短线选股小波段交易系统

再说短线的选股买卖之前，先了解一下市场的价格是由什么来推动的。

一、市场价格
市场的价格则是由资金推动的，而资金愿意买入，是因为消息利好、空间预期、以及当下情绪而推动的。
而消息利好、空间预期，则又由产业行业的兴旺度，当前人气（风口）而影响的。

要知道一个产业的兴旺度是由市场的需求决定的。而产业的方向（风口）、市场的需求度又受国家意志的决策引导而决定的。

那么今年的主线是什么呢？就是新能源 。由国家主导下推动的碳中和，带动下的新旧能源的产业链的变革。不单指中国在做的事情，国外的那些巨头国家也纷纷往这个方面发展，所以在未来新能源 汽车 将会逐渐的代替掉燃油车，这也就是未来的必然的趋势，那由于这么一个代替出现，相应的产业链全部都进行了变革式的发展。

为了人类的活命生存而努力推动碳中和、推动新能源以替换旧能源模式。
新能源清洁能源产业链，光伏风电水力发电，氢能，天然气（电力存储输送包含特高压）；
锂电池产业链；新能源车 产业链。由于新产业 的兴旺，从而带动其他基础产业的兴旺。
钢及化工景气周期；
煤化碳基氢能产业链景气；

二、如何选股，及交易系统
价值投机就由“价值预期差价发现”以及“投机技术买卖”而组成。
于是选择兴旺的产业，选择风口下的人气价值标的，看消息利好看研报的预期价格空间是否大于40%以上，然后按技术分析，分仓，在重要均线上低吸潜伏+启动突破均线或平台一阳反包买入+涨停或炸板后次日低点低吸……进行投机买卖交易。

模式预选2-3个主流风口板块下的价值标。按研报预选出机构给出价格预期空间大于40%的标的。分两仓轮动，以5-15日为周期。-7%为止损，+30以上开始减仓止盈/趋势形态走坏止盈，来进行投机买卖操作。
补注：如果资金比较多，那可以同时选三个板块的3~6个标的，把资金分成6份~12份~24份，按情况交易。

选股公式：国策主线+当下风口+龙头或核心品种+机构研报给出的买入逻辑以及价格空间预期（或重大利好）+日k技术买点形态时机（依托20日线，10日线作为上升趋势主升启动低吸买点）；

三、案例解说
案例：运达股份 ，雅化集团 ，星源材质 ，江特电机 。然后再看经典案例，中远海控 ，中矿资源 ，晶澳科技 ，天华超净 ，五粮液 历史案例。

案例一：运达股份
风电是在9月2日在光伏板块那天集体高潮涨停30多家的那个情况，下面风电板块也跟随起异动。
行业里面那个整机龙头是金风科技 。在8月25号机构给金风出了18~19块的估值。借光伏风电的风口，用10~12天的时间兑现了机构的空间预期。
金风作为行业里面的整机龙头，但是机构给出的估值空间不大，从25号出研报那天金风收14.26，研报估价是18-19，其实就30%左右的涨幅。

所以呢，对比起金风来说，300的运达的空间性价比更大。

运达股份的研报推荐
研报：Q2毛利率环比继续提升，新增订单创历史新高。
时间：2021年08月28日 招商证券 。
公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩8414 万元，预计后续季度盈利会比较有弹性。上半年公司新增订单8GW，创历史新高，中标量为行业第一，而此前公司市占率在行业4-5 名左右，从新增订单情况看，公司相对自身有比较大的飞跃，有望进入整机第一梯队。
　　预计公司2021-2022 年归母净利润分别为3.7、5.9 亿元，维持“强烈推荐-A”
　　评级，目标价为52-55 元。

买卖点：
在8月28日那一天。运达股份的收盘价37块4毛。离他们给出的那个估价52~55元。有近50%的空间。
随后运达是进行了三天的回调，在10日线跟20日线上面分别进一份仓位，都是比较划算的。（配合大盘的日k）谨慎一些的话，也可以在临近尾盘的时候再去买入。



