12月29日

今日开盘，包括光伏、风电、锂电在内的新能源 板块集体走弱，截至午间收盘，光伏、风电板块中，固德威 跌超13%，锦浪科技 跌近12%，阳光电源 跌近9%，新天绿能、亿晶光电 跌停，金辰股份 、上机数控 等个股触及跌停。

从锂电股看，德方纳米 一度跌超15%，两天跌逾20%。川能动力 、杉杉股份 、蔚蓝锂芯 等跌停，天际股份 、赣锋锂业 也一度跌停，其余个股集体下挫。

能源（光伏、风能、煤炭、锂电等）上周五的高潮，昨日高位滞涨，尽管两妖还在高位加速（郑州煤电/600121、豫能控股/001896），今天开盘能源板块中位股赣能股份/000899大幅低开，走弱明显，很快砸停，负反馈。天沃科技/002564低开遇到砸盘，低于预期。太阳能/000591昨日的烂板以表明弱势了，今天的低开低走是预期内的；新天绿能/600956低开低走，跌停，负反馈！这样2个高位的大妖尽管有资金想去续命，但是略显底气不足。整个板块资金流出明显，回调幅度较大；两大妖王断板，尾盘跳水直跌停附近。龙头见顶，能源周期算是告一段落。郑州煤电相比较豫能控股，要强些，郑州每天换手充分。

资金选择皇台酒业/000995，以及大有能源/600403做地天板，想给酿酒与能源板块续命，明天继续关注！

农林牧渔板块昨日有所反弹，但是强度不够，今日丰乐种业/000713在昨日的反包，今天沿惯性高开高走，但是板块没有助攻的，位置又高了，而且整体情绪在回落，11：00过后开始资金选择出来，砸盘/炸板，出现较大的分歧。预期调整开始！

今天通讯行业在永鼎股份/600105受到利好刺激（收到孟加拉国1.71亿美金的预付款）高开秒板的带领下，板块走强，龙头， 武汉凡谷/002194，助攻， 烽火通信/600498，龙三；板块有13个涨幅超10%的。

在通讯行业走强，与之相交叉的个股走强，会带动相关板块走强，比如：吉大正元 /网络安全、惠城科技/云游戏、平治信息 /WIFI、烽火通信/IPV6、东信和平 /ESIM卡、拓维信息 /远程办公、智度股份 /数字货币、等等。板块有14个涨停，一天就到高潮！

和邦生物/603077昨日受到利好刺激（30亿投资建厂/8GW的光伏项目--封装材料），一字涨停， 今天开盘受到情绪退潮的影响，高开砸盘1.44亿开盘，放量高开低走，大资金在1.66元附近的出货明显，一日游，资金利用利好，做一个板，隔日套利出货。手法娴熟！值得学。

值得一提的是，12月27日，中信证券 曾发布研报称，跨年后资金博弈行为趋于缓和，局部投机性抱团大概率瓦解。
其表示，年末“规模战”和“收益战”压力下，机构继续抱团消费和新能源 板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少，反而变相刺激场内活跃资金的投机行为，借助主题和赛道逻辑炒作概念，追逐机构重仓板块，驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行，催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。
预计到明年年初，排名战结束后机构将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。
今年对于新能源产业来说是一个明显的转折年，包括光伏、风电、新能源车 在内的大新能源板块占据了全市场最核心、最引人瞩目的位置，涨幅也遥遥领先于其他板块。
就光伏板块龙头隆基股份 来说，今年以来该股涨幅接近3倍。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏制造企业，2019年单晶组件出量也是国内第一。12月20日高瓴资本曾出资158亿高位接盘，成为隆基股份第二大股东。

新能源爆发强劲的背后是相关政策的陆续出台和加持。今年，发展新能源产业被明确写入了“十四五”规划。此前国家提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
万联证券电新行业首席研究员江维测算，2060年实现碳中和目标，需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内。这意味着风电、光伏仍有较大增量空间。此外，根据其进一步测算，光伏有近26倍、风电有15倍的增长空间。
今日新能源板块集体调整，业内人士表示，新能源板块此前持续火热，多数个股均积累了不小的涨幅，前期资金有获利了结的需求，但是并不代表新能源汽车行情就此结束。对于后市走向，仍有多家券商表示看好。
华宝证券杨宇等人今日发布最新研报，其认为随着四季度光伏竞价项目迎来装机高峰，建议关注受供给收缩影响硅片价格上涨预期的产业链中间市场地位处于核心的龙头硅片和电池片企业，此外光伏玻璃产能将有序放开后，龙头玻璃厂商有足够大空间的毛利应对玻璃价格的下行。
国海证券 谭倩等人也在今日研报中表示光伏行业中长期需求无忧，优选格局好的细分环节龙头。继续维持光伏行业“推荐”评级。
对于投资标的，谭倩推荐行业龙头，以及格局比较好的环节。

1）推荐一体化厂商隆基股份，关注晶澳科技 、晶科能源 （拟上市）；
2）推荐格局好的玻璃环节，福莱特 、信义光能 ；
3）推荐EVA的福斯特 。
4）另外关注逆变器环节，阳光电源、固德威、锦浪科技等标的。
5）硅料环节，通威股份 、大全新能源 （拟上市）