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2020年12月每日复盘与计划

20-11-28 10:34 45719次浏览
庐山阿文
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2020年5月17日,山东淄博。自称“浑元形意太极门”掌门的69岁民间武术家马保国,和不知名的50岁民间搏击教练王庆民,展开了一场跨年龄、跨重量级的搏击比赛。

仅仅40秒,马保国倒在了王庆民的连环拳击之下,当场休克,随后被紧急送往医院。

2020年1月初,一段马保国鼻青眼肿的视频,悄然出现在网络上。“年轻人不讲武德”的梗,即出自此处。
视频中,马保国面带笑容,侃侃而谈。据他讲述,在与两个年轻人切磋的时候,其中一位在双方“分出胜负”的情况下仍未收手,自己一时大意被对方打伤。传统武术强调“点到为止”,年轻人却不懂规矩。
11月份桃谷吧中看到较多的一句话就是“年轻人不讲武德”,今天涨停,明天立马一字断魂刀,股市是战场,中国市场何时“讲过武德”,中国市场历来是血雨腥风,从最初的为国企解困,到最近几年上市大股东套现在国外嗮沙滩,以及主力与上市公司共谋,扇贝一会跑一会回了,涨停后村长突然特停了,种种怪相,太多了。没有谁讲过武德,但也没有谁用枪顶着你、逼着你来赌场。愿赌服输,这些本身是作为市场的一个变量。输了,打掉牙喝血吞。胜了,是你应该得的,没有什么值得炫耀的。在别人看来都是赌场的钱,而且你的付出、你的忍耐、你经历的苦是超过普通人的。炒股在局外人看来并非正业,在中国就认为是赌博。所以你的苦别人不知,认为你是不务正业,同街头混混没区别。所以大佬们成功前都是来淘股吧,因为桃县人理解。同局外人讲,很多人规劝你回头是岸,同高手讲,也劝你金盆洗手。但我看来,已经入股海多年,我觉得还是坚持,因为一旦放弃,可能多年的努力付诸东流,在没稳健前,可以小资金,甚至模拟,你可以花更少的代价获取同样的技巧。很多还没有职业的股民,如果没有稳健前真的不要放弃职业。最近看到淘股吧一高校教师尚未稳健、或尚未达到8位数辞职职业,一方面觉得很有魄力,但也觉得有些盲动。因为高校老师相对有更多时间看盘,当然对短线有些许影响。但不是很大。当然成功跻身为大柚子了当然他的决策也无可厚非。但没有呢?你的青春?你的事业?可能都废弃了。
今日已经到了11月底,正逢周末,有时间码点字,先给12月开个贴。
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热门 最新
庐山阿文

25-10-08 21:21

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芯片、AI:
OpenAI与AMD宣布百亿美元芯片大单:前者入股后者至多10%,OpenAI再造爆款?AI视频社交应用Sora问鼎苹果热门App榜单,OpenAI DevDay 2025发布ChatGPT应用生态 周活用户破8亿;
国产大模型假期也有突破:腾讯混元图像 3.0 全球“盲测”登顶第一,多模态生成技术领先全球;
自主可控:节前最后一个交易日盘后,国办印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》,自2026年1月1日起施行,今天最新消息,美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,央视财经假期报道 存储芯片行业将迎来“超级周期”
存储芯片:今天外围媒体有最新报道:韩国和美国的 DRAM 芯片制造商已暂停新的企业报价一周,这预示着在供应持续受限的情况下,价格将进一步大幅上涨。

机器人

马斯克晒特斯拉机器人打功夫 “用的是AI,并非遥控操作。”节前最后一天 特斯拉官宣年底推出第三代人形机器人,“Figure 03”将于10月9日(周四)正式亮相;宇树机器人上架沃尔玛;央视中秋晚会 深企逐际动力的全尺寸人形机器人LimX Oli与歌手尚雯婕一同走进三星堆博物馆,共同演绎歌曲《青铜》

