20210111—传闻影响抱团分化，美联储出幺蛾子雪上加霜
今天的行情，应了一句股谚：上涨的时候没赶上，下跌的时候每次都不落下。盘面虽然割裂，但如果能看清楚主力资金运作的轨迹，操作其实很简单，就是抱团，要么做游资的抱团，要么做机构的抱团，否则大概率出手即挨打。
今天简单说一下当下的几个热点板块，算是送给持续关注我博客的老铁的感谢，我说的不一定对，欢迎补充和指正：
1、消费：这个板块是A股最牛，没有之一，牛中之牛是
白酒了，穿越牛熊、颠覆几代人的认知，龙头老大
贵州茅台被誉为大A最核心的资产，因为无论股市涨跌、消息好坏，都利好茅台。
大消费板块受到周末传闻消息的影响，今天开启调整，
金龙鱼大跌11%，市场担忧大消费板块会复制2020年科技股的走势，所以资金率先表态，先砸为敬。 客观来说，大消费的估值确实偏高，我之前屡屡提示，但每次都被打脸，疼的一腿，但太阳下面没有新鲜事，没有只涨不跌的股票，传闻消息只是导火索，预计消费板块面临的是中长期的调整，而不是短期调整，调整过后以贵州茅台、
伊利股份这些优质大蓝筹依旧值得拥有，金龙鱼这种靠筹码优势低ROE的二流货色还是敬而远之吧，至于后排的
金种子酒之流，直接放进垃圾堆，看都不用看一眼，因为这个板块的核心是炒基本面，所以只能从价值投资角度去分析。
2、新［gubar］
能源车[/gubar]：这个板块的操作最简单，看着
特斯拉的涨跌操盘就行，赛道没有大的问题，但有一个硬伤，就是特斯拉！！！ 特斯拉的股价会像特斯拉的火箭一样飞上天吗？答案肯定是否定的，大A关于特斯拉的炒作此起彼伏，锂矿资源、
汽车整车、零配件，上游中游下游早就炒了一遍又一遍，龙头也换了一个又一个，早就审美疲劳了，如果特斯拉股价调整，那么A股的
新能源车肯定会面临更大的调整，对于这种严重受制于外围市场脸色、有审美疲劳的板块，我不太看好。
3、
光伏、新能源：这个板块的赛道没有问题，龙头
隆基股份的估值也不高，且漂亮国新任拜总是新能源的最强推手，碳中和也日趋提上日程，预计后续相关政策也会陆续出台，国内来看，我国的光伏
风电在国际市场竞争环境中也是有很强竞争力的，未来成长空间确定性很强，中长线依旧看好，经历调整后的隆基股份、
通威股份、
阳光电源依旧是比较好的品种，后排杂毛就不要去了，存量资金环境下是很难雨露均沾的。
4、
军工：军工板块近期承接了很多资金，走势很强，板块指数今天创了新高回落，这个板块很可能是2021年的一匹黑马，大概率能能贯穿全年。基本面上，十四五规划即将出台，军工板块从题材炒作上升到成长确定性板块，估值有待修复，板块的炒作离高潮还远，摩擦冲突下的消息刺激也给板块加分，这是行业基本面的改善，赛道优秀！ 具体到今天的盘面：个股分化严重，高位股出现滞涨调整风险：
西部材料、
宝钛股份等上游金属材料率先走弱、龙头大哥
中航沈飞下午也扛不住了，板块开启高低切换模式：
中航西飞做中航沈飞的补涨，
航发控制跟风补涨，低位的
中国卫星、中船系、略显强势，游资的
晨曦航空、
新余国科、次新
天秦装备都为短线套利而来。军工板块短线调整已成必然，分歧之后还有机会，可以重点关注。
5、大
金融：金融三驾马车，
银行、
保险、
券商，其中尤以券商最受关注，也是众多散户钟情的板块，但我认为大金融没有大行情。虽然周末有全面注册制的利好刺激，券商板块今天依旧是大跌，利好不涨反跌，说明事出有必有妖。大金融板块里的券商其实是最坑人的，因为银行和保险散户不会寄予太多期望，但券商是最带人气的权重，每每又是最会骗炮的板块。究其原因，其实很简单，慢牛！慢牛！慢牛！ 你以为近期的券商人气龙头
中原证券真的是渤海公司要减持吗？恐怕没那么简单，村里要的是慢牛，大金融权重太大了，大金融一动，指数就拦不住了，你中原证券这么涨，指数很快就被拉高了，后面的行情还怎么玩？万一漂亮国出个幺蛾子调整了，高位跌下去风险可是很大的。村里高瞻远瞩，要的是慢牛的大格局，而不是疯牛，这才是近期券商为首的金融板块被持续压制的根本原因。大金融在当下市场下只有2个作用，护盘和冲关。冲关的作用又弱于护盘， 所以操作的大金融说简单也简单，说难也难，简单就是只要大盘大跌，闭着眼睛买
券商ETF， 难就难在券商每次拉升的面孔都不一样，想要在券商个股里博取超额收益很难。 话虽如此，但大金融里的中原证券必须时刻关注，这是减持利空下被闷的人气股，什么时候中原证券止跌企稳反弹，短线人气才有可能恢复，虽然短线高手盯着人气
妖股郑州煤电、
巨力索具、
晋控电力，但忽略了核心因素，那就是中原证券没有止跌反弹，这也是近期盘中虽然有巨力索具、晋控电力做妖但带不动人气的缘故，因为中原证券这个旗手起不来，情绪就上不来，哪有短线资金敢去做题材呢？
