一个机会主义者的自我修养

2023.4.13

晚评
涨：跌3101 ： 1704
实际涨停家数(ST除外) ：跌-9%家数 53 : 7
市场炸板率15%(ST除外）
高位板2家，二连板5家

题材股： 人工智能+ChatGPT+
数字经济+云计算数据中心
ChatGPT反弹冲高有所回落，市场指数震荡
市场上午市场进入反弹，主线题材转强，共享光电cpo+光模块震荡
指数震荡，今日涨停家数53家，近期最高情绪，连板也有强势表现
新股上市表现较差
2023.4.14
关注：共享光电cpo+光模块
人工智能+ChatGPT
新股上市表现
关注市场反弹持续性

🔥一、封装厂：业绩兑现最为明确，通过海外认证拥抱AI800G需求 🌟中际旭创：拥有谷歌、英特尔、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确 🌟新易盛：国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应 🌟华工科技（电子覆盖）：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证 🌟联特科技：海外收入占比超80%，海外工厂布局领先，拥有arista、nokia等海外客户，800G送样微软认证 🌟光迅科技：全产业链布局，上下游一体化龙头，国内份额领先 🌟剑桥科技：收购oclaro整合效果逐渐显现，800G送样多家厂商，前瞻探索LPO方案业内领先 🌟德科立：长距离传输王者，相干技术领先 🌟通宇通讯：子公司光为代工finisar，积极布局液冷光模块、CPO等前瞻技术 🔥二、光器件：光模块上游，寻宝细分赛道龙头 🌟天孚通信：全球光器件龙头，品类齐全成长曲线陡峭，前瞻布局光引擎直接供应GPU龙头 🌟太辰光：80%收入来自海外， META 等云巨头供应商 🌟光库科技：收购lumentum产线，薄膜铌酸锂有望迎突破，打开蓝海新市场 🌟博创科技：硅光、CPO等前瞻技术持续推进，无源器件向有源延伸，数通收入占比提升 🌟腾景科技：光学精密制造能力领先，供应lumentum、finisar等全球光通信大厂 🔥三、光芯片：受益国产替代，高速率有望取得突破 🌟源杰科技：国内光芯片龙一，中际旭创参股，速率迭代进度国内领先，100G DFB有望取得突破 🌟仕佳光子：由无源光芯片向DFB芯片拓展，积极拓展数通市场份额 🔥四、有源铜缆：铜缆速率传输上限突破，有望占据短距传输市场 🌟兆龙互连：400G 800G ACC送样认证海外，DAC批量间接供应微软。 🌟沃尔核材（有色覆盖）：高速线缆龙头，高速率DAC形成批量出货

2023.4.11

晚评
涨：跌2297 ： 2486
实际涨停家数(ST除外) ：跌-9%家数 30 : 12
市场炸板率30%(ST除外）
高位板3家，二连板1家

题材股： 人工智能+ChatGPT+数据要素
ChatGPT反弹冲高有所回落，市场指数震荡
注册制新股多数大幅下跌，市场连板持续表现差，
共享光电cpo+光模块震荡
2023.4.12
关注：共享光电cpo+光模块
人工智能+ChatGPT
新股上市表现

这里还是谨慎，有往下调整的预期

2023.4.11
午评
指数冲高回落，个股涨少跌多
题材股：数据要素

这里需要还是谨慎

2023.4.10

晚评
涨：跌1243 ： 3630
实际涨停家数(ST除外) ：跌-9%家数 19 : 64
市场炸板率39%(ST除外）
高位板0家，二连板5家

题材股： 人工智能+ChatGPT
ChatGPT大幅调整，市场指数震荡，黄白线背离大，实际大跌，个股涨多跌少
注册制新股上市
2023.4.11
关注：共享光电cpo+光模块
人工智能+ChatGPT
中的抗跌
新股上市表现

这里还是谨慎，有连续调整的可能

2023.4.10
午评
指数调整，个股涨少跌多
题材股：人工智能+ChatGPT调整
共享光电cpo+光模块冲高
这里需要还是谨慎

2023.4.7

晚评
涨：跌3355 ：1424
实际涨停家数(ST除外) ：跌-9%家数 46 : 3
市场炸板率15%(ST除外）
高位板0家，二连板3家

题材股：云计算数据中心+数字经济+国产软件+信创
人工智能+ChatGPT

市场震荡反弹，个股涨多跌少，连板还是持续差，
证券、医药板块强势

2023.4.8
关注：共享光电cpo+光模块
人工智能+ChatGPT
新股上市

指数震荡概率大

2023.4.7
午评
指数反弹，个股涨多跌少
题材股：人工智能+ChatGPT
低位股反弹

2023.4.6

晚评
涨：跌1989 ：2842
实际涨停家数(ST除外) ：跌-9%家数 29 : 19
市场炸板率29%(ST除外）
高位板1家，二连板2家

题材股：芯片
市场震荡，创业板指数探底有所回升，个股涨少跌多，个股大跌超-9%的19家，连板还是持续差

2023.4.7
关注：芯片+半导体的持续性
共享光电cpo+光模块
人工智能+ChatGPT会有分化后方向
关注细分那个方向强

指数震荡概率大

2023.4.6
午评
指数调整，个股涨少跌多
题材股：人工智能+ChatGPT分化，
cpo+光模块强势
芯片
智能音箱
强题材强势股