基本面不错的科技股将再次启程

2021年初还是延续了2020年末的风格，整个市场很扭曲，基金抱团已经演绎到了极致，核心资产被疯抢，小票则是狂跌。只要行业基本面未来三五年没有问题，大市值的龙头就被狂买。持有大票的兄弟最近应该比较舒服，至少今年应该是盈利的，持有小票的估计不少会亏损，忍不住的人可能就直接弃小票追大票去了，结果今天这两天又被完虐。今天这篇帖子就随便说吧，说到哪就是哪。大家可以先看看上一篇帖子，估计很少人认真去读，上一篇帖子讲的是面板，刚出没多久，TCL就是连续两根大阴，后面就有人说风凉话了，但是现在回头去看，当初推荐的几个标的京东 方 TCL 兆驰科技 三安光电 是不是最近也慢慢走出来了（那个华灿光电 是代码输入有问题，粉丝都知道我从来不推荐亏业绩损股）。写那篇帖子的时候科技股可是跌的连亲妈都不认识。为什么跌，主要原因：一是年初涨幅比较大，7月之后场内交易量下滑，流动性收缩了，有调整需要，二是是三季度业绩普遍放缓。但是部分科技行业下跌更多的是第一个原因，其实行业基本面一直比较景气，跌就是跟着其他科技股杀估值，不在风口上。目前核心资产高高在上，白酒的估值对应上证1万多点，动不动就是50倍PE起步，透支至少两年的业绩增速，一旦行业不能保持稳定增长，或者说增速放缓，头部企业肯定会疯狂的杀估值。后面小市值的白酒企业，透支都不配，现在就是泡沫，白酒这个行业的趋势是向头部企业集中，行业整体扩张也是有天花板的。新能源 汽车也是同样的情况，虽然大方向也非常清晰，但还没有白酒确定性强，因为这个行业竞争太激烈，整体的技术还没形成稳定的市场格局，但是目前市场给的估值太高，一旦出现一点利空，就是大幅杀估值，这种利空也有可能是来自技术上的革新，就像蔚来周末发布的动态电池，这种电池能提高行程，只需要正负极，不需要隔膜和电解液，今天恩捷股份 和天赐材料 就跌停了，燃料电池龙头亿华通也被干了20cm。而且这种风险是不可预见的，给了过高的估值，一但开杀就惨绝人寰。光伏也是同样的道理，隆基和通威的估值基本也是在历史高位。至少在短期来看，这三块应该是需要一个中级调整来消化一下目前的估值的。当这些板块休息，市场里面最有机会起来的，个人觉的是大科技了，准确的说应该是有逻辑的大科技。大家目前都在说A股正在美股化，但美股能牛10几年，靠的绝不是喝酒吃药，科技股的贡献非常大。科技股如何选，一是看行业，二是看商业模式以及行业地位，三是看管理团队。按照这三点去选问题应该不大。行业大家应该都理解，上一篇帖子主要就是分析的面板行业的需求和供给，来说明行业的景气度。第二点行业地位和商业模式就是赚钱稳定，在行业里面有竞争优势，如果能在某些方面有技术性的垄断就更好了。看管理团队就是希望不要出现沃森生物 那件事。还是简单说一说自己看好的科技板块吧。

一 半导体 设备和材料、功率半导体

半导体设备和材料，功率半导体一直是半导体行业的核心分支，逻辑主要是手机产业链，汽车产业链，面板，云计算 ，通信物联网等行业下半年高度景气，尤其是汽车产业链直接加剧芯片 的制造需求，缺芯已经成了不少汽车大厂的难题，芯片制造环节大家可以看看这篇文章https://www.tgb.cn/Article/2986137/1 ，里面介绍的比较详细。这个板块主要可以关注一下韦尔股份 （已经走出了新高）卓胜微 ，兆易创新 等，功率半导体就是捷捷微电 和扬杰科技 了。