6、农业、疫情：这2个板块属于分支，农业的确定性很高，但持续力不强，每年的中央一号文件都是农业，所以重点关注农业板块的
隆平高科、
丰乐种业即可； 疫情在冬天也有反复炒作的理由，不过这个板块是上面不让抄的，所以只能超短线博弈。
一、盘面概况：指数今天冲高回落，放量收阴，外围美联储出幺蛾子，导火索是周末关于消费基金的传闻，真是成也萧何败也萧何。大消费板块剧烈震荡，导致高位抱团股筹码松动，不过
芯片、科技等调整时间较长的低位股承接了溢出的资金，高低切换，依旧以大为美，所以今天的市场是良性的调整，指数上看没有大跌的风险，震荡向上依旧是主旋律。
二、情绪方面：今天最靓的仔仔非
宜宾纸业莫属，有预期差，但封板偏弱，周二晋级和挨打都有可能，只适合超短高手，风险很高，盈亏同源；早盘晋控电力一字高开，一度给人一种情绪回暖的错觉，但午后老人气龙头
豫能控股回抽板，直接把晋控电力给吓傻了，只有没的炒的时候才会去炒老妖股啊，豫能控股这么高的辨识度上班了，哪里还有后起之秀晋控电力的事呢？所以晋控电力只能砸砸砸，砸成猪头了，
豫园股份、巨力索具高开套人，追入者收获大面一碗，7板依旧是市场的顶，只有下一只股票突破6板限制上7板封王。
午后大盘大跌，郭嘉队上班了，主攻的是券商老人气龙头
国盛金控，国盛金控前几天反抽2板，已经完成了任务，后面只有震荡的命，所以根本不会有券商跟风，郭嘉队拉国盛金控护盘，典型是没有诚意嘛； 如果拉中原证券，那么情况就不一样了，中原证券作为最近的券商人气股，短期超跌严重，自身存在反弹动力，而且顶着减持的利空拉升中原证券，既能带动板块拉升，而且能快速稳住情绪，这样才能达到事半功倍的作用，貌似郭嘉队也发现了这个情况，所以尾盘的时候爆抢筹中原证券，有为周二造势的意思。所以前文提了，证券板块的个股不参与，但是风向标作用已经是必须重视的，中原证券反弹封板之时，才是短线情绪回暖的时候，这一点短线选手应该都能看懂。（本人无中原证券，多次提及中原证券，是因为他的风向标作用，不是吹票，而是如果中原证券走强或者封板，我会加大仓位做短线，这一点周知）
三、涨停梯队： 4板：宜宾纸业（
造纸）； 3板：苏常柴；2板：
丹化科技、
东信和平等； 除了宜宾纸业有点预期差，其他股票都看不出气质，不是老题材，就是反抽、超跌反弹，毫无参考价值，后市重点观察中原证券，这家伙什么时候企稳反弹，才好做短线接力。
四、后市展望：指数没有问题，维持震荡向上预判，短线情绪回暖我只看中原证券，操作上要么做高标股的涨停打板，要么做趋势抱团。
五、持仓情况：新建仓：宜宾纸业 （宜宾纸业，4板换手，目前市场最高板了，迷你仓参与，成功的话明日5板再加仓，失败的话就当给市场接力做贡献了，超短选手的格局还是要有的）
立讯精密（消费电子龙头，
中小板市值第二，尚未创新高，震荡回踩5日线，创历史新高只是时间问题，60建仓，午盘总结提示过，收盘有浮盈）
昨日持仓处理：1、晋控电力（清仓止损，午后一波砸，眼看回封无望，止损出局，这过山车坐的，超短打板太难了）；
海康威视（持仓未动，浮盈；持仓逻辑：1）中小板市值NO1（对标龙头：上证主板过万亿市值2家，为贵州茅台、
工商银行；深圳主板过万亿市值1家，为
五粮液； 创业板即将过万亿市值1家，为
宁德时代；深圳中小板：市值第一的海康威视仅5358亿，离万亿市值尚有一倍空间 ）；中小板的老大哥海康威视潜力无穷；2）国资背景+全球视频监控市占率第一（注意：是全球龙头）+业绩稳定增长+估值严重低估存在修复预期（初步估算2020 EPS为1.5元，ROE常年保持在20%以上，对应当前股价动态市盈率仅38倍，作为科技行业全球绝对龙头，这个估值严重低估，科技龙头溢价至少50倍以上，叠加流动性和机构华趋势，未来100倍市盈率也不算高，对照一下低ROE的金龙鱼都100多倍市盈率，代表未来的高科技企业超级品牌龙头海康威视没有理由落后）；3）标杆效应：作为中小板的老大，叠加科技属性，市值必须拉台才能打造标杆效应。股市上涨，少不了权重股，如果老大都拉不开高度，后面的股票就涨不起来，后市强烈看好，中长线关注。
当前持仓：宜宾纸业、立讯精密、海康威视（短线太难了，只能去抱团取暖了）
行情不好，赚钱很难，老铁们不要打赏了，等行情转暖再说！
以上观点，仅供参考，不作为投资和买卖依据！股市有风险，入市需谨慎！
老秋2018
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