牛年实盘新帖

第106天 仓位: 65%

当日收益：-0.49%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，
今日共38股涨停，21股封板未遂，封板率为64%；意华股份、海马汽车4连扳，创业板英博尔2连扳。盘面上，收涨个股1079只，收跌个股3265只，半导体芯片、 MINI LED、钠离子电池等涨幅居前，食品饮料、白酒、医美、游戏等跌幅居前。
中金称，周一A股和港股大跌，引发广泛关注。下半年的策略定调“轻指数、重结构、偏成长”。在周一的市场回调后，尽管市场波动可能会加大，但无须对整体市场过度悲观。中国增长在放缓，但政策也在稳中趋松，市场整体估值不高，无论是A股还是港股。市场近期可能仍需要继续消化政策导向对市场的影响，对监管环境趋严的板块仍需要等待尘埃落定。但从市场情绪上看，市场局部情绪已经接近“恐慌”状态，后续需要关注何时情绪出现短线“反转”。
大方向上，中金依然维持积极，近期如有调整，可能提供逢低介入机会。另外，随着市场利率水平的下行，部分高息稳健资产可能也会成为稳健收益之选，受到关注，如REITs及稳健的高股息个股。此外，我们需要关注下半年在增长稳中趋弱、消费偏弱的环境下的政策变化，包括近期的保障性租赁住房政策等。综合来看，我们判断市场宽基指数缺乏趋势、走势偏弱，但市场仍将呈现结构性的机会，波动中继续偏向成长。后续我们仍将跟踪海外疫情、重启节奏、政策预期及中国增长及政策情况，来更新市场节奏及表现结构的判断。
2，个股方面，上周五的3板股，意华股份、海马汽车成功晋级，创业板英博尔2连扳。权重标的杀跌严重，成交额排名超过50亿的30股中，仅有8只收涨。
3，指数方面，今日均收下影线，创业板指午后一度跌超5%，收盘跌幅为2.84%。两市成交额继续放大，达到14190亿。
4，北向资金，今日净卖出90.38亿元。其中，沪市净卖出39.43亿元，深市净卖出50.95亿元。

板块及个股
今日市场杀跌比较严重，盘中飘红个股一度仅有600余只。根据统计，今年只有3月9日一次红盘数是600多的，再前面一次是去年的12月22日。700家红盘的两次，分别是1月7日、1月11日。当时的时间节点是13：30左右，随后资金开始在冰点区域开始买入，指数进入回升状态。
军工板块早盘领涨市场，上海翰讯、长城军工、九鼎新材涨停，图南股份、盟升电子、中船防务、利君股份等涨幅居前。驱动上，周末比较多卖方在推军工板块，中信军工分类中已有超过30家公司发布半年报业绩预告，其中预喜公司超过25家，占比8成。航空装备产业链中报业绩高增长逻辑不断验证，多个公司业绩超预期。
特高压盘中走强，通光线榄、中国西电、平高电气、保变电气涨停，国电南瑞、国电南自、长高集团等纷纷大涨。消息面上，家能源局此前发布《2021年能源工作指导意见》，明确提出要加快多项特高压工程，提升新能源输送能力。中信证券指出，国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，电网凸显枢纽作用，从能源供给侧和消费侧双管齐下，推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式，力促可再生能源发展和电气化、节能化消费，重点推荐特高压产业链及新能源发电产业链核心标的。
新能源汽车产业链分化，英博尔、科陆电子、西藏城投、华阳股份、圣阳股份、康盛股份等涨停，沧州明珠、国光电器、国轩高科等跌超6%。从细分上看，锂矿最强，钠离子开始补涨。

今日操作：

002224：今天没有卖出，留明天开盘看看情况，再定去留。

002170：新介入。

600888：新介入。
今天好几个二板都挺好的，由于盘面的因素，没有再出手了，新介入俩只票都是首封进的，担心了一整天，就不敢再开仓了。

@飞掦 哈，这个难免，我盛和也是贪心搞了坑给自己，还是2仓

@lostmule 贪心了，以为会冲板

@飞掦 盛和没出可惜了，不过过去了就别多想了，做好后面的。鑫铂很看好它，下午继续加油。

@lostmule 今天就出东方，盛和太迷恋早盘的资金强攻，现在后悔没出，大肉没有了。鑫铂今天能封住的话就靠他了

确实，今天兄的鑫铂大肉了，盛和不容易出坑了

大金融吸金太厉害了，瞬间其他资金都逃出来

@lostmule 好的

@飞掦 调整下，明天继续前行

第104天 仓位: 86%

当日收益：+0.04%。打板：2只，封板成功率：50%，炸板率：50%

今日盘面:
1,今日共56股涨停，22股封板未遂，封板率为72%；两市共有15只二板股，其中久吾高科及芯海科技分别为创业板与科创板标的。盘面上，收涨个股2279只，收跌个股1953只，有机硅、光刻胶、盐湖提锂、led产业链等涨幅居前，白酒、医药医疗、婴童等板块跌幅居前。
2,个股方面，中润资源遭遇资金抢跑，目前市场短线资金的偏好还停留在20cm标的上。泰林生物收涨16%，聚飞光电收涨10%，久吾高科、芯海科技2连板。12只20cm大高个，36股涨超11%，114股涨超9%。
3,指数方面，沪创指数盘中表现相对分化。沪指盘中震荡走高，主要得益于大金融板块，创业板指高开低走，主要受智飞生物、康泰生物等医药生物股影响。
4,北向资金，今日净买入59.26亿元。其中，沪市净买入15.97亿元，深市净买入43.29亿元。

板块及个股
以矿为代表的锂电池板块继续走强，中下游部分高位标的处于调整状态。久吾高科、西藏矿业、西藏珠峰、江特电机、融捷股份均2连板，富临精工、中国宝安、百川股份、多氟多、贤丰控股、东华科技涨停。碳酸锂2110品种， 14个交易日累积涨幅超过23%，今日出现高位十字星，如果出现回调对相关概念股会有一定的情绪影响。有机硅板块全天领涨两市，东岳硅材、合盛硅业、三孚股份、宏柏新材、新安股份涨停，板块指数涨价7%。消息面上，昨日数据显示，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。据中信证券 测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。
半导体芯片方面，芯海科技、瑞芯微2连板，南大光电、彤程新材、全志科技、石英股份涨停，中微公司、芯源微、鼎龙股份、上海新阳等涨超10%。从领涨标的上看，近期走强的主要集中在上游材料、设备方向。
钢铁板块，叠加稀土概念的包钢股份2连板，首钢股份、太钢不锈、马钢股份首板，新钢股份、重庆钢铁、本钢板材等涨超6%。驱动上，主要是上半年业绩大好，加上近两日铁矿石下跌，也对钢铁行业形成较好的增长预期。
LED产业链继续走强，三安光电、瑞丰光电、华兴源创涨停，华灿光电、新益昌、聚飞光电、乾照光电、长阳科技等继续走高。目前来看，资金追捧力度最大的设备、芯片、背光模组这几个细分方向，中下游的封装及应用端相对较弱。

今日操作：今天做得有点乱。
300303 ：卖出 300077 ：继续持有，选择格局，看没有走成联创那样

600392 ：连续两次卖出都没有成交，就撤掉了，奇怪得很，可能舍不得我走 了，拿足了一周，还亏损，是走趋势的吗？？？？？ 003038 ：新介入 300217 ：新介入 300217一直看着资金强度很好，各方面都不错，谁知最后没有封板资金来，没有办法，当时很肯定，就直接做“你点火，我来封板”的角色了。