二 面板行业

面板的逻辑看这个帖子吧，说的比较清楚https://www.tgb.cn/Article/3066966/1 。面板行业四季度业绩应该会增幅比较大，明年一季度业绩同比应该是爆炸性的增长，主要是去年一季度由于疫情影响业绩基数低，其次面板还一直在涨价，明年京东方应该是十几倍的PE，这个板块最近走的非常强势，核心的三安和京东方刚突破，调整之后肯定还会有新高。

三 游戏

游戏去年下半年股价基本上都被腰斩了，主要原因是三季度业绩增收不增利，买量成本提高。目前为什么可以关注，首先声明本人持三七和完美而且基本在最低点买的。一是游戏腰斩以后估值来到了历史地位，三七最惨的时候跌破20倍的PE，这个估值在熊市才能看到。二是预期改变了，首先是今年肯定是游戏大年，很多重磅游戏都会上线，例如三七的斗罗大陆3D，不知道有没有人在追斗罗大陆这部国漫，反正我是一直在追的，这应该是最好的国漫吧，播放次数非常高，如果非要跟国外的相比，个人认为至少应该是跟火影，海贼王一个级别的吧。完美的梦幻新诛仙也比较重磅。其次头部企业在国外的游戏份额这两年提升的算是比较快的，在加上疫情的帮助，游戏时间也会提升。虽然去年一季度游戏板块业绩基数比较大，但是今年头部企业依旧会正增长。游戏板块可以重点关注三七和完美，因为这个行业从业人员境界差距太大，选择这种头部企业至少不会出现游族网络 那种梗。

四、消费电子

最近消费电子有在悄无声息的走强了，蓝思科 技 和立讯又开始放量了，有点想要突破的意思。消费电子这一块重点还是关注果链，苹果 新机销售太超出预期了，往年是卖不动，现在是断货，今年还增单3成多，华为手机业务被搞垮之后，高端机就苹果一家独大了。此外苹果据传要造车。这些打入果链的企业将会比其他企业更加有优势进入苹果的汽车产业链，蓝思这个时候说要造汽车玻璃，真的是绝笔。消费电子第一梯队就是立讯，歌尔和蓝思。第二梯队就是鹏鼎和领益智造 等，其中领益智造可以重点关注，个人觉得目前的市值是被明显低估了，从12月下旬发布的股权激励方案来看,未来几年大概率高增长，今年的业绩对应20多倍pE，算是比较低的。

五、通信和云计算

这个板块跟游戏一样，但是比游戏还惨，去年板块跌幅第二，第一是地产。通信板块之所以跌的如此汹涌主要是因为疫情和华为被制裁，目前整个板块的估值相对历史估值，比较便宜了。几大核心标的底部放量反弹非常明显。通信板块的逻辑是今年5G建设不仅不会放缓，甚至还有可能加速，从目前公布的5G基站建设来看，应该会比去年多。云计算这一块主要是4季度国内有所放缓，但是国外增速依旧不错。这两个板块由于底部刚起来量，主要关注细分板块的龙头就行了，例如主设备商的中兴，光模块的中际旭创 和新易盛 以及物联网的紫光和广和通 。对了，最近中际旭创比新易盛强势的原因可能是中际旭创的客户大头在海外市场。云计算这一块可以关注一下浪潮。

六、信创和网络安全

最近这两个板块也还不错，信创走出了中国长城 ，网络安全360底部也放大量。

以上就是目前比较强势的科技分支了，有一部分是奔着历史新高去的，有一分部是底部放量反弹的，大家根据自己的风险偏好参考吧，逻辑应该都是比较顺畅的。科技熄火很长时间了，是该受到资金的关注了，毕竟去年号召力极强的明星科技股已经在历史新高的路上了，科技股2021年还是非常值得期待的。

以上都是个人看法，不作任何投资依据，股市有风险，投资需谨慎，盈亏自负，风险自担。如果不看好，也烦请不要说风凉话，可以说出你的理由，如果不错大家给你点赞。市场会证明一切，码字不易，希望各位兄观看之余帮忙点赞，尤其是收藏的老师，最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师，能给这个帖子加油，送点积分，不在乎多少，这是一种态度，表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。