核聚变:我国有望2030年用核聚变发电 中国核聚变装置 BEST 主机全面开建

黄金:现货黄金价格突破每盎司4000美元大关,创历史新高,港股黄金股今天大涨
固态电池:告别又大又重,中国科研团队突破全固态电池实用瓶颈
军工:央视走进沈飞机库进行探访,我国首款双发双座重型多用途战斗机歼-16的机库大曝光,中马两军将在马来西亚及其附近海域举行“和平友谊—2025”联合演
量子通信:2025年诺贝尔物理学奖揭晓!量子计算成最大赢家
消费:
财政部、商务部:开展国际化消费环境建设工作 超大特大城市每个城市合计补助4亿元
政策看点是,中央财政真金白银补助刺激消费:中央财政对试点城市给予资金补助。实施期内,超大特大城市每个城市合计补助4亿元,大城市每个城市合计补助3亿元,其他城市每个城市合计补助2亿元。
超长版”国庆档电影票房破17.5亿元 《志愿军:浴血和平》《731》《刺杀小说家2》暂列前三
庐山阿文

25-10-04 22:39

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固态电池领域中 具有唯一性的十家公司(整理版)

为什么要重视领域中具有唯一性的公司呢?简单讲三点理由:


1.竞争壁垒高:唯一性意味着公司拥有稀缺资源(如独家技术、专利)或不可替代模式,其他企业难以模仿,能长期规避同质化竞争,稳定占据市场份额,抗风险能力更强。


2.议价权更强:若公司提供的产品/服务是市场唯一选择,下游客户或消费者缺乏替代方案,公司在定价、合作条款上更具主导权,能持续获取高利润,盈利稳定性优于普通企业。


3.成长天花板高:唯一性业务往往对应未被充分满足的需求,随着市场认知度提升,公司可不断拓展应用场景(如独家医疗技术从单一病症拓展到多领域),成长空间远大于业务可复制的公司。


本文整理了A股固态电池领域中,具有唯一性的十家公司,仅供大家参考研究!


1.宁德时代


公司亮点:全球动力电池市占率第一,研发投入巨大,技术实力雄厚,与众多知名车企合作。


固态电池关联:全球首家实现硫化物全固态电池量产的企业,其凝聚态电池能量密度突破500Wh/kg,支持10分钟快充至80%,2027年计划实现硫化物全固态电池小批量生产。公司与宝马、蔚来、华为合作开发固态电池车型,联合中科院物理所攻克固 - 固界面稳定性难题。


唯一性:全球首家实现硫化物全固态电池量产的企业。


2.赣锋锂业


公司亮点:锂资源自给率高,产业链整合能力强,在固态电池领域技术储备丰富。


固态电池关联:国内唯一实现氧化物半固态电池量产装车的企业,首款500Wh/kg10Ah产品通过针刺及200℃热箱测试,硫化物全固态电池也实现了小批量量产。公司与国际头部车企合作装车验证,联合广汽、长安开发固态电池车型。


唯一性:国内唯一实现氧化物半固态电池量产装车的企业。


3.天赐材料


公司亮点:深度绑定宁德时代、辉能科技等企业,在电解质材料领域具有领先地位。


固态电池关联:全球最大硫化物电解质前驱体供应商,市占率超60%,量产成本比日本企业低40%。


唯一性:全球最大硫化物电解质前驱体供应商。


4.当升科技


公司亮点:在正极材料领域技术先进,与多家知名企业合作。


固态电池关联:华为固态电池正极材料唯一供应商,超高镍单晶正极(镍≥95%)适配硫化物电池界面需求。公司还合作宁德时代、卫蓝新能源,为SK On、三星SDI 提供高镍正极。


