关于交易系统的制定，执行及期望值

收到，谢谢老师！

稳定的盈利，来自稳定的空间。趋势里有趋势的空间，震荡里有震荡的空间。要正确的对待趋势和震荡行情，就要从根本上认识交易。

 

首先要问大家一个问题，大家做交易的目的是什么？如何达到这个目的？

 

前一个问题的答案是确定的，交易的目的就是为了盈利，稳定的盈利。作为职业也好，爱好也罢，盈利是我们做交易的根本目的。

 

第二个问题的答案就不统一了，达到稳定盈利的方法很多，每个人都有自己方法和系统。无所谓好坏，只要能达到目的都是好的。

 

达到稳定盈利的几种主要方式讲解一下：

 

1、依靠空间

 

2、依靠数量

 

3、依靠仓位

 

这三种方式基本是主流的稳定盈利模式，我一个一个说。

 

1、靠空间盈利的前提是，资金足够大，举个例子，一个1亿美金的账户，每次开仓10手，拿一个方向，拿足够大的空间，没任何风险，即使错了，到了高位和低位加一两次仓，拿个回调就回来了。之所以大空间适合大资金，是因为低仓位是的风险归零了，大资金的1%的盈利就是小资金要做几年的。

 

2、靠数量盈利的前提是，快进快出，靠小止损和小盈利拿利润。这需要有较高的胜率做保障，但是同样风险很低。

 

3、依靠仓位做盈利，做的是稳定的交易机会，跟趋势没有什么关系，只要在某些情况下给出稳定的交易空间即可。同样风险也是很低。

 

详细讲了上面三个盈利模式，共同的特点都是风险很低。但是每种模式都需要相对应的资金和技术支持。

 

这就说到了开头说的趋势和震荡问题，既然是趋势，趋势的空间就比较大，具有连续性。而震荡是价格在一个区间内上下反复走，

 

趋势和震荡就成了一个矛盾体，想做趋势结果做到了震荡里，想做震荡结果遇到了趋势。所以造成了交易者在矛盾中反复亏损。

 

反复亏损的原因是，趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，是空间盈利模式的大资金操作范围。真正的趋势是日线周线月线级别的走势。

 

而多数投资者在4小时图甚至更短的周期里寻找趋势，这只是大趋势里的波澜而已，也是中小资金在做趋势和震荡亏损的主要原因。

 

以后大家再听到趋势和震荡的讨论，可以一笑而过了。因为趋势和震荡不是你所关注和讨论的范畴。对于中小资金应该关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦就选择数量模式，但是多数投资者做交易肯定不是为了让交易绑定自己，肯定跟我一样可以有更多的闲暇时间。

 

所以仓位模式是我的选择，大家跟据自己的情况作选择。

 

仓位模式里就无所谓趋势和震荡了，要关注的重点是稳定的空间！趋势也好，震荡也罢，稳定的空间是我们稳定盈利的基础，因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间，就实现了稳定盈利的目的

稳定的盈利，来自稳定的空间。趋势里有趋势的空间，震荡里有震荡的空间。要正确的对待趋势和震荡行情，就要从根本上认识交易。

 

首先要问大家一个问题，大家做交易的目的是什么？如何达到这个目的？

 

前一个问题的答案是确定的，交易的目的就是为了盈利，稳定的盈利。作为职业也好，爱好也罢，盈利是我们做交易的根本目的。

 

第二个问题的答案就不统一了，达到稳定盈利的方法很多，每个人都有自己方法和系统。无所谓好坏，只要能达到目的都是好的。

 

达到稳定盈利的几种主要方式讲解一下：

 

1、依靠空间

 

2、依靠数量

 

3、依靠仓位

 

这三种方式基本是主流的稳定盈利模式，我一个一个说。

 

1、靠空间盈利的前提是，资金足够大，举个例子，一个1亿美金的账户，每次开仓10手，拿一个方向，拿足够大的空间，没任何风险，即使错了，到了高位和低位加一两次仓，拿个回调就回来了。之所以大空间适合大资金，是因为低仓位是的风险归零了，大资金的1%的盈利就是小资金要做几年的。