随后在9月2号光伏板块涨停套带动风电板块一起启动主升浪那么运达呢，就在9月2号20+涨停，9月3号呢也冲了一个20破板的（最高47块3毛2，收盘收在42块）。其实就是说两天时间涨了40%的话，短期的涨幅太大，远离5日线太多，而且价格离52-55元没有多少空间了，这时有大量的潜伏盘获利盘形成的抛压。短线应该先把其中大部分仓位给减出来了，甚至暂时清仓。等待短线的回调低吸机会。
例如9月6号。运达下杀到5日线上面就可以尝试进一份仓位。博弈短线的二浪。一般短线的二浪这种强势的情况下面，都是看三天，三天内没有再次强势突破新高那么就得先清仓，再等时机。等下杀衰竭调整到10日线或者20日线上面的低吸机会。（上升趋势，也可以博弈峰顶线上的DC）

9月7号他的收盘价收在了37块4。这个价格离52-55元，又有近40~50%的空间了。那么这个时候低吸去博弈的盈亏比就比较划算了。


而当天的大盘已经是处于高位面对左侧周K压力位，所以呢，会有调整压力，所以谨慎一些的话是可以在临近尾盘的时候再去买入。

案例二：雅化集团。
时间：2021年08月30日  东北证券 。
事件：公司披露2021 年半年报，2021 年上半年实现营收21.24 亿元，同比+64.35%，实现归母净利润3.30 亿元，同比+151.01%，实现扣非净利润3.16 亿元，同比+157.78%。
　　锂盐业绩爆发，民爆业务稳健增长。
锂盐产能扩张+上游资源布局+锁定优质客户，业绩有望持续增长。

供需矛盾突出，锂价长牛可期。未来电动车 +储能两大高成长性赛道将带动锂需求持续扩张，而主流锂供给增量有限，预计未来三年锂行业供需趋紧，锂价中枢或将不断抬升，推动公司业绩持续释放。

　　盈利预测及投资建议：预计2021/2022/2023 年归母净利润7.9/13.1/18.7亿元。考虑到锂业迎来景气周期、公司产能扩张，给予公司“增持”评级。

（估价法：2023净利润*1.3或1.4再给一个正常增长下的20倍pe=486亿-523亿）约等于42.5-45元。

研报给出45元估价的时候，雅化的收盘价是34元（8月31日）只有32%的空间，9月1日当天的收盘价是31.5元，有42%的空间。

那么在这个位置下面贴着10日线或者20日线低吸一二份仓位的话。盈亏比还是挺划算的。
跟随板块风口，还有大盘的那个位置走势进行低吸，这个胜率还是比较高的。
当资金合力推动到了机构的估值甚至超过估值上方的时候，那么这时候是情绪的力量在作用，那么这个时候，预期价格短期兑现了就应该减仓甚至清仓止盈。尤其是大盘已经是高位滞涨了。


案例三：星源材质
星源材质（对照8月23号研报的估价，以及他8月31号的那个重大消息利好的新闻）。


从8月20到8月23号这几天初的研报给他的估价空间范围是52~57块。而他这两天三天的价格位置是40-41块。也就是说预期差空间只有30~37%。加上这个时间段里面正好是锂电池板块在高位滞涨的时期。所以那预期差不大，但是呢，它的位置已经调整到了前期的支撑位，平台那边也许也是属于缩量止跌的形态，那么也可以值得博弈一下的，但是涨幅预期呢，就调整到了20%以内。
但真正的确定要去买它却是来自于他的，8.31的那个超级订单利好的那个消息刺激。
所以9月1号那天高开下杀的尾盘，以及第2天那个9月2号在那个早盘低点附近，以及9月3号的回踩均价线时都是低吸机会。

后面9月7号当天通过了那个机构预期的位置的时候，那一段时间就是短线出货的时候。
（因为低的涨幅都已经快接近了50了，大部分都是获利三四十。加上锂电板块是属于退潮期，不是上攻期，而且大盘也在高位上面滞涨）

案例四：江特电机。
8月12到8月17号研报给他估的估值空间是31~33块。
对应当时的价格分别是。21块到20块6毛。
预期差空间是大于47%的。
但是由于他前面刚刚走完主升浪，前期涨幅过大，所以这个回调下来没那么容易再次起浪。所以横盘调整的情况概率会比较大。
所以只合适贴着20块到21块之间分小仓位低吸。以左侧封顶24~16块为重要压力位。在这个价格区间里面尽量做低吸高抛的小波段。留着底仓等待他上攻预期价格的时机。
如果跌穿20块的支撑，那就只能止损，看17块附近的支撑情况。