唯一性:华为固态电池正极材料唯一供应商。


5.先导智能


公司亮点:客户包括宁德时代、比亚迪、SK、LG、丰田等头部企业,在电池生产设备领域具有强大的技术实力和市场份额。


固态电池关联:全球首套全固态电池卷绕设备供应商,良品率95%,整线解决方案覆盖干法电极、固态电解质复合等核心工艺。


唯一性:全球首套全固态电池卷绕设备供应商。


6.三祥新材


公司亮点:国内锆基材料龙头,在锆基材料领域具有较高的市场占有率和技术优势。


固态电池关联:国内锆基材料龙头,锆源为硫化物电解质关键原料,供货清陶能源(比亚迪供应链),与清陶能源签订3年供货协议,满足10GWh产能需求。


唯一性:国内锆基材料龙头。


7.孚能科技


公司亮点:软包电池技术领先,与头部低空经济客户达成定点,在固态电池领域有独特的技术路线。


固态电池关联:国内唯一采用氧化物/聚合物复合电解质路线的企业,第三代产品能量密度达 400Wh/kg,通过针刺测试无明火。获广汽、东风等客户项目定点,2025年底向战略客户交付全固态电池样品。


唯一性:国内唯一采用氧化物 / 聚合物复合电解质路线的企业。


8.上海洗霸


公司亮点:在固态电池电解质领域优势突出,主导制定行业标准。


固态电池关联:全球唯一实现LL­ZO氧化物电解质吨级量产的企业,良品率98%,主导制定《固态电池电解质国标》。与比亚迪签订刀片固态电池独家供应协议,共建千吨级产线。


唯一性:全球唯一实现LL­ZO氧化物电解质吨级量产的企业。


9.金龙羽


公司亮点:技术团队来自清华研究院,在固态电池领域实现了跨界突破。


固态电池关联:国内唯一实现500Wh/kg超高能量密度固态电芯量产的跨界企业,产品通过- 40℃极寒环境测试。公司与中科院合作开发硫化物电解质,联合广汽埃安开发半固态电池。


唯一性:国内唯一实现500Wh/kg超高能量密度固态电芯量产的跨界企业。


10.科森科技


公司亮点:气密性达航天级标准,在电池封装领域具有独特的技术优势。


固态电池关联:全球唯一实现铝塑膜-金属复合封装结构量产的企业,支持500Wh/kg以上能量密度,界面阻抗降低40%。公司深度绑定清陶能源,为上汽MG4、智己L6提供封装解决方案。


唯一性:全球唯一实现铝塑膜-金属复合封装结构量产的企业。
庐山阿文

25-10-04 15:59

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先导智能:成功打通全固态电池量产的全线工艺环节

先导智能已在锂电智能装备等领域攻克多项关键核心技术,建立起坚实的核心技术壁垒,并掌握了自动化、智能化、数字化、软件集成、精密加工等全维度的智能装备底层核心技术,成为拥有100%自主知识产权的锂电整线解决方案服务商。

在固态电池领域,公司作为拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商,已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节,整线产品可柔性适配多种电解质材料体系(聚合物、氧化物、硫化物等),实现了从全固态电极制备(涵盖混料及干法、湿法极片复合设备)、全固态电解质膜制备及转印复合设备,到裸电芯组装(包括新一代固态叠片机、胶框印刷设备)、致密化设备(等静压设备和其他致密化设备)及高压化成分容等全固态电池制造关键设备的覆盖,并在核心环节取得多项技术突破。


目前,公司固态电池设备已进入欧、美、日、韩及国内头部电池企业、知名车企和新兴电池客户的供应链,与多家行业领军企业达成深度合作,并已向其交付了各工段的固态电池生产设备,相关产品得到客户的高度认可,并陆续获得重复订单。
庐山阿文

25-09-07 20:19

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固态电池
1、机构称工信部项目9月将开始中期审查,对于电芯、材料等性能进行检测
如果相关测试结果超预期,可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前,以及对于装机预期的量级的上修,板块仍然有望持续创新高。
2、中信建投最新研报:固态电池正从"车用为主"到"全场景渗透",除新能源汽车储能外,低空经济机器人等新兴领域对于固态电池发展初期较高的价格接受度高,有望在该类场景率先落地应用。

