牛年实盘新帖

@飞掦 这车坐的踏实，有机会一起躺一回。

@lostmule 同车今天

第111天 仓位: 68%

当日收益：+4.36%。打板：2只，封板成功率：50%，炸板率：50% 今日盘面：
1，今日共96股涨停，35股封板未遂，封板率为73%；百川股份4连板，维宏股份、江特电机、旗滨集团、科华数据均3连板。盘面上，收涨个股3507只，收跌个股824只，盐湖提锂、食品饮料、军工等涨幅居前，钢铁、煤炭、MCU芯片等跌幅居前。
2，个股方面，百川股份4连板，海伦钢琴今日处于平盘线下方震荡，创业板维宏股份晋级3板，法本信息、民德电子成功连板，涨停个股保持较好的溢价率。
3，指数方面，早盘冲高回落后进入单边上行状态，沪指收涨近2%。个股处于普涨状态，两市170余股涨超9%，52股涨超11%。
4，北向资金，今日净买入51.84亿元。其中，沪市净买入30.93亿元，深市净买入20.91亿元。

板块及个股
储能板块分化，盛弘股份收涨14.4%，叠加第三代半导体概念的民德电子2连板，科华数据、英维克、吉电股份、奥特佳等涨停，科泰电源、科陆电子、科士达、研奥股份等封板失败。
储能概念股，大多叠加了锂电池、光伏、风能、输配电气等题材。目前关注度较高的是输配电气，主要逻辑是是涨价叠加放量刺激投入，部分核心的设备可以继续关注产品动态。板块中的权重股，目前主要是中国电建和正泰电器，正泰电器这一波七八个交易日涨近40%，总市值近1000亿；中国电建则是从风能一直吹到储能，储能领域主要是讲其抽水储能的业务。
锂电锂矿股，早盘高开回落，午后再度走强。百川股份4连板，江特电机3连板，科达制造2连板，中国电研、津膜科技、永太科技、璞泰来、东阳光、鞍重股份等涨停，盛新锂能、石大胜华、雅化集团、融捷股份、赣锋锂业等均是收下影线。板块分歧越来越大，短期内的调整需求较大。
高端制造方面，今日工业软件、自动化设备相关标的今日有不错表现。维宏股份3连板，机器人、鼎捷软件、劲拓股份、鼎汉技术、海天精工、大恒科技、柯力传感、亚威股份、用友网络、哈工智能等涨停。该方向，近期卖方一直的强推，持续性和空间可以重点关注。
工程机械股，三一重工、中联重科、国机重装、潍柴动力、恒力液压、中国重汽、一拖股份、厦工股份等涨停。目前主要以高低位切换看待，同时也叠加“制造业”，也是近期券商提及较多的词。大消费，白酒、食品饮料、猪肉大涨，目前以反抽看待，比较偏向左侧交易，短期内的向上空间有限。

今日操作：
002335 ：一字涨停，继续持有。

002559 ：卖出，本来是极其看好，所以早盘没有卖出，可越走越弱，看着心里越没底了，卖在点。 603683 ：卖出，没有连扳真的很意外 603305 ：新介入 600483 ：新介入

第110天 仓位: 82.9%

当日收益：-1.6%。打板：3只，封板成功率：66%，炸板率：34% 今日盘面：
1，今日共81股涨停，19股封板未遂，封板率为81%；创业板海伦钢琴5天4板，上能电气3连板，盛弘股份、新风光、维宏股份2连板。盘面上，收涨个股2634只，收跌个股1635只，储能、钢铁、新冠检测等涨幅居前，白酒、景点旅游、证券、钠离子电池等跌幅居前。
2，个股方面，资金依旧聚焦20cm标的，上能电气7个交易日大涨154%，海伦钢琴5天4板，盛弘股份顶一字板，近期短线资金异常活跃。
3，指数方面，沪创指数均处于横盘调整状态，相对昨日的涨幅以及近期的大波动，今日表现比较温柔，个股也是涨多跌少状态。
4，北向资金，今日净买入22.48亿元。其中，沪市净买入19.07亿元，深市净买入3.41亿元。从本月的合计金额来看，深市还有优于沪市。