经典案例：中远海控 。
在今年3月31号到4月07日这段时间里面，机构的研报的估价范围是16块到20块。（后面还有一些机构估30~40元的，我们就拿最低的那个，或者是拿平均值来估算就行了）


而当时中远海控的价格在10块左右，也就是说预期空间有60%~一倍。
结果后面先冲击左侧高位13块的压力之后回调止稳后再次发力就冲出去了，直奔那个预期估值20块去了。


经典案例：中矿资源。
机构从2月份开始就给他估57元，到了4月份再估的时候呢，还是给他估到了57。
但是呢，由于2月份到4月份这段时间正好就是之前的锂电池板块大涨完了之后的退潮期，所以一直在往下调。中矿呢也是跟随调整，也是调到了今年的4月份，最低调回到了之前的建仓位置，21块附近。

锂电池板块的赣锋，天齐，他就在退潮完做止跌也做了整整快两个月（3月头到4月底）。直到白酒板块牛市加上大盘指数共振向上，那这个时候锂电池板块这些大龙头才开始上攻。
所以中矿呢，在那个阶段里面还是补跌，然后的话呢，再到止跌直到赣锋他们龙头开始集体上攻的时候，中矿他也是借着研报和板块的力量才发力的。同时期发力的，那个4月底5月初发力的还有蓝晓科技 盐湖提锂板块的（蓝晓在4月27的时候，也是出了一个59块的预期价格的研报）



所以，买得早不如买得巧，看利好买个股更要买板块，他是一个整体性的力量。在一个主线板块，风口题材的中期底部，随机构给出的预期来做，成功率以及空间都是比较好的。

我们再来看看，在退潮期的白酒板块，五粮液。



很明显啊，在这个阶段里面不管你怎么吆喝，他还是一个下行趋势，连筑底呀拐平都没有做到。

那么到什么时候才是合适进场时候呢，就是要等到他的那个20周线做了一个中期的底部走平了，要拐势了。
整个板块呀，包括龙头茅台呀，也是同样的状态。再考虑进场做个反弹。
因为他们前期的涨幅太过了。再看一两个月甚至到年底了。看看是否止稳了再说。

四、再聊聊t+0转债
我做转债基本都没有隔夜的。而做股票的话，我用的是：价值发现+对标风口+消息利好+机构估价（预期差空间大于40%以上）=选标
板块热度+大盘位势+消息+个股技术形态=买点（分仓潜伏，5~15个工作日。-7止损/趋势走坏止损止盈/涨幅大于30%减仓或止盈）

参考例子如前文：
运达股份（对照8.28的研报估价），雅化集团（对照8.30日研报的估价），星源材质（对照8月23号研报的估价，以及他8月31号的那个重大消息利好的新闻）。然后再看中矿资源（对照4.15日研报的估价）

——以上自己看一看，均线上的技术，形态，消息，大盘位势。自己估量一下，哪些地方是盈亏比比较大的买点。盈亏比的意思，就是说在一个计划的时间周期内，如果赚你能赚多少？如果亏，你能接受亏多少？
做股票永远要买入盈亏比大于5以上的机会，胜率至少要大于50%。

而我做转债其实也是遵从这个原则，如果说日K上面有符合这种条件的话，确实合适隔夜，但如果没有呢，那还是不隔夜的好。

六、小结
没有永远兴旺的行业，也没有只涨不跌的个股。市场的预期会变的，基本面的变化，消息的变化。黑天鹅事件。导致市场的未来的预期逻辑变了，那么这个故事就被证伪了，走势自然转变……
但是资金呢，他们永远不会休息的，资金会重新抱团新的故事，新的预期。

所以熟悉每个题材下面的龙头是必须的，但是他们什么时候起风，有什么新进新秀，背后的炒作逻辑是什么？技术投机的空间和买卖点，仓位如何分配（风控），这些得切实地在市场中打磨，才能圆通。

巴菲特的价值投资并不是说好行业好公司就 OK了，他还有一个好价格。而好价格，它是必须结合技术以及大的形势逻辑下面来进行判断的。而且巴菲特手上有足够多的钱，要足够多的现金。

做实体店的生意，做实体行业也是一个样子的。先入了行，然懂行，然后才能够从里面赚钱。

最后要祝福大家，六六大顺稳定盈利。