AI、芯片方向:

1、周五市场芯片方向,主要发酵的是碳化硅概念,具体催化财闻君周四晚复盘文章也有提及:消息称英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。
2、特朗普:未来几个月将投资近17万亿美元,人工智能计划规模宏大
3、阿里首个超万亿参数新王登基!Qwen3-Max屠榜全SOTA,碾压DeepSeek V3.1
4、摩尔线程9月5日更新科创板IPO招股书并回复审核问询
5、媒体报道新KL:在手订单超100亿、估值近1000亿
6、美国人工智能公司Anthropic称将禁止中国控股企业使用其服务
7、存储芯片方向: NAND闪存涨价10%宣布将与OpenAI合作批量生产自研AI芯片,博通股价周五涨逾9.4%

机器人:

1、特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例的薪酬方案 1.2万亿美元 完成目标包含交付100万台人形机器人
2、特斯拉Optimus人形机器人2025款 土豪金外观 手有22个自由度 脸上有两个隐藏式的摄像头

商业航天、深空经济:

1、周末发酵最强的一条新闻:我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,验证小行星防御方案可行性 周六一度上了热搜第一
2、深空经济这个新概念 周末媒体持续发酵 全球规模将达到万亿美元
3、周五盘后到周末卫星两连发,下周还有发射:谷神星一号遥15一箭三星发射成功/中国成功发射遥感四十号03组卫星/山东日照海域将进行海上火箭发射

稳定币、跨境支付:

1、普京:俄中两国支付工具或实现互联互通
2、字节跳动招聘国际支付治理岗位 工作职责包括负责字节跳动国际支付业务所有实体从设立到设立后的公司治理事务
3、外滩大会9月11日将举办专题论坛 聚焦RWA 蚂蚁主办 国家金融与发展实验室理事长李扬 蚂蚁集团董事长井贤栋将致辞

消费:

1、国新办下周二举行政策吹风会解读国办刚发布的体育政策
2、俄罗斯将对等实施对华免签政策,中俄边境城市周末度假热度有望进一步上升
3、湖北:1亿元零售餐饮消费券下周起发放

4、楼市:深圳放开8区住宅限购,深户及社保1年可随便买
庐山阿文

25-08-31 11:18

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人工智能+CPO概念(共封装光学)代表公司一文全梳理!(附核心逻辑)


1、 $新易盛(sz300502)$

核心题材:共封装光学(CPO), 中国AI 505G公司亮点:全球高速光模块龙头,国内少数具备用于数据中心的100G、200G、400G和800G高速光模块批量交付能力,学握高速率光器件芯片封装和光器件封装。核心炒作逻辑:公司800G光模块已批量交付英伟达,1.6T产品通过认证并进入Meta、谷歌供应链,2025年上半年净利润预增355.68%!



2、剑桥科技


核心题材:共封装光学(CPO), F5G概念液冷服务器公司亮点:外销为主的ICT终端设备制造商,主要客户已基本涵盖了下游全球主要的通信设备提供商。核心炒作逻辑:公司量产800G光模块并研发1.6T产品,马来西亚基地扩产支撑海外需求(外销占比92.6%)。


3、 $天孚通信(sz300394)$


核心题材:共封装光学(CPO), 光纤概念英伟达概念公司亮点:业界领先的光器件制造商和光电先进封装制造服务商。核心炒作逻辑:公司为全球唯二能量产CPO核心组件FAU(光纤阵列单元)的企业,公差控制±0.5μm,独家供应英伟达GB200架构光引擎,占其采购份额60%。



4、中际旭创


核心题材:共封装光学(CPO), F5G概念, 中国AI 50公司亮点:作为全球处于领先地位的光模块解决方案供应商,公司在全球光模块厂商排名中位居榜首。核心炒作逻辑:800G产品市占率超40%,1.6T方案研发领先,深度绑定谷歌、亚马逊等客户。



