牛年实盘新帖

第112天 仓位: 70%

当日收益：+2.07%。打板：3只，封板成功率：66%，炸板率：34% 今日盘面：
1，今日共53股涨停，24股封板未遂，封板率为69%；英维克3连板，厦工股份、盛通股份、柯力传感、可立克、天音控股均2连板。盘面上，收涨个股2036只，收跌个股2228只，新冠检测、医药生物、医疗器械等涨幅居前，半导体芯片、锂电池、稀土永磁等跌幅居前。
2，个股方面，连板股表现较差，市场短线资金风险偏好降低。两市共有100股跌超9%，29股跌超11%，主要以半导体芯片、锂电池等高位标的为主。
3，指数方面，全天主要在平盘线下方震荡，整体振幅不大。总市值超过3000亿的36股中，涨跌数量五五开，对指数影响较小。
4，北向资金，今日净买入18亿元。其中，沪市净买入11.87亿元，深市净买入6.13亿元。

板块及个股
高位题材及个股大幅回落。锂电池方面，海目星、久吾高科、星云股份、鹏辉能源、西藏城投、山东章鼓、盛新锂能、西藏矿业等跌超10%。半导体芯片方面，芯源微、国民技术、晶瑞股份、长川科技、中微公司、北京君正、北方华创、富满电子、阿石创等跌超10%。
以抗病毒为代表的医药医疗股全线大涨，博晖创新、赛升药业、基蛋生物、千红制药、安图生物等十余股涨停。主要还是以跷跷板效应看待，锂电、芯片等高位题材股释放风险，资金进入相对低位的医药医疗股，以及新冠病毒的事件刺激了情绪。
智能制造继续走强，主要以工业软件、设备为主，柯力传感、厦工股份连板，汉得信息、神州泰岳、青云科技、国网信通、华辰装备、远大智能、日发精机等涨停。
机构称，工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线，具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿元。从中报业绩上看，目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（2021年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司2021收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。

今日操作：
600483 ：卖出 603305 ：卖出 002335 ：卖出 300255 ：新介入，开盘下跌时就拿了点先手，板上确定后再加了。 600958 ：新介入 002782 ：新介入，应该典型的温州帮手法

@lostmule 哈哈，我们的步伐挺一致的

@飞掦 哈，我也出完了。 600483 我2%不到出的， 603305 我2%出了一半，剩下的本来想拿着，等到再拉升一波出的，10点40分不到没耐心了就走了，我走了它安心的起飞了。赚了走就还好，下午我们继续加油。

@lostmule 现在只能看你的了，我的出了， 603305 我出的不明不白，2%时，这个应该拿一拿才对。 600483 不到1%出的，出了就出，这只没有什么遗憾。

是我太浮躁了，哎，有肉就好

@飞掦 这车坐的踏实，有机会一起躺一回。

@lostmule 同车今天

第111天 仓位: 68%

当日收益：+4.36%。打板：2只，封板成功率：50%，炸板率：50% 今日盘面：
1，今日共96股涨停，35股封板未遂，封板率为73%；百川股份4连板，维宏股份、江特电机、旗滨集团、科华数据均3连板。盘面上，收涨个股3507只，收跌个股824只，盐湖提锂、食品饮料、军工等涨幅居前，钢铁、煤炭、MCU芯片等跌幅居前。
2，个股方面，百川股份4连板，海伦钢琴今日处于平盘线下方震荡，创业板维宏股份晋级3板，法本信息、民德电子成功连板，涨停个股保持较好的溢价率。
3，指数方面，早盘冲高回落后进入单边上行状态，沪指收涨近2%。个股处于普涨状态，两市170余股涨超9%，52股涨超11%。
4，北向资金，今日净买入51.84亿元。其中，沪市净买入30.93亿元，深市净买入20.91亿元。

