每日分享 2020-12-30

大家早安，今天星期三，12月30日，2020年的倒数第二个交易日，简单说说今天的方向和计划：

昨天割裂的市场，直接股灾了，跌停60家，大跌7%以上的上百家，而且大跌的恰恰是我前天昨天早上说的中信唱空的高位：光伏和锂电，真的很无耻，但是这就是市场，你只能跟随

以后遇到前天说的这种情况，直接回避，空仓甚至就去我说的银行：厦门银行 ，最稳定

回顾昨天市场：昨天早上市场直接开始杀跌光伏和锂电，但是我们的：爱康科技 逆势大涨，涨停了，破板，虽然没有板砸，但是也剩余的半仓止盈在了6%的位置，这一波收益也是20%+

昨天光伏和锂电的杀跌，大家手里有的人还有杉杉股份 和我一样，没有止盈，挨打了吃了跌停，然后光伏玻璃的南玻A也没有及时止盈，昨天吃大面，跟随光伏暴跌，很无奈

但凡前天昨天没有止盈杉杉股份，南玻A的都吃大面，这也是逆势所致，明明大家都知道：中信证券 恶意唱空：光伏和锂电，为什么不至于回避呢？

现在割肉也没意义了，毕竟光伏和锂电长线是看好的，我仔细看了南玻A的财务报表，现金流量表，公司业绩爆表，现金流充足，有17个亿现金在手里

现在这个割裂的市场，赚钱跑永远都是对的，就像前天特变电工 让大家及时止盈，如果没有止盈，昨天利润都会吐一大半

杉杉股份，昨晚出了公告，我解读一下，前天晚上的公告，董事长换人了，新官上任三把火，他妈的，昨天直接来一个跌停，无耻至极，新董事长上任，就来一个跌停，这谁受得了？

昨晚公告：收购世界级巨头：LG化学的进度，大家知道LG化学是韩国巨头，今年杉杉股份收购70%股份，昨晚的公告就是说：韩国那边已经全部同意了，只剩下中国这边的手续了，算是利好，毕竟韩国流程走完了，我们自己这边流程肯定会加快完成

没有止盈的朋友，和我20日线防守，这里如果继续跌到20日线，企稳到时候补仓做T

然后昨晚的龙虎榜，这里给大家分析一下：

机构大买锂矿的：雅化集团 ，昨晚雅化集团还出了和特斯拉签订订单的公告

大利好！雅化集团进入Tesla供应链国君有色20201229

2020年12月29日，四川雅化公告与美国特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。

点评：①Tesla的采购订单，叠加电车需求拉动，让雅化2021年产销量有望直接翻倍+，且海外氢氧化锂较国内仍有20%-40%的溢价，边际改善雅化的经营和业绩。②雅化进入Tesla供应链后，证明其氢氧化锂品质达到全球一线水准，为未来进入日韩电池和顶级电动车供应链做好铺垫，目前雅化集团综合产能合计4.3万吨，另准备新建2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂，公司成长增速进入新阶段。

昨晚纪要也在点评雅化集团，昨晚我也给大家分析了，今天大概率是反包了，而且是高开缩量反包那种，昨天群里还是有朋友去低吸回：雅化集团，这只锂矿是我强调分享最多的吧，仅次于盛新锂能 ，锂矿昨天全部跌停，我个人认为这里是洗盘，有利于以后的拉伸

然后昨天光伏，除了我们的爱康科技逆势拉伸以为，其他光伏也跌停潮，光伏昨天有消息是内蒙古光伏用地

光伏今天大跌，还影响到了锂电池的走势

为什么大跌？看到有朋友说可能是内蒙出了一个政策，50.46%的土地划入环比红线，不再新增矿业开发和风电光伏项目。内蒙那边风电占比10%，光伏也不少，市场理解为利空，加上抱团本来就有点要松动，所以崩了

所以昨天盘中也告诉大家，但是我们手里的光伏玻璃：南玻A也难受啊，群里有HJT电池的：东方日升 的，如果昨天回本附近没有走，肯定吃面了，这里我还是看好HJT电池新技术的，所以没有及时走的朋友，割肉也无意义了，未来迟早拉回来

话放这里，HJT电池未来肯定会走成趋势大牛

昨天热门板块光伏，锂电的巨震，资金去哪里？

昨天最强的就是5G，信创

5G前天晚上出了基站明年建立60万个的消息，我也没放心上，毕竟60万个，我觉得是低于预期的

所以完美踏空5G，这里我还是认为仅仅是超跌反弹，原因：英国美国禁用中国5G设备，利空5G，还有就是5G跌太久了，昨天并没有放量，所以5G的持续性成疑，虽然昨天5G涨停了一大堆，中军中兴通 讯都涨停了，但是科技骗炮不是一次两次了，这里再观察一下