5、长飞光纤


核心题材:铜缆高速连接, 共封装光学(CPO), 光纤概念公司亮点:全球光纤光缆行业领先企业,国内少数能够大规模一体化开发与生产得企业。核心炒作逻辑:通过子公司长芯博创整合光模块与有源光缆业务,切入字节等大厂数据中心供应链。硅光领域布局400G/800G模块及2.3T CPO样机。



6、方正科技


核心题材:PCB概念, 共封装光学(CPO), 5G公司亮点:智慧城市软硬件解决方案的综合服务商。核心炒作逻辑:光模块方面,公司已批量生产10G-100G-200G-400G-800G等光模块产品,同时1.6T连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。



7、生益科技


核心题材:PCB概念, 共封装光学(CPO), 5G公司亮点:全球第二大刚性覆铜板生产企业,全球市占率超过10%。核心炒作逻辑:作为覆铜板(CCL)全球龙头(市占率15%),高频高速板材料用于AI服务器PCB,直接受益CPO封装基板需求。



8、 $光迅科技(sz002281)$


核心题材:共封装光学(CPO), F5G概念, 6G概念公司亮点:全球少有的光电器件一站式服务提供商,光器件全球市占率居前。核心炒作逻辑:国内唯一覆盖光芯片、模块到子系统的全链条企业,800G光模块批量出货,1.6T产品小批量交付。
庐山阿文

25-08-29 22:36

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海外英伟达链gb300
最强龙头工业富联
最强细分液冷(业绩确定性+最先出业绩)
液冷唯一龙头英维克
液冷补涨,领益智造+利欧股份+腾龙股份+金田股份+川润股份

国产替代链寒王rack
英伟达 = 寒 武 纪 +东芯股份
博  通 = 芯原股份+数渡科技
台积电 = 中芯国际+华虹公司 
庐山阿文

25-08-17 21:17

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1.《求是》杂志发表重要文章《促进民营经济健康发展、高质量发展》
2.两部门:深入整改北京协和医学院4+4试点班
3.央妈:落实落细适度宽松的货币政策
4.央妈:把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量
5.央妈:下阶段金融政策将着重从供给侧发力 以高质量供给创造有效需求
6.深J所:本周对近期涨幅异常的“广S堂”进行重点监控
7.上J所:本周对上纬X材、东芯G份、长城J工等严重异常波动股票进行重点监控
8.漂亮国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关*水的范围
9.扎克伯格的AI豪赌获市场认可  META  总市值首次升破2万亿美元
10.OpenAI员工寻求按5000亿美元估值出售大约60亿美元谷票
11.美俄总统在阿拉斯加会晤 
庐山阿文

25-08-17 21:15

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庐山阿文

25-08-17 17:53

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市场梳理:
持续穿越的趋势方向:AI硬件(4月初至今)、医药(4月初至今)、机器人(7月初至今)。
热点方向:金融、芯片、光伏等等。

一、AI硬件相关,CPO、PCB、铜缆、液冷、电源、算力等等。

潜在消息面:英伟达8月27日财报。
1、液冷:液冷泵、CDU、快接头、分水器、管路、液冷液、检测等等,涉及到板块:液冷服务器汽车热管理等等。
容量领涨三只:
淳中科技(检测),807之前一直都是淳中领涨,昨日无视异动突破偏离值,突破之后今日继续加强再创新高,检测的逻辑暂时无法证伪,这个就看空不了,铲子股,五日线趋势看待即可。
英维克(液冷全产业链),808-812领涨,今日尾盘与飞龙股份争夺领涨未果,惜败炸板,五日线趋势看待即可。
飞龙股份(液冷泵), 813领涨至今,昨日上板之后,恒宝、华胜、创新医疗等一批人气股炸板让位,今日下午又是卡在恒宝股份炸板之际点火最终上板,卡契机意味颇浓,盘后龙虎榜六一路来袭。
三个液冷容量趋势,本周以强硬的姿态奠定了市场主升方向的强度,为格局和做多的资金点赞。
偏JG趋势的容量:
东阳光(液冷液)、巨化股份(液冷液)等等,液冷液前面基本没怎么动,今天大高潮全都被市场资金推上来了。
情绪票:
5板:大元泵业(债股),上一波节点标国机精工断板日节点标,今天放量换手再度晋级,周一挑战上一波连板高标国机精工的5进6的压制,下周板块情绪锚定。
大中军:工业富联,科技线万亿市值的潜在标,后续突破之际也将是科技牛市的正式确立,目前五日线趋势良好,预期未完。
弹性创业板:
科创新源(液冷管)——川环科技(液冷管)
思泉新材(冷板)——亦东电子(冷板)