板块及个股
储能板块分化，盛弘股份收涨14.4%，叠加第三代半导体概念的民德电子2连板，科华数据、英维克、吉电股份、奥特佳等涨停，科泰电源、科陆电子、科士达、研奥股份等封板失败。
储能概念股，大多叠加了锂电池、光伏、风能、输配电气等题材。目前关注度较高的是输配电气，主要逻辑是是涨价叠加放量刺激投入，部分核心的设备可以继续关注产品动态。板块中的权重股，目前主要是中国电建和正泰电器，正泰电器这一波七八个交易日涨近40%，总市值近1000亿；中国电建则是从风能一直吹到储能，储能领域主要是讲其抽水储能的业务。
锂电锂矿股，早盘高开回落，午后再度走强。百川股份4连板，江特电机3连板，科达制造2连板，中国电研、津膜科技、永太科技、璞泰来、东阳光、鞍重股份等涨停，盛新锂能、石大胜华、雅化集团、融捷股份、赣锋锂业等均是收下影线。板块分歧越来越大，短期内的调整需求较大。
高端制造方面，今日工业软件、自动化设备相关标的今日有不错表现。维宏股份3连板，机器人、鼎捷软件、劲拓股份、鼎汉技术、海天精工、大恒科技、柯力传感、亚威股份、用友网络、哈工智能等涨停。该方向，近期卖方一直的强推，持续性和空间可以重点关注。
工程机械股，三一重工、中联重科、国机重装、潍柴动力、恒力液压、中国重汽、一拖股份、厦工股份等涨停。目前主要以高低位切换看待，同时也叠加“制造业”，也是近期券商提及较多的词。大消费，白酒、食品饮料、猪肉大涨，目前以反抽看待，比较偏向左侧交易，短期内的向上空间有限。

今日操作：
002335 ：一字涨停，继续持有。

002559 ：卖出，本来是极其看好，所以早盘没有卖出，可越走越弱，看着心里越没底了，卖在点。 603683 ：卖出，没有连扳真的很意外 603305 ：新介入 600483 ：新介入

第110天 仓位: 82.9%

当日收益：-1.6%。打板：3只，封板成功率：66%，炸板率：34% 今日盘面：
1，今日共81股涨停，19股封板未遂，封板率为81%；创业板海伦钢琴5天4板，上能电气3连板，盛弘股份、新风光、维宏股份2连板。盘面上，收涨个股2634只，收跌个股1635只，储能、钢铁、新冠检测等涨幅居前，白酒、景点旅游、证券、钠离子电池等跌幅居前。
2，个股方面，资金依旧聚焦20cm标的，上能电气7个交易日大涨154%，海伦钢琴5天4板，盛弘股份顶一字板，近期短线资金异常活跃。
3，指数方面，沪创指数均处于横盘调整状态，相对昨日的涨幅以及近期的大波动，今日表现比较温柔，个股也是涨多跌少状态。
4，北向资金，今日净买入22.48亿元。其中，沪市净买入19.07亿元，深市净买入3.41亿元。从本月的合计金额来看，深市还有优于沪市。

板块及个股
储能板块继续涨停潮，并且出现了一批疯狂的20cm标的。上能电气3连板，盛弘股份、新风光、四方股份、科士达、科华数据2连板，林洋能源、和顺电气、中熔电气、科泰电源等近10只首板股。该方向与新能源一脉相承，目前来看主要偏向设备端，昨日文中提及的PCS产品，盛弘股份、新风光、科士达均成功晋级。目前来看，整个储能输配电气是涨价叠加放量刺激投入，有兴趣的投资者可以继续跟踪相关动态。
锂电池板块分化，“矿”依旧是最强的方向。百川股份3连板，湘潭电化、雅化集团、江特电机、融捷股份2连板，纳川股份、天齐锂业、科达制造、西藏矿业涨停。从领涨标的上看，主要集中在锂矿股上。下图是碳酸锂提单买卖协议价走势，有兴趣的投资者也可以多关注。机构继续狂推，国泰君安最新研报喊出下半年锂价预测至历史前高18万/吨：目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。锂盐的市场博弈从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。
半导体芯片方面，也是分化状态，上游材料、设备表现极强。北方华创近两个月涨幅接近150%，总市值已经达到2100亿。南大光电近6个交易日涨近120%，还有民德电子、北京君正、圣邦股份、中芯国际等近日都有出色表现。
稀土永磁板块继续活跃，北方稀土本月涨幅近140%，总市值超过1700亿，五矿稀土本月也成功翻倍。风电方面，中国电建是板块中军，吉电股份、节能风电、禾望电气、浙江新能等涨停，板块近期也有不错表现。

今日操作：
603220 ：卖出

603683 ：新介入
002335 ：新介入
002559 : 新介入

002559以为只是大烂板，没有想到炸成狗了。

@lostmule 是啊，今天买了3只，担心下午盘面