牛年实盘新帖

第118天 仓位: 48%

当日收益：+1.3%。打板：2只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共90股涨停，17股封板未遂，封板率为84%；兆新股份6连板，华菱线缆5连板，百川股份、四方股份、永和股份3连板，创业板科泰电源、新研股份2连板。盘面上，收涨个股2266只，收跌个股1974只，储能、煤炭、氢燃料电池等涨幅居前，医美、医药生物、食品饮料等跌幅居前。
2，个股方面，上能电气再度被关“小黑屋”，300及688个股非但没有受到情绪打压，盘中还更加活跃，近40股涨超10%。华菱线缆开始走加速，储能方向上的四方股份、百川股份、科泰电源连板。
3，指数方面，全天处于窄幅震荡状态，沪指在平盘线附近，创业板指在3440附近。两市成交额，较昨日小幅降低，主要权重标的缩量。
4，北向资金，今日净卖出28.16亿元。其中，沪市净卖出10.28亿元，深市净卖出17.88亿元。

板块及个股
储能、输配电气方向再掀涨停潮，上能电气的停牌，打消了300及688个股可能会受其大波动造成的短线情绪影响，今日20cm标的再度成为资金关注的焦点。该方向上，四方股份、百川股份3连板，科泰电源、协鑫能科2连板，易事特、盛弘股份、和顺电气、民德电子、星云股份、中能电气、英维克等近30股涨停。钠离子电池板块今日大涨，华阳股份、圣阳股份、山东章鼓涨停，该方向也可以归入储能。今日出现涨停潮，明天将会再度分化，可以继续关注板块的反复机会。
机构称，2025年中国储能预计新增45GWh，“十四五”期间装机CAGR=70%，对应市场规模499亿元。2025年全球储能预计新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍。
经济效益方面，之前储能没有峰谷价差，也没有独立电站参与交易，所以光伏电站储能项目经济性不高。但是政策出现后，尤其国家认同储能电站独立身份，因此光伏电站通过调峰和共享储能，已经可以实现7-8%的回报率，另外央企的融资成本很低，资本金IRR都可以超过9%以上。
锂电池板块处于分化状态，永太科技、西藏珠峰、安纳达、华锋股份、晶华新材、诺德股份、远东股份涨停，盐湖股份收跌8.4%成交136亿元。板块问题不大，目前高位核心标的主要以沉淀筹码为主。
氢燃料电池板块，全柴动力4天3板，美锦能源、厚普股份、亚普股份、雄韬股份、腾龙股份、雪人股份、首航高科、大洋电机、新筑股份涨停。该方向近期不断活跃，主要在于利好消息的刺激，以及作为新能源汽车产业链的补涨。高度和持续性上有待验证，毕竟从目前来看三五年内该行业还很难出业绩。
军工板块分化，叠加次新属性的华菱线缆5连板，创业板新研股份2连板，海兰信、博云新材、炼石航空首板，中光学、长鹰信质、中航重机、广联航空等跌幅居前。板块昨日表现最强，今日早盘调整，可以留意是否会与储能方向形成轮动格局。

今日操作：
002189 ：卖出 300183 ：卖出。实在忍无可忍了，值得好好反思 002420 ：卖出 300159 ：卖出 ，一直等回封得，可惜。 600039 ：新介入 300062 ：新介入 格局思维有待提高，今天出了300183后真得轻松了，看来必须得果断纠错

四川好板，看了一个上午

没，主观想法太大，现在看不大一丝希望，吐血中

@lostmule 中光有没有出个好位置？

认错出 300183 ， 002189 太坑了。新开 600039 ， 603655 想再确认一下，板上没有多少释放出来

第117天 仓位: 98%

当日收益：-2.18%。打板：3只，封板成功率：100%，炸板率：0% 今日盘面：
1，今日共71股涨停，22股封板未遂，封板率为76%；兆新股份5连板，华菱线缆4连板，鞍重股份3连板。盘面上，收涨个股2997只，收跌个股1244只，白酒、军工、油气等涨幅居前，CRO、MUC芯片、养殖业等跌幅居前。
2,个股方面，兆新股份继续一字板，华菱线缆、鞍重股份晋级。上能电气继续走强收涨12%，盐湖股份成交299亿换手14.46%。
3,指数方面，上午均在平盘线附近震荡，午后沪指在券商、银行、白酒等权重板块的带动下走高，创业板指尾盘随着锂电池、芯片板块的抢筹出现一波拉升。
4,北向资金，今日净买入10.42亿元。其中，沪市净买入6.17亿元，深市净买入4.25亿元。

板块及个股
军工板块领涨市场，叠加次新属性的华菱线缆4连板，中光学2连板，新研股份、新劲钢、中天火箭、皖通科技、万泽股份、联创光电、光启技术、甘化科工涨停。驱动上，1）板块资金容纳量较大，可以承接锂电、芯片等方向溢出的资金；2）机构继续狂推该方向。
中信证券称，不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导。Q3将迎来拐点向上，成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化。
储能、输配电气分化，四方股份、百川股份2连板，智洋创新、大烨智能、科泰电源、通业科技、协鑫能科、禾望电气、泰嘉股份涨停，上能电气、星云股份、金冠股份、铂科新材、正泰电器等继续冲高。明日早盘如果出现资金抢跑，可以关注市场承接力度，以及部分核心标的的错差机会，上能电气作为核心大概率是温柔见顶，可以关注是否会有低位补涨标的。
大消费方面，味知香、盐津铺子、皇台酒业2连板，水井坊、舍得酒业、海南椰岛、承德露露涨停。对于改方向，维持之前的观点，主要以以反弹看待，持续性和空间可能比较有限。

今日操作：
300183 ：继续持有

002189 ：新介入 300159 ：新介入 000420 ：新介入

@飞掦 希望能，同车那么多次没一起躺成过，做自己舒适的方式吧，逻辑方面我太差了哈。

@lostmule 祈祷明天一起躺着吃肉，哈哈。联创当时也时格局到黎明前倒下的，国民技术也是，主要是考虑到科技起来的话绕不开他

这两天一只在考虑是否在三板补充一下二板的遗漏，就像 001208 ，二板但时没有成交到，三板回封时挂了单没有确认，一直纠结

又同车啦，难受就出，反正是赚的。