整体来讲,液冷是本周最强主升浪,周三和周五两次共振大盘达到了高潮,日内板块20余家10厘米以上涨幅,回顾812日对该方向的观点,工业富联只要不怂,板块妥妥的疯狗浪进行中,再来回顾AI硬件方向的疯狗浪,2023年CPO疯狗浪,2024年铜缆疯狗浪,2025年PCB也仅仅算是小主升浪。
增量逻辑以单单AI硬件方向来看,液冷就是PCB的4倍+的需求量,外加机器人液冷的需求即将爆发,这方向的高度超越PCB或将只是时间问题,短期如有回调仍看待是机会。


2、电源,炒作逻辑也是GB300的增量,业绩爆发预期是比液冷要晚一年,三季度末开始陆续上量。

容量趋势:
同洲电子,昨日爆量断板,今日如预期反包走成强趋势。
可立克,2022年恒宝股份的模仿板,当时恒宝三次反包之后开始起飞,明天可立克能否复刻经典呢——这是昨日原话,看到评论区很多朋友也都把握到了,复盘有黄金,恭喜大家了,看下周能否继续。
中恒电气,与板块今日共振起爆,HVDC受益股。
几个容量趋势,也是下周板块持续性的看点之一。
江海股份(电容)、麦格米特(电源),里面有JG筹码,分时比较痛苦,日K都还好的,看后续有无场外实力柚子引导起爆了,逻辑上来讲这俩都是明牌石锤受益增量逻辑,也就是基本无法证伪的增量。
创业板老人气股:科泰电源,上半年比肩机器人方向长盛轴承的大牛,也是逻辑股,待起爆中。
创业板弹性:欧陆通,转债明星股,叠加液冷双 BUFF ,近期转债应该是对盯盘者最好的福利。
整体该方向炒作节奏依然是和市场情绪共振的,周一走强,周二分歧,周三走强,周四分歧,周五板块放量走强爆发高潮,下周一表现比较重要,如果继续走强,有望确立潜在主升浪方向,理论上液冷方向走的越强对这方向预期差刺激越强,同时GB300新增量逻辑,你强我也行。


3、PCB

JG趋势领涨:胜宏科技
树脂领涨:东材科技上板。
电子布领涨:宏和科技上板。补涨——宏昌电子,宏和科技同一实控人。
铜箔三剑客:铜冠铜箔上板,德福科技隆扬电子也是表现不俗。
PCB设备领涨:大族数控小红盘表现相对较弱
二波老人气领涨为主,其它的板块内中低位随机表现。

4、CPO:
JG趋势领涨:新易盛,次之的是中际旭创天孚通信
MPO三剑客:太辰光仕佳光子长芯博创
太辰光业绩拉胯导致该方向日内表现并没有出彩,资金过激反应了, COHR 周四晚大跌,其指引中表述被我方光模块公司抢占份额,本是对我方CPO利好,但却被市场资金用脚投票,后面CPO方向大概率会纠错,不过这方向和PCB都属于老细分,强度上一直被PCB压制,超强的爆发暂时看不到。

