最后3年熊市2380点明年开启，明年3400-2770点！

不知道你们成天在想些啥...........

元宝这货去去哪了？没有神技术指点，最近肉没吃到，还挨了几顿打，艹

共同建设更加美好的投机市场——以忘总为核心推动构建投机市场命运共同体述评 
“以史为鉴、开创未来，必须不断推动构建投机市场共同体。”在TGB最著名的发帖中上，忘总深情回顾进入投机市场的光辉历程，表达与散户和机构携手开创美好未来的坚定决心，展现了世界顶级投机人士的全球视野、天下情怀和使命担当。
为散户谋幸福，为财富谋增值，是忘总矢志不渝的追求。2018年以来，忘总站立时代潮头，洞察A股大势，以深邃的历史眼光和博大的天下情怀，深入思考“投资一个什么样的市场、如何投机这个市场界”等关乎散户和机构前途命运的重大课题，高瞻远瞩地提出构建投机市场命运共同体的重要理念，深刻阐述构建投机市场命运共同体的丰富内涵、实现途径等重大问题，推动散户与机构走构建投机市场命运共同体的正道，为国内投机市场发展、散户财富增值不断作出新贡献。

随便你们怎么引我说话，我现在就是少说话了，让好多想抄观点的没饭吃...

@tonytony 兄弟，别跟那些业务员争论，有什么好争论的，我的文章都在，文字也在，谁都改不了，他们就是以为大家没耐心看我以前的观点...

忘忘是有水平的，大趋势还是看的不错，时间偏差比较大，按年为单位，桃县超短为主，只关心第二天涨跌，关心几天后如何在桃县算中线了。我做中长线为主，看出了忘忘观点里面的价值，吸收了有启发的部分。超短客不用看忘忘的观点，对超短完全无用。

这个人就是当下热门的量化交易始祖

西蒙斯有10条投资的著名理论：
1.尽管我们的策略会对投资标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们投资组合中的每支股票平均每隔一天就仓位就会有增减的变化，我们使用的分散投资的方法是，尽可能多的配置各类型资产，平均来讲，我们会持有2500到3000种不同股票。
2.文艺复兴拥有非常好的工作环境和一流的员工，包括数学、统计学、物理学、天文学和计算机科学的博士们。我不知道怎么雇佣做基本面交易的交易员，因为他们有时候赚钱，有时候亏钱，但我确实知道如何雇佣科学家，因为我对这个领域有些自己的感觉。
3.如果你做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现自己是个天才，你的头寸总是朝利于你的方向发展，你觉得自己很聪明，你也会看见自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你觉得自己像个傻瓜。
4.既然我们会做模型，那就不妨跟着模型走。所以，在1988年的时候，我决定百分之百的依靠模型交易。而且从那时起，我们一直都这么做。
5.一些公司也运用模型，然而它们的宗旨是，他们有一个模型，用这个模型得出的结论给交易员提供参考意见，如果他们赞成这个结论那就照着执行，如果他们不赞成那就不执行。
6.这不是科学，你不可能模拟出13年前当你看见市场行情数据时的那种感觉，回溯测试是一件很困难的事情。
如果你要是真的靠模型去交易，那就完全遵照模型说的去做，不管你认为那个模型有多聪明或者是多傻，这后来被证实是一个很正确的决定。
所以我们建立了一个百分之百依靠电脑模型做交易的公司，做的业务从我前面提到过的外汇，金融工具，逐渐发展到股票以及其他一切可以交易的，流动性强的东西。
7.我们随时都在买入卖出卖出和买入，我们依靠活跃赚钱。我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险，而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。
8.有些交易模式并非随机，而是有迹可循、具有预测效果的。那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。其实所有人都有一个黑箱，我们把他称为大脑。
9.交易就要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
我们关注的是那些很小的机会，可能转瞬即逝。这些机会出现之后我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。
10.我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。