昨天5G上游的光模块，覆铜板都异动，光模块：中际旭创 ，新易盛 ，天孚通信 ，覆铜板：生益科技 ，华正新材 ，沪电股份 ，所以昨天提示低吸了生益科技，以免完美踏空，但是却没有吃到肉，成本附近，今天看看

信创，这里我们中长线：中国长城 ，稳定吃肉中，群里有朋友都20个点了，继续看好，中国长城还是很稳定的

昨天中国长城，中国软件 ，东方通 ，全部大涨，喜欢信创的朋友，就看这三个标的就够了，当然诚迈科技 这些你喜欢也可以看

昨天下午异动了港口，主要是中欧贸易协定，所以昨天拉板了：连云港 ，宁波海运 （尾盘破板），中军：中远海控 ，超跌的：中集集团 可以看看，这里持续性可以观察一下，毕竟算是新题材了

昨天其他方向稳定比较好的就是大金融 了，这个主要就是救指数了，我这里也强调过，指数这里要突破必须靠大金融来冲关，所以上周就开始强调：厦门银行，都是吃了10%以上的肉， 你如果会做T，也许20%以上的肉了

昨天证券又拉了河南的证券：中原证券 ，无耻下流，地方国资未来还债，疯狂拉河南，郑州的股票，我前天也给大家分享了，让大家多关注河南的股票，这几天涨的好的全部是河南的股票

红塔证券 也拉板，可惜炸了

领导，光伏板块昨日回调较多，尤其前期较为强势的逆变器板块领跌，主要是近期涨幅较快及年末调仓所致，基本面短期趋势向好，长期成长空间大，21年国内正式迈入平价市场，我们坚定看好光伏板块！

短期来看，光伏景气度极高：
（1）量：国内1-11月光伏装机25.9GW，同增36.5%，其中10、11月同比大增308.8%、118.5%；海外据Solarzoom数据，1~11月组件出口67.4GW，同增8.9%，其中10、11月同比大增52.4%、63.2%。根据组件厂商排产数据，明年Q1订单已接满，并且环比下降不大，因此明年Q1出货量同比来看均有翻倍以上增长。
（2）价：年末抢装过后，硅片和电池片价格依然坚挺。隆基21年1月G1/M6/M10硅片单片报价分别为3.15/3.25/3.90元，维持12月价格高点；通威股份 158.75/166/210单/双面PERC电池片的报价分别为每瓦0.91/0.95/0.99元，其中158.75电池片价格较上期价格+3.41%。

长期来看，光伏成长性极大，目前全球各国均非常重视碳减排，高层积极推动能源 革命：
1）中国：30年非化石能源消费占比提升至25%，同时30年碳达峰，60年碳中和，测算十四五期间光伏年均新增装机81GW+（19年30GW），复合增速24%。
2）欧盟：上调2030年减排目标至55%（原值40%），测算未来十年对应年均新增装机80GW+（19年16.7GW），十年复合增速25%；
3）美国：拜登提出2万亿新能源 计划，重返巴黎协定，2050年实现碳中和，在竞选时亦提出未来五年将建设5亿组太阳能 板，测算对应年均装机40GW+（19年13.3GW），五年复合增速26%；
4）全球：我们测算，受各国提标推动，十四五期间全球年均装机量有望259GW+（年化复合增速26%）。

投资建议：短期调整是加仓良机，坚定看好能源革命大趋势，光伏长期成长空间打开，明年增长明确，估值偏低，继续强烈推荐隆基股份 、阳光电源 、通威股份、锦浪科技 、固德威 、福斯特 、晶澳科技 、爱旭股份 、福莱特 、林洋能源 ，关注中信博 、天合光能 、信义光能 、金博股份 、晶科能源 、大全新能源 、阿特斯、亚玛顿 、捷佳伟创 、东方日升、赛伍技术

昨晚还是有机构吹光伏，所以我认为这里光伏，锂电的调整，是为了未来走的更好。

洗下不坚定的投资者，最后走主升浪的留下来的肯定是铁粉和坚定逻辑的投资者

最后说说今天推演，昨晚美股高开低走，欧洲再次创新高，美股昨天大涨了拼多多，蔚来新能源汽车，这些，今天我们大概率惯性低开，鉴于今天是取现的最后卖出日，也就是说资金要取钱过节，今天是唯一的卖出日，否则明天没办法取现，所以今天可能还会有资金出逃，所以今天的买点可能会是下午尾盘，然后明天就可能涨了，今天指数低开，不忙与抄底，今天就看：锂电的：雅化集团能否快速反包带动锂电产业链，光伏观察隆基股份的走势，然后个人建议多关注军工的低吸机会，还有一些独立走势的