整体AI硬件来看,三个细分各自三个容量,强度上最强还是液冷主升为主,其它的次之,日内相对于市场其它方向表现算是可圈可点了,老观点不变,英伟达财报之前,如有调整也是看机会大于风险。


5、铜缆,多空争论比较激烈的细分,按长期来看光进铜退,短期来看AEC对铜缆的需求还在激增。
容量趋势:鑫科材料
创业板活跃:胜蓝股份瑞可达
板块效应差一点,不是大涨就是大跌,暂无强势个股出现持续领涨动态。


6、算力相关。

容量趋势:华胜天成中电鑫龙特发信息,日内中电鑫龙凭借龙字辈加持早盘快速上板,华胜冲板未果,特发跟风走势,皆是五日线趋势看待即可。
板块内其它中后排表现比较随机。

整体AI硬件方向,12为新增量,34为老增量,5偏摇摆位,6是偏国产算力相关,整体日内最强方向,以增量逻辑的驱动和周三+周五的共振大盘视角来看,下周看好持续性。

二、医药,创新药、医疗等等。
高位领涨:广生堂联环药业,日内广生堂和联环药业皆是再创新高,和昨日唯一不同的是联环药业这次没有回落。
新领涨:
创新医疗,目前该方向主板趋势容量领涨定位,代表属性主要是医疗相关,日内3进4未果。
医疗和创新药细分皆有发酵。
整体该方向,强度上是比不了804之前了,大的视角来看,和AI硬件都是4月以来最持续的方向,前半程甚至医药方向的高标陆续新高,众多林立的高标远远超越AI硬件赚钱效应,而随着804低开冲高骗炮之后人气度开始降低,强度自然也是衰弱,目前整体强度不强不弱,但依然在持续穿越,也许对于趋势爱好者来说,不停涨,涨不停就是最好的趋势吧。

三、机器人概念,消息面:818日智元全系列产品上线京东商城,8月21日智元机器首届合作伙伴大会等等。
第一波达意隆开始,目前经过多轮的持续替换领涨,穿越至今,也走出了特有的趋势韧性。
1、机器人零部件:
总领涨:上玮新材,昨日板块危难之际挺身而出,今日0轴震荡暂居幕后。
高位趋势领涨:北纬科技,804大盘反转节点标,日内尝试冲板未果,五日线上还有的看,对于短线市场来说,有些小遗憾没能看到海能达的荣光再现,如果复刻再现是能刺激市场高度加强的。
低位新秀:
卧龙电驱,昨日下午市场的靓仔,板块的功臣,今日以百亿成交量晋级属实超预期,后续如能走慢一点或将是对板块最大的贡献。
创业板容量:机器人、富临精工,日内富临精工击败机器人确立创业板容量地位。
老人气股龙溪股份超跌后日内上板。
板块内部基本都是JG趋势票异动较多,机器人的主流炒作并不在这里,待向下梳理后便能豁然开朗。

2、机器人材料:PEEK材料、MIM、钐铁氮等等。
PEEK(外壳轻量化):主板容量身位排序:中欣氟材金发科技兄弟科技,外加一个创业板趋势新瀚新材双一科技是这波的创业板新秀。
基本这几个常活跃为主,炒作上来看,是首个被发酵炒作的材料细分,日内板块集体走强。

MIM(零部件轻量化):海昌新材横河精密、统联股份三个创业板为主,昨日原话等风来,今日机器人材料集体爆发,风来了,横河精密是这几个里面,在前段时间第一个突破10日偏离值异动的,今日尾盘抢筹上板

磁性材料(电机轻量化):钕铁硼(第三代)、钐铁氮(第四代):
容量领涨:宁波海韵,五日线趋势中,预期未完待续。
创业板领涨:新莱福,日内也是大幅上涨。
涨停:华宏科技中科三环等等。
基本都是叠加稀土永磁相关的,之前炒作是稀土相关为主,目前主要是机器人电机需求材料相关为主,整体目前炒作处于初期,暂未出现翻倍股。
相较于前面两个细分材料,目前该方向细分被市场资金知晓的还比较少,处于朦胧阶段,以PEEK和MIM皆有数只翻倍股来看,这里的炒作或将只是刚刚开始。