定量投资让西蒙斯净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍。成为全球收入最高的对冲基金经理。
即便是1998年俄罗斯债务危机、2001年科技股泡沫危机以及2007年次贷危机，西蒙斯的大奖章基金都表现得异常坚挺。
西蒙斯说：
他只寻找哪些可以复制的微小的获利瞬间，绝不以“市场终将恢复正常”去投资。
而这正与巴菲特的价值投资、长期持有，截然相反。
西蒙斯创造了“壁虎交易法”。
不涉及对冲，多是进行短线方向性预测，依靠同时交易很多品种、在短期做出大量的交易来获利。
具体到每一个交易的亏损，由于会在很短的时间内平仓，因此损失不会很大，而数千次交易之后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。
他将数学理论巧妙运用于股票投资实战中，成功秘诀主要有三：
针对不同市场设计数量化的投资管理模型；
以电脑运算为主导，排除人为因素干扰；
在全球各种市场上进行短线交易。
这种交易方式最大的意义在于把主观对交易的影响降至最低，然后通过一系列数学模型的计算以减少系统性风险并寻找到价值的“洼地”。
西蒙斯本人极其推崇短线套利、频繁交易。

世人都知道巴菲特，但很少有人知道詹姆斯·西蒙斯。
他曾经是华尔街收益最高的基金经理，他管理的基金年均收益率高达35%，而“股神”巴菲特的同期水平不过20%。
他与巴菲特和索罗斯并称投资界“三座不可逾越的高峰”。
虽然并不知名，但这并不妨碍西蒙斯的成就，以及来自不同领域的专业人士的崇敬。
在扬名华尔街之前，西蒙斯的另一个身份早已获得全世界的肯定，那就是数学家。
年仅23岁的西蒙斯获得加州大学伯克利分校数学博士学位，一年后出任哈佛大学数学系讲师。
在完成个人数学事业成就期间，创立了对数学和物理学影响深远的“陈一西蒙斯规范理论”。
用数学理论证实了爱因斯坦相对论描述的扭曲空间确实存在。 

在7年后，西蒙斯创立文艺复兴科技公司。
文艺复兴科技的第一支基金产品，在1989年-2009年间大奖章基金平均年回报率高达35%。
较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点。
即便是在2007年的次贷危机中，该基金的回报率仍高达85%。
西蒙斯的公司在华尔街算是很特别的公司，在300余名员工中，没有一位是金融相关的背景。
就连西蒙斯本人，也只是以“数学家”自居，很少参与金融界活动。
西蒙斯将他的数学理论背景巧妙用于股票投资实战中。
他创立的文艺复兴科技公司用超过15年的时间研发计算机模型，大量筛选数十亿计单个数据资料，从中挑选优质的证券买进、卖出。
这就是闻名投资界的“定量投资”。
通过现代统计学、数学、快速海量历史数据分析，从而进行定向投资。
量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。
具有其以下特点：
1.投资视角更广
2.投资纪律性更强
3.对历史数据依赖性强
让风险管理更加精准，能够提供超额的收益，主要包括纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化等。
1.纪律性：量化投资模型所给出的投资建议。（克服人性的弱点）
2.系统性：多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度的分析。
3.及时性：快速地跟踪市场变化，寻找新的交易机会。
4.准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差。
5.分散化：这表现为两个方面，一是量化投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用，这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。
二是依靠筛选出股票组合来取胜，而不是一个或几个股票取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票，而不是押宝到单个股票上。
西蒙斯说：
我是模型先生，不想进行基本面分析，模型的优势之一是可以降低风险。而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。
不过，量化投资需要大量的数学和统计学知识为基础，一般人无法达到，每家公司的量化模型都是最高机密。
与巴菲特的价值投资的区别在于，滚理论更容易被人理解和学、传播。
而大奖章基金虽然声名远播却也从不对外开放，更从不接受外来的投资人，只对公司内部开放。
西蒙斯这种投资方式更多集中于短线套利、频繁交易。
就像西蒙斯的壁虎理论：
交易要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。