板块及个股
储能板块继续涨停潮，并且出现了一批疯狂的20cm标的。上能电气3连板，盛弘股份、新风光、四方股份、科士达、科华数据2连板，林洋能源、和顺电气、中熔电气、科泰电源等近10只首板股。该方向与新能源一脉相承，目前来看主要偏向设备端，昨日文中提及的PCS产品，盛弘股份、新风光、科士达均成功晋级。目前来看，整个储能输配电气是涨价叠加放量刺激投入，有兴趣的投资者可以继续跟踪相关动态。
锂电池板块分化，“矿”依旧是最强的方向。百川股份3连板，湘潭电化、雅化集团、江特电机、融捷股份2连板，纳川股份、天齐锂业、科达制造、西藏矿业涨停。从领涨标的上看，主要集中在锂矿股上。下图是碳酸锂提单买卖协议价走势，有兴趣的投资者也可以多关注。机构继续狂推，国泰君安最新研报喊出下半年锂价预测至历史前高18万/吨：目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。锂盐的市场博弈从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。
半导体芯片方面，也是分化状态，上游材料、设备表现极强。北方华创近两个月涨幅接近150%，总市值已经达到2100亿。南大光电近6个交易日涨近120%，还有民德电子、北京君正、圣邦股份、中芯国际等近日都有出色表现。
稀土永磁板块继续活跃，北方稀土本月涨幅近140%，总市值超过1700亿，五矿稀土本月也成功翻倍。风电方面，中国电建是板块中军，吉电股份、节能风电、禾望电气、浙江新能等涨停，板块近期也有不错表现。

今日操作：
603220 ：卖出

603683 ：新介入
002335 ：新介入
002559 : 新介入

002559以为只是大烂板，没有想到炸成狗了。

@lostmule 是啊，今天买了3只，担心下午盘面

周末正好调整下心态，缓一缓，符合兄的模式就上，控制下总仓位。我昨天就是硬着头皮上的京蓝，符合我模式了，我想应该上，煎熬了一个上午，下午再看，临近收盘被砸，估计悬了。

@lostmule 虽然没有溢价，昨天打得是很爽的，哈哈。创业板爆棚了，今天很想做 300508 ，最后还是怂了，最近没有做好，容易怂，真应该符合就上，管他37--21的才对，全上主板了，一点都不像迷恋300的人。

打的漂亮！

第109天 仓位: 17%

当日收益：+0%。打板：1只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共115股涨停，19股封板未遂，封板率为86%；天正电气4连板领涨，创业板上能电气、读客文化、海伦钢琴均2连板。盘面上，收涨个股3662只，收跌个股624只，半导体芯片产业链、储能、稀土永磁、LED等涨幅居前，机场航运、白酒、银行等少数板块收跌。
2，个股方面，天正电气4连板领涨市场，20cm标的依旧是资金偏爱的方向，上能电气、读客文化、海伦钢琴均2连板。两市共有97股涨超11%，252股涨超9%，仅有624股收跌。
3，指数方面，创业板指涨超5%，沪指涨近1.5%。两市成交额继续缩小，比较明显的报复性反弹。成交额超过50亿的21股中，仅有贵州茅台、五粮液、中远海控小幅收跌，南大光电、阳光电源、三安光电、天齐锂业、北方稀土涨停。
4，北向资金，今日净买入42.28亿元。其中，沪市净卖出18.27亿元，深市净买入60.55亿元。

板块及个股
婴童概念股，主要以连板为主，海伦钢琴4天2板，读客文化、爱婴室、长江健康均是2连板。该方向不断有消息刺激，相关标的位置较低，但是短期内无法兑现业绩。
以光刻胶为代表的半导体芯片产业链掀起涨停潮，新莱应材、蓝英装备、圣邦股份、国民技术、南大光电、振芯科技、容大感光等20多股涨停。目前领涨的方向明确，集中在材料和设备上。
锂电池板块继续涨停潮，百川股份、利元亨、星云股份、中国宝安、天齐锂业、石大胜华、湘潭电化、江特电机、雅化集团等近15股涨停。上游“矿”是最强的方向，此外则是雅化集团、星云股份这类此前一直处于横盘的个股。
光伏、储能中不少重叠的个股，今日大概有20只涨停标的，从市场联动性上看比较偏储能方向。上能电气、嘉寓股份、阳光电源、新风光、固德威、盛弘股份、瑞可达、派能科技、正泰电器、四方股份、科士达等涨停。该方向上，如果以储能看待，其中PCS产品表现最强，根据市场调研PCS的订单进入了放量阶段，属于储能行业的上游产品，有兴趣的投资者可以继续跟踪相关动态。
今日盘后，宁德时代钠离子电池发布会。整体来看，160Wh/kg的能量密度还是低于预期的，英国此前公布的钠离子电池能量密度也达到150Wh/kg，目前来看5年内应该无法产业化。预期之外的，主要是电池系统集成、bms精准算法，如果把钠离子电池与锂离子电池同时集成到同一个电池系统，之后钠电池推广应该会顺利一些。

今日操作：
603220 ：新介入，不明白 002902 大烂板，回封还不一定，所以就上一点仓位

那就稳一稳，别做错。