整体来看,梳理完材料的三个细分,基本机器人方向大家也该清晰明朗了,目前主要炒作机器人轻量化材料,电机之所以异动是因为磁性材料的钕铁硼和钐铁氮是应用到电机领域,老一批的那几个容量日内仅中欣氟材凭借PEEK的优势走出来,其它的表现则是较弱,而北纬科技具有形态和节点逻辑支撑,机器人整体后续看点是细分材料相关。


四、芯片、半导体、光刻机等等。
领涨:东芯股份,五日线向上再创新高。
次高标:阿石创,和东芯股份不同的是依然选择控偏离值方式,目前平台区间震荡,T党的最爱。
连板:万通发展,昨日4进5断板,今日意欲反包未果,五日线趋势看待。
华胜天成,万金油,叠加算力。
低位新发酵:
昨日首板:新亚强冠石科技等等,思路昨晚也聊过,正常要顶出大单一字板才合理,冠石科技击败新亚强一字板晋级,刺激板块高开,然被AI硬件方向无情击落,时也命也,像不像曾经的AI应用方向,无数次意欲起爆都被别的方向截胡。。。
JG趋势:寒武纪,五日线趋势看待、
光刻机:
凯美特气,新秀强趋势。
板块想炒作成市场题材聚焦地未果,而后日内皆是JG票发力,慢趋势股较多,比较适合T党和中长线资金选择的地方。


五、大金融,证券、互联网金融和稳定币相关。

1、证券、互联网金融:
证券阶段性领涨:
中银证券——国盛金控——长城证券
猜猜下一个是谁?
大中军:东方财富,日内大幅走强给与市场做多信心,指数的锚定。
创业板指南针科创信息20厘米上板。
整体该方向周三携手AI硬件共振大盘,今日再度携手AI硬件共振大盘,涨幅靠前的多是开户和参股炒股软件类的公司,这种为代表的走强也意欲着资金看好后续A股的发酵,增量资金入场。

2、稳定币,有跟随金融的属性,但更多是抱团穿越炒作为主,区别对待为宜。

抱团领涨:恒宝股份,意欲替代长城军工的地位,炒作图形是模仿浙江建投,理论上强度会被长城军工压制。
次之:东信和平中科金财等等。
主创协同:四方精创,模仿北方长龙的定位,日内跟风恒宝。

整体大金融方向,1方向常规的金融炒作,2方向为抱团。



六、其它抱团穿越:

1、雅下的山河智能南方路机,长城已倒——山河无恙。
2、军工的长城军工,A的可能较小,能否再度穿越也是看点。
3、龙字辈加强发酵中:
高度领涨:飞龙股份。
次之的发酵如:腾龙股份、卧龙电驱、福龙马、龙溪股份、易德龙、中电鑫龙、盛屯矿业(龙舟股份)、电子城(北京天龙)等等,下周看看龙字辈有无继续发酵加强,每年都有生肖玄学炒作。
庐山阿文

25-08-17 17:41

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核心个股梳理

算力液冷服务器——英维克

机器人液冷服务器——飞龙股份
液冷服务器出海——大元泵业
AI芯片——寒武纪
铜基材料——金田股份
军工雷达——烽火电子
医疗器械——赛诺医疗
PCB铜箔——铜冠铜箔
机器狗——北纬科技
锂电铜箔——德福科技
华为昇腾智算——华胜天成
电子布——宏和科技
石英玻璃——菲利华
智元机器人——卧龙电驱
光刻机——凯美特气
AI服务器材料——东材科技
新能源RWA——金时科技
创新药——广生堂
AI服务器——工业富联
电影——吉视传媒
稀土永磁——宁波韵升
高功率电源——同洲电子
脑机接口——创新医疗
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