4连板。盘面上，收涨个股2056只，收跌个股2201只，化工、盐湖提锂、汽车整车等涨幅居前，军工、食品饮料、家电等跌幅居前。
2，个股方面，华菱线缆放量6连板，往前换手上6板的标的分别是中润资源和先锋电子，可以留意华菱线缆是否能够打破高度，将偏好拉回10cm。四方股份走加速顶一字板，科泰电源收涨近16%，盐湖股份午后拉升封板。
3，指数方面，延续分化状态，沪指继续在平盘线附近窄幅振荡，创业板指连续两个交易日回落，个股涨跌数量五五开。
4，北向资金，今日净卖出1.77亿元。其中，沪市净卖出0.69亿元，深市净卖出1.08亿元。本周4个交易日，累积差额不大


板块及个股
储能板块分化，四方股份走加速顶一字板，华阳股份、科士达、金辰股份2连板，海伦哲、北京科锐首板，新风光、中能电气、永福股份、星云股份、和顺电气等跌幅居前。今日分化在预期之内，整体承接还不错，后面还会有不少反复机会。
锂电池板块再度走强，鞍重股份5天4板，永太科技、西藏珠峰2连板，盐湖股份、东华科技、金龙羽、蔚蓝锂芯、紫江企业、龙蟠科技、红星发展、湘潭电化涨停。鞍重股份和永太科技都是比较强的独立走势，西藏珠峰午后回封有盐湖股份的情绪加成。盐湖股份午后走高，主要还是抛盘的见底，在11点15-25分的10分钟里明显的企稳缩量，短线上还是以筹码结构和情绪博弈为主。
磷化工，湖北宜化、川恒股份、新安股份、川发龙蟒、兴发集团涨停。驱动上，主要是产品涨价，还有部分公司切入磷酸铁锂领域。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。
次新股近期也比较活跃，主要以叠加热点概念的个股为主。华菱线缆6连板，浙江新能2连板，映翰通、致远新能、三友联众、百龙创园、圣泉集团等涨停。软件股早盘走强，主要受东方通20亿大订单影响，龙软科技、赢时胜涨停，东方通、飞利信、数字认证等均是冲高回落。

今日操作：
600039 ：卖出 300062 :卖出 000697 ：新介入 600522 ：新介入 000933 ：新介入

第118天 仓位: 48%[淘股吧]

当日收益：+1.3%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共90股涨停，17股封板未遂，封板率为84%；兆新股份6连板，华菱线缆5连板，百川股份、四方股份、永和股份3连板，创业板科泰电源、新研股份2连板。盘面上，收涨个股2266只，收跌个股1974只，储能、煤炭、氢燃料电池等涨幅居前，医美、医药生物、食品饮料等跌幅居前。
2，个股方面，上能电气再度被关“小黑屋”，300及688个股非但没有受到情绪打压，盘中还更加活跃，近40股涨超10%。华菱线缆开始走加速，储能方向上的四方股份、百川股份、科泰电源连板。
3，指数方面，全天处于窄幅震荡状态，沪指在平盘线附近，创业板指在3440附近。两市成交额，较昨日小幅降低，主要权重标的缩量。
4，北向资金，今日净卖出28.16亿元。其中，沪市净卖出10.28亿元，深市净卖出17.88亿元。


板块及个股
储能、输配电气方向再掀涨停潮，上能电气的停牌，打消了300及688个股可能会受其大波动造成的短线情绪影响，今日20cm标的再度成为资金关注的焦点。该方向上，四方股份、百川股份3连板，科泰电源、协鑫能科2连板，易事特、盛弘股份、和顺电气、民德电子、星云股份、中能电气、英维克等近30股涨停。钠离子电池板块今日大涨，华阳股份、圣阳股份、山东章鼓涨停，该方向也可以归入储能。今日出现涨停潮，明天将会再度分化，可以继续关注板块的反复机会。
机构称，2025年中国储能预计新增45GWh，“十四五”期间装机CAGR=70%，对应市场规模499亿元。2025年全球储能预计新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍。
经济效益方面，之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高。但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资成本很低，资本金IRR都可以超过9%以上。
锂电池板块处于分化状态，永太科技、西藏珠峰、安纳达、华锋股份、晶华新材、诺德股份、远东股份涨停，盐湖股份收跌8.4%成交136亿元。板块问题不大，目前高位核心标的主要以沉淀筹码为主。
氢燃料电池板块，全柴动力4天3板，美锦能源、厚普股份、亚普股份、雄韬股份、腾龙股份、雪人股份、首航高科、大洋电机、新筑股份涨停。该方向近期不断活跃，主要在于利好消息的刺激，以及作为新能源汽车产业链的补涨。高度和持续性上有待验证，毕竟从目前来看三五年内该行业还很难出业绩。
军工板块分化，叠加次新属性的华菱线缆5连板，创业板新研股份2连板，海兰信、博云新材、炼石航空首板，中光学、长鹰信质、中航重机、广联航空等跌幅居前。板块昨日表现最强，今日早盘调整，可以留意是否会与储能方向形成轮动格局。

今日操作：
002189 ：卖出 300183 ：卖出。实在忍无可忍了，值得好好反思 002420 ：卖出 300159 ：卖出 ，一直等回封得，可惜。 600039 ：新介入 300062 ：新介入 格局思维有待提高，今天出了300183后真得轻松了，看来必须得果断纠错

第117天 仓位: 98%[淘股吧]

当日收益：-2.18%。打板：3只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共71股涨停，22股封板未遂，封板率为76%；兆新股份5连板，华菱线缆4连板，鞍重股份3连板。盘面上，收涨个股2997只，收跌个股1244只，白酒、军工、油气等涨幅居前，CRO、MUC芯片、养殖业等跌幅居前。
2,个股方面，兆新股份继续一字板，华菱线缆、鞍重股份晋级。上能电气继续走强收涨12%，盐湖股份成交299亿换手14.46%。
3,指数方面，上午均在平盘线附近震荡，午后沪指在券商、银行、白酒等权重板块的带动下走高，创业板指尾盘随着锂电池、芯片板块的抢筹出现一波拉升。
4,北向资金，今日净买入10.42亿元。其中，沪市净买入6.17亿元，深市净买入4.25亿元。


板块及个股
军工板块领涨市场，叠加次新属性的华菱线缆4连板，中光学2连板，新研股份、新劲钢、中天火箭、皖通科技、万泽股份、联创光电、光启技术、甘化科工涨停。驱动上，1）板块资金容纳量较大，可以承接锂电、芯片等方向溢出的资金；2）机构继续狂推该方向。
中信证券称，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。Q3将迎来拐点向上，成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化。
储能、输配电气分化，四方股份、百川股份2连板，智洋创新、大烨智能、科泰电源、通业科技、协鑫能科、禾望电气、泰嘉股份涨停，上能电气、星云股份、金冠股份、铂科新材、正泰电器等继续冲高。明日早盘如果出现资金抢跑，可以关注市场承接力度，以及部分核心标的的错差机会，上能电气作为核心大概率是温柔见顶，可以关注是否会有低位补涨标的。
大消费方面，味知香、盐津铺子、皇台酒业2连板，水井坊、舍得酒业、海南椰岛、承德露露涨停。对于改方向，维持之前的观点，主要以以反弹看待，持续性和空间可能比较有限。

今日操作：
300183 ：继续持有

002189 ：新介入 300159 ：新介入 000420 ：新介入