 

2、靠数量盈利的前提是，快进快出，靠小止损和小盈利拿利润。这需要有较高的胜率做保障，但是同样风险很低。

 

3、依靠仓位做盈利，做的是稳定的交易机会，跟趋势没有什么关系，只要在某些情况下给出稳定的交易空间即可。同样风险也是很低。

 

详细讲了上面三个盈利模式，共同的特点都是风险很低。但是每种模式都需要相对应的资金和技术支持。

 

这就说到了开头说的趋势和震荡问题，既然是趋势，趋势的空间就比较大，具有连续性。而震荡是价格在一个区间内上下反复走，

 

趋势和震荡就成了一个矛盾体，想做趋势结果做到了震荡里，想做震荡结果遇到了趋势。所以造成了交易者在矛盾中反复亏损。

 

反复亏损的原因是，趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，是空间盈利模式的大资金操作范围。真正的趋势是日线周线月线级别的走势。

 

而多数投资者在4小时图甚至更短的周期里寻找趋势，这只是大趋势里的波澜而已，也是中小资金在做趋势和震荡亏损的主要原因。

 

以后大家再听到趋势和震荡的讨论，可以一笑而过了。因为趋势和震荡不是你所关注和讨论的范畴。对于中小资金应该关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦就选择数量模式，但是多数投资者做交易肯定不是为了让交易绑定自己，肯定跟我一样可以有更多的闲暇时间。

 

所以仓位模式是我的选择，大家跟据自己的情况作选择。

 

仓位模式里就无所谓趋势和震荡了，要关注的重点是稳定的空间！趋势也好，震荡也罢，稳定的空间是我们稳定盈利的基础，因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间，就实现了稳定盈利的目的

执行系统，真需要抑制力

这里说一句，绝大多数人的交易系统，就是做给自己事后看的，盘中该犯的错，一个不少，或者符合自己的心情的，就交易，不符合的，个种原因放弃，交易系统执行的不连贯性和不单纯执行一样，是交易的天敌，还不如没有所谓的交易系统

你成功不是偶然，天道酬勤，是必然的

期待趋势和震荡的高见

收到，谢谢老师！

2、信号系统

 

交易指标：50/300ETF期权分时图

 

交易周期：短线分时图，中线30分钟图

 

趋势判断：60均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头

 

交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做空

 

3、进出场原则

 

进场原则：等信号系统给出确定信号.牢记进场信号并单纯执行

 

出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头

 

止损原则：均线拐头即出场

 

4、盈利预期

 

日内风险可控，趋势翻倍减半或出局
 

很多交易者长期失败或是间断性失败的原因都是因为主观的判断影响了客观操作。也就是主观上的情绪和意愿，希望市场会怎样走，或是可能会怎么样走。一旦市场走势跟自己的主观预测不一致，导致情绪化交易，逆势交易，顺势交易和逆势交易的区别前面说过：顺势交易，入场既有盈利空间，逆势交易，入场即亏损，甚至是快速亏损。

 

主观交易的危害是巨大的，有明确的信号不去遵守和执行，宁愿相信自己的感觉，这是交易里最大的敌人。可以说每个交易者都有自己的交易系统，但能够做到完全遵守和执行自己的系统的交易者少之又少，这少之又少的交易者就是市场里成功的少数部分。

 

多数人宁可做复杂的事情来彰显自己的聪明才智，也不愿做简单的事情显得自己的过于普通。但交易领域只需要简单，跟人的智商和情商没有任何关系，只是等待信号——简单执行——然后再等待新的信号。信号已经给你了你全部的指示，你还要去怀疑和质疑，然后加进去自己的情绪，结果可想而知。其实怀疑的同时也是对你自己的否定。

 

所以跟大家说明一点：信号是我们保持理性交易的全部，任何脱离信号的主观预测和主观判断都是对系统和市场的违背。

 

大家都有自己的信号系统，有简单有复杂，这个都不重要，重要的是对信号系统的客观执行，制定策略而不是预测。

 

再解释一下趋势和震荡问题，也是初学者容易进入误区的地方。