1月10日主线逻辑梳理（电车续航1000km）

近期市场核心词汇：抱团，风格切换

维持观点：行情震荡上行，前期主流板块中的核心标的位置偏高，导致市场轮到加速，低位板块缺乏持续性。在没有新的板块走出持续性接替抱团前，主流板块并没有结束。 追涨杀跌两头挨打，左侧潜伏时间成本偏高，心里煎熬。

操作建议：主流板块（核心资产）控制仓位比例分时低吸，耐心持有（跟上指数）。同时跟踪新板块的持续性。

蔚来轿车新品搭载固态电池
事件：1月9日晚，蔚来汽车正式推出轿车eT7。这是蔚来发布的第四款车型，也是旗下首款轿车。蔚来还在现场发布了150kWh固态电池，搭载该电池包的蔚来ES8续航里程将达到730公里，最高续航里程达到910公里。

固态锂电池与传统锂电池最大的不同，在于传统锂电池采用隔膜+电解液，中间含有液态物质，而固态电池则使用固体电解质，具备更好的安全性和更高的能量密度。前瞻产业研究院预测，到2030年，我国固态电池市场空间或达到200亿元，也将实现更低的成本，规模化生产和商业化发展的时日已并不遥远。
关注：
当升科技 ：曾表示其固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可；
珈伟新能 ：将固态锂电池作为主要战略发展方向，并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。
在当下市场风偏下，锂电核心资产：宁德，赣锋。

挖掘机销量

事件：据中国工程机械工业协会统计，2020年12月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机31530台，同比增长56.4%。全年共销售挖掘机327605台，同比增长39%。
据了解，目前挖掘机利用率处于较高水平。从行业下游看，房地产 和基建投资保持一定增长。1-11月基础设施建设投资同比增长3.3%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资同比增长17.5%。东方证券 杨震指出，近年来我国工程机械持续保持高景气，其中挖掘机销量持续增长；预计2021年我国挖掘机有望继续增长，国产品牌市占率将进一步提升。

关注：三一重工 、恒立液压 、中联重科 等。

钴中间品涨价

事件：2020年初至今，钴中间品、硫酸钴、四钴等钴系产品均出现了超20%的涨幅。近期，基本面相对最差的电钴出现连续大涨，这意味着钴系产品全线涨价已大幕开启。

供给：
钴盐生产商库存持续下降，硫酸钴、四钴下游补库需求仍将持续上行。
刚果金供应链较紧，中间品价格涨幅持续扩大。

需求：
锂电需求景气度的提升，推动钴系产品需求的增长。
电钴、钴粉所对应的传统下游如高温合金、磁性材料、硬质合金等，受益于军工需求提升和全球经济复苏。

关注：寒锐钴业 、洛阳钼业 （收购Kisanfu铜钴矿）、华友钴业 、格林美 、盛屯矿业 等

疫苗

事件：国家卫健委：附条件上市后疫苗免费接种相关费用，将由医保基金和财政共同负担
关注疫苗概念股：康希诺、复星医药 、智飞生物 、科兴等
冷链：长虹美菱 、澳柯玛 、海容冷链 等
上下游：山东药玻 、正川股份 、东富龙 、山东威高、宁波正力、碧迪等

*今日盘面梳理*

今日主流资金又双叒叕切换了，超跌属性的互联网 传媒，IT软件，通讯。周三同样的切换到低位，不过去到了建材、船舶、航运。周四风格畸变，工程机械，白酒光伏新能车 又来了，周五又变了。

北向资金净买入206.15亿元。茅台获净买入12.5亿元，海螺10亿，上汽7.4亿，平安5.3亿，美的、宁德、京东 方、立讯净买入额均超2亿元。两市成交量11323亿，年后第5个上万亿交易日。
结论：“未来一段时间还是会以消费为主导行情。”依然成立，白酒龙头逻辑依旧在。期待春季行情。

指数窄幅震荡，个股跌多涨少。小市值标的越发缺失流动性。A股港股化特征越发明显。未来中兴走势将是大部分标的的缩影。

推荐普通投资者：指数定投！！！（沪深300，创蓝筹 等）

*活跃资金方向*
豫园股份 6b成为新高度（大豪二号）。

题材：

需求侧改革：目前是把“需求侧改革”解读称“刺激消费”，对标吃喝用行的消费板块。正确打开方式是以“需求侧改革”为线索，继续推动“提升传统消费、培育新型消费、发展服务消费”的“大消费”。 高端白酒龙头逻辑依旧在。扩散油，水，奶等。

军工：材料→大飞机→卫星，内部轮动。

科技类：暂时判断超跌反弹，持续性没走出来前。

新能车：资源票还是抱团的风眼所在，尾部逻辑发散挖掘低位。

比特币：涨到对标看不过去，起来刷存在感，如果比特币维持高位，或许有溢价。

连板持续性出现转折，挣钱效应缩小，等待超短情绪修复。短线请务必谨慎。

*机构买入*

*个股公告*

南方轴承
预计2020年全年净利润同比增长800%-1037% 南方轴承公告，预计2020年全年净利润为3.8亿-4.8亿元，同比增长800%-1037%。公司积极开拓市场，深入挖掘客户需求，本年度公司对Bosch集团的销售大幅增加；公司皮带轮产品进入主机厂客户，销售大幅增长。公司参股的江苏泛亚微透 科技股份有限公司于2020年10月16日在上海证券交易所科创板 挂牌上市，公司对所持泛亚微透股权按以公允价值计量且变动计入当期损益，因此使得公司本年度公允价值变动收益和所得税费用相应大幅增加。预计公允价值变动收益对公司2020年度净利润的影响金额为3亿元到4亿元之间，该项属于非经常性损益。

宁德时代 下属公司湖南邦普发生安全事故。事故造成1人死亡，6人伤情较重，14人轻微伤，所有伤员均已送医救治，无生命危险。生态环境部门监测显示，事故厂区周边环境空气质量正常。本次湖南邦普安全事故对公司的生产经营无重大影响 利空 宁德时代 -2.11% 锂电池 新能源 汽车

富临精工 拟联合宁德时代等共同增资江西升华新材料有限公司富临精工公告，公司及其孙公司湖南升华科技有限公司与宁德时代新能源 科技股份有限公司、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业经友好协商，就共同增资江西升华新材料有限公司达成本框架协议。公司增资人民币2.72亿元；宁德时代直接增资人民币0.2亿元，并有权选择自行或指定第三方另行增资人民币0.44亿元；长江晨道增资人民币1.64亿元。本次增资所获得的款项全部用于江西升华拟在四川省射洪市新建年产五万吨新能源锂电正极材料项目。

芒果超媒 预计2020年全年净利润为19亿-20亿元，同比增长64.32%-72.97%。《乘风破浪的姐姐》等有效带动公司广告收入和会员收入增长，年末芒果TV有效会员数达3613万

安彩高科 拟与博爱凌创合资成立焦作安彩新材料有限公司，开展年产18万吨压延太阳能 电池封装玻璃项目建设。合资公司注册资本为2.5亿元，安彩高科出资比例为80%。

St亚星（大豪三号）股东亚星集团拟将所持2693.27万股（占总股本的8.53%）对应的表决权委托给潍坊市城投集团行使，公司实控人变更为潍坊市国资委。同时，ST亚星 拟以现金收购山东景芝酒业白酒业务的控制权。

（本文仅记录复盘之用，求析背后逻辑分享，不涉及荐股！-By：小树）
（存在个别错别字情况，看盘复盘眼已瞎，见谅